申万菱信新动力混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178448816.21元 |
| 本期利润 |
-236896110.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317940030.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
1545281800.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86296557.78元 |
| 本期利润 |
48565526.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10917863.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
1623212855.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
533.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-777792412.64元 |
| 本期利润 |
-1010264194.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53790560.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
1367669613.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-447516340.39元 |
| 本期利润 |
-215206005.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611723319.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
3662307124.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572655410.54元 |
| 本期利润 |
491088639.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1028424599.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.423元 |
| 期末基金资产净值 |
2473716700.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
790.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130503121.84元 |
| 本期利润 |
244501674.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623122660.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2446元 |
| 期末基金资产净值 |
2341808523.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
704.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468920031.99元 |
| 本期利润 |
538698615.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683330417.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3613元 |
| 期末基金资产净值 |
1876789734.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
617.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109456746.99元 |
| 本期利润 |
268203519.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174430214.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1337元 |
| 期末基金资产净值 |
1084285761.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
500.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64637097.73元 |
| 本期利润 |
300045894.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142233656.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
927255646.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27456459.18元 |
| 本期利润 |
189662982.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56878982.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
775536051.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98819099.56元 |
| 本期利润 |
-196762700.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131879760.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
615288468.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9401526.32元 |
| 本期利润 |
-59657135.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4574324.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
759903258.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33252467.91元 |
| 本期利润 |
55624689.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130356074.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
898891868.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34921263.15元 |
| 本期利润 |
2133123.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85299601.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
910511839.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55961531.83元 |
| 本期利润 |
-181636122.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164804794.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
975751996.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77585533.7元 |
| 本期利润 |
-158341935.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196477980.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
1037818493.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1208694631.05元 |
| 本期利润 |
721203488.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
669850772.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5319元 |
| 期末基金资产净值 |
1363410773.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1159864221.52元 |
| 本期利润 |
888032153.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763206989.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5151元 |
| 期末基金资产净值 |
1751683009.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379933007.91元 |
| 本期利润 |
907004712.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121720931.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
3240857268.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16745994.28元 |
| 本期利润 |
-176545353.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283759979.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
2333661586.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242686870.64元 |
| 本期利润 |
206208185.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279157576.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
2779245334.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145349111.91元 |
| 本期利润 |
-116875112.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377113256.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
2375196208.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139172595.97元 |
| 本期利润 |
235034674.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-499593009.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
2359249707.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128318344.99元 |
| 本期利润 |
110281982.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-490180784.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
2239217919.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-377146691.97元 |
| 本期利润 |
-1077007595.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-371466228.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
2175126346.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1805483.68元 |
| 本期利润 |
-374466751.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1979537.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
2933724579.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93516214.9元 |
| 本期利润 |
-220102980.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32692237.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
3568532104.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173059435.22元 |
| 本期利润 |
-962620908.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55692716.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
3160515338.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354986477.08元 |
| 本期利润 |
1903805504.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269025330.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
4311714689.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61137281.98元 |
| 本期利润 |
1569583588.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6999928.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
4369500228.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-991787139.92元 |
| 本期利润 |
-4481785935.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-87.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-58.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201001398.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
2976530330.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476209584.6元 |
| 本期利润 |
-3037215134.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1261350932.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2105元 |
| 期末基金资产净值 |
4561453676.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1658637058.6元 |
| 本期利润 |
4066234992.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
114.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2209153143.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3449元 |
| 期末基金资产净值 |
9126692093.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181417378.55元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1656718004.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1578元 |
| 期末基金资产净值 |
11745475880.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169997256.71元 |
| 本期利润 |
217560520.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384809.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
499991609.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78044912.82元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66622597.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3155元 |
| 期末基金资产净值 |
332692616.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.67% |
