| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5937 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5827 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5276 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -211649665.2 |
| 1.利息收入 | 1152323.14 |
| 存款利息收入 | 1152323.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154610665.16 |
| 股票投资收益 | -167639197.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13028532.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58447294.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255971.02 |
| 减：二、费用 | 25246445.21 |
| 1.管理人报酬 | 21458658.21 |
| 2.托管费 | 3576443.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211344.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236896110.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236896110.41 |
| 一、收入： | 62295177.55 |
| 1.利息收入 | 570129.6 |
| 存款利息收入 | 570129.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73277908.85 |
| 股票投资收益 | -79254533.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5976624.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134862084.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140872.53 |
| 减：二、费用 | 13729651.06 |
| 1.管理人报酬 | 11678267.73 |
| 2.托管费 | 1946377.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105005.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48565526.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48565526.49 |
| 一、收入： | -958514654.64 |
| 1.利息收入 | 1889571.29 |
| 存款利息收入 | 1889571.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730271213.93 |
| 股票投资收益 | -764061894.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2591948.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31198731.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232471782.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2338770.29 |
| 减：二、费用 | 51749540.29 |
| 1.管理人报酬 | 44175363.8 |
| 2.托管费 | 7362560.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211604.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1010264194.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1010264194.93 |
| 一、收入： | -187571308.18 |
| 1.利息收入 | 1247922.04 |
| 存款利息收入 | 1247922.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421494802.06 |
| 股票投资收益 | -444811686.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1628931.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21687953.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
232310335.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365236.62 |
| 减：二、费用 | 27634696.99 |
| 1.管理人报酬 | 23587537.44 |
| 2.托管费 | 3931256.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115895.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215206005.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215206005.17 |
| 一、收入： | 546181227.39 |
| 1.利息收入 | 1246266.26 |
| 存款利息收入 | 1243723.32 |
| 债券利息收入 | 2542.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625545746.49 |
| 股票投资收益 | 612196075.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 676801.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12672870.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81566771.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
955986.04 |
| 减：二、费用 | 55092588.25 |
| 1.管理人报酬 | 34373045.8 |
| 2.托管费 | 5728840.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14779561.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211131.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491088639.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491088639.14 |
| 一、收入： | 267997335.79 |
| 1.利息收入 | 627020.0 |
| 存款利息收入 | 624775.96 |
| 债券利息收入 | 2244.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153016354.72 |
| 股票投资收益 | 142111478.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10904875.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113998552.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355408.83 |
| 减：二、费用 | 23495661.71 |
| 1.管理人报酬 | 16099020.73 |
| 2.托管费 | 2683170.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4608605.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104857.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244501674.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244501674.08 |
| 一、收入： | 573502214.29 |
| 1.利息收入 | 775910.6 |
| 存款利息收入 | 677408.89 |
| 债券利息收入 | 98501.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502661023.21 |
| 股票投资收益 | 494850166.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309988.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7500868.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69778583.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286696.88 |
| 减：二、费用 | 34803598.7 |
| 1.管理人报酬 | 18953564.8 |
| 2.托管费 | 3158927.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12480273.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210831.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
538698615.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
538698615.59 |
| 一、收入： | 278987562.66 |
| 1.利息收入 | 280891.13 |
| 存款利息收入 | 280891.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119928821.07 |
| 股票投资收益 | 113457939.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6470881.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158746772.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31077.82 |
| 减：二、费用 | 10784043.03 |
| 1.管理人报酬 | 6834588.36 |
| 2.托管费 | 1139098.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2705433.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104922.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268203519.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268203519.63 |
| 一、收入： | 316720534.6 |
| 1.利息收入 | 1046426.67 |
| 存款利息收入 | 582758.9 |
| 债券利息收入 | 864.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80243998.77 |
| 股票投资收益 | 66907443.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455997.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12880557.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235408797.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21312.1 |
| 减：二、费用 | 16674639.81 |
| 1.管理人报酬 | 11475013.56 |
| 2.托管费 | 1912502.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3076357.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210764.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300045894.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300045894.79 |
| 一、收入： | 198164884.53 |
| 1.利息收入 | 760622.27 |
| 存款利息收入 | 296954.5 |
| 债券利息收入 | 864.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35187458.75 |
| 股票投资收益 | 27765948.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455997.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6965513.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162206523.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10280.41 |
| 减：二、费用 | 8501902.25 |
| 1.管理人报酬 | 5394505.38 |
| 2.托管费 | 899084.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2072766.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135543.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189662982.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189662982.28 |
| 一、收入： | -180166998.83 |
| 1.利息收入 | 1797629.75 |
| 存款利息收入 | 850048.62 |
| 债券利息收入 | 1604.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84112258.33 |
| 股票投资收益 | -95390488.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115818.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11162411.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97943601.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91230.8 |
| 减：二、费用 | 16595701.78 |
| 1.管理人报酬 | 11372034.45 |
| 2.托管费 | 1895339.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2889720.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438602.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196762700.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196762700.61 |
| 一、收入： | -50890781.54 |
| 1.利息收入 | 538567.88 |
| 存款利息收入 | 458950.93 |
| 债券利息收入 | 1056.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1261081.99 |
| 股票投资收益 | -7305731.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115818.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5928831.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50255609.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87341.81 |
| 减：二、费用 | 8766354.02 |
| 1.管理人报酬 | 6254071.18 |
| 2.托管费 | 1042345.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1251858.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218075.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59657135.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59657135.56 |
| 一、收入： | 82465356.21 |
| 1.利息收入 | 2226348.03 |
| 存款利息收入 | 1750962.3 |
| 债券利息收入 | 190656.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8676147.61 |
| 股票投资收益 | -21887395.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13298.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13197948.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88877157.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37998.76 |
| 减：二、费用 | 26840667.09 |
| 1.管理人报酬 | 13757096.59 |
| 2.托管费 | 2292849.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10350946.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55624689.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55624689.12 |
| 一、收入： | 15165078.74 |
| 1.利息收入 | 1192419.6 |
| 存款利息收入 | 999045.17 |
| 债券利息收入 | 175049.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23097366.63 |
| 股票投资收益 | -29234351.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6136985.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37054387.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15638.75 |
| 减：二、费用 | 13031954.87 |
| 1.管理人报酬 | 6879677.76 |
| 2.托管费 | 1146613.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4787700.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217964.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2133123.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2133123.87 |
| 一、收入： | -154502767.9 |
| 1.利息收入 | 2836437.34 |
| 存款利息收入 | 1965141.75 |
| 债券利息收入 | 353443.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31734874.47 |
| 股票投资收益 | -40340921.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8606046.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125674590.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70260.17 |
| 减：二、费用 | 27133354.87 |
| 1.管理人报酬 | 15445024.22 |
| 2.托管费 | 2574170.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8677487.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436672.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181636122.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181636122.77 |
| 一、收入： | -144886256.94 |
| 1.利息收入 | 1323065.11 |
| 存款利息收入 | 1011870.03 |
| 债券利息收入 | 175535.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65490095.08 |
| 股票投资收益 | -68509360.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3019265.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80756402.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37175.3 |
| 减：二、费用 | 13455679.03 |
| 1.管理人报酬 | 7556123.58 |
| 2.托管费 | 1259353.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4433171.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207029.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158341935.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158341935.97 |
| 一、收入： | 775503648.47 |
| 1.利息收入 | 6961369.31 |
| 存款利息收入 | 1853896.96 |
| 债券利息收入 | 4967194.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1254485476.81 |
| 股票投资收益 | 1283145928.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39426726.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10766274.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487491142.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1547944.59 |
| 减：二、费用 | 54300159.66 |
| 1.管理人报酬 | 29538856.21 |
| 2.托管费 | 4923142.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19153033.86 |
| 5.利息支出 | 244982.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244982.4 |
| 6.其他费用 | 440144.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
721203488.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
721203488.81 |
| 一、收入： | 925707256.72 |
| 1.利息收入 | 4459938.5 |
| 存款利息收入 | 990967.85 |
| 债券利息收入 | 3328692.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1191743638.38 |
| 股票投资收益 | 1182636248.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9152439.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271832068.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335748.01 |
| 减：二、费用 | 37675103.37 |
| 1.管理人报酬 | 19367195.98 |
| 2.托管费 | 3227865.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14616576.48 |
| 5.利息支出 | 244982.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244982.4 |
| 6.其他费用 | 218482.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888032153.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888032153.35 |
| 一、收入： | 965947171.41 |
| 1.利息收入 | 9516419.18 |
| 存款利息收入 | 2981508.81 |
| 债券利息收入 | 6083088.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428851103.77 |
| 股票投资收益 | 392319779.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5798743.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30732581.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527071704.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507943.56 |
| 减：二、费用 | 58942458.6 |
| 1.管理人报酬 | 38254409.58 |
| 2.托管费 | 6375734.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13867311.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445002.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
907004712.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
907004712.81 |
| 一、收入： | -150353051.72 |
| 1.利息收入 | 4571418.92 |
| 存款利息收入 | 1592881.74 |
| 债券利息收入 | 2747307.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4596088.17 |
| 股票投资收益 | -16049772.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1443805.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19202055.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159799359.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278800.26 |
| 减：二、费用 | 26192301.63 |
| 1.管理人报酬 | 18124639.17 |
| 2.托管费 | 3020773.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4824929.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221959.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176545353.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176545353.35 |
| 一、收入： | 260008032.24 |
| 1.利息收入 | 3686850.74 |
| 存款利息收入 | 2739194.85 |
| 债券利息收入 | 7507.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292531046.51 |
| 股票投资收益 | 256043208.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619220.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35868617.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36478685.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268820.23 |
| 减：二、费用 | 53799846.84 |
| 1.管理人报酬 | 37797521.01 |
| 2.托管费 | 6299586.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9260175.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442563.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206208185.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206208185.4 |
| 一、收入： | -90717930.33 |
| 1.利息收入 | 1947471.36 |
| 存款利息收入 | 1417959.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169509471.45 |
| 股票投资收益 | 145952637.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23556833.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262224224.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49351.18 |
| 减：二、费用 | 26157182.08 |
| 1.管理人报酬 | 18589656.46 |
| 2.托管费 | 3098276.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4249417.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219831.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116875112.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116875112.41 |
| 一、收入： | 280995347.81 |
| 1.利息收入 | 4034818.84 |
| 存款利息收入 | 2666892.39 |
| 债券利息收入 | 8326.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97257302.11 |
| 股票投资收益 | -119701777.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173563.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22270912.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374207270.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10560.48 |
| 减：二、费用 | 45960673.18 |
| 1.管理人报酬 | 33537906.17 |
| 2.托管费 | 5589651.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6391904.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441211.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235034674.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235034674.63 |
| 一、收入： | 134107516.84 |
| 1.利息收入 | 2370048.59 |
| 存款利息收入 | 1393488.85 |
| 债券利息收入 | 906.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106868573.73 |
| 股票投资收益 | -122561165.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234767.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15457824.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238600327.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5714.96 |
| 减：二、费用 | 23825534.81 |
| 1.管理人报酬 | 16812959.5 |
| 2.托管费 | 2802159.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3990356.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220058.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110281982.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110281982.03 |
| 一、收入： | -1011741053.82 |
| 1.利息收入 | 1960360.16 |
| 存款利息收入 | 1706740.75 |
| 债券利息收入 | 1370.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313893326.54 |
| 股票投资收益 | -336422044.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809043.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21719674.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-699860903.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52815.71 |
| 减：二、费用 | 65266541.3 |
| 1.管理人报酬 | 43585807.22 |
| 2.托管费 | 7264301.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13967047.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449385.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1077007595.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1077007595.12 |
| 一、收入： | -337787632.63 |
| 1.利息收入 | 1079439.96 |
| 存款利息收入 | 915754.38 |
| 债券利息收入 | 1370.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33751794.9 |
| 股票投资收益 | 18035743.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809043.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14907007.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372661268.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42400.6 |
| 减：二、费用 | 36679119.14 |
| 1.管理人报酬 | 24077456.68 |
| 2.托管费 | 4012909.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8365549.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223203.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374466751.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374466751.77 |
| 一、收入： | -116922537.2 |
| 1.利息收入 | 3770661.26 |
| 存款利息收入 | 2956977.0 |
| 债券利息收入 | 211652.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5731068.69 |
| 股票投资收益 | -11780848.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29080.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17482836.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126586765.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162498.23 |
| 减：二、费用 | 103180443.08 |
| 1.管理人报酬 | 55105621.8 |
| 2.托管费 | 9184270.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38460434.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430116.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220102980.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220102980.28 |
| 一、收入： | -910261379.22 |
| 1.利息收入 | 2138447.31 |
| 存款利息收入 | 1863361.4 |
| 债券利息收入 | 1761.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122872602.18 |
| 股票投资收益 | -131800703.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5830.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8922271.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-789561473.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34249.02 |
| 减：二、费用 | 52359529.37 |
| 1.管理人报酬 | 28102578.95 |
| 2.托管费 | 4683763.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19355749.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217437.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-962620908.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-962620908.59 |
| 一、收入： | 2011717351.13 |
| 1.利息收入 | 5819862.76 |
| 存款利息收入 | 3411151.95 |
| 债券利息收入 | 2408710.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456757374.58 |
| 股票投资收益 | 416830527.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7019350.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32907496.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1548819027.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321086.46 |
| 减：二、费用 | 107911846.72 |
| 1.管理人报酬 | 60054183.55 |
| 2.托管费 | 10009030.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37369585.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479046.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1903805504.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1903805504.41 |
| 一、收入： | 1617704059.91 |
| 1.利息收入 | 4268248.2 |
| 存款利息收入 | 1939634.58 |
| 债券利息收入 | 2328613.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104853043.61 |
| 股票投资收益 | 74888261.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3713093.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26251689.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1508446306.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136461.12 |
| 减：二、费用 | 48120470.95 |
| 1.管理人报酬 | 27439512.58 |
| 2.托管费 | 4573252.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15869648.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238057.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1569583588.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1569583588.96 |
| 一、收入： | -4342871282.46 |
| 1.利息收入 | 11507487.46 |
| 存款利息收入 | 8226799.57 |
| 债券利息收入 | 2991466.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-866586476.39 |
| 股票投资收益 | -917788783.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127667.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6388901.25 |
| 股利收益 | 43685738.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3489998795.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2206502.01 |
| 减：二、费用 | 138914653.0 |
| 1.管理人报酬 | 77225352.28 |
| 2.托管费 | 12870892.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48305439.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512969.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4481785935.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4481785935.46 |
| 一、收入： | -2938903999.87 |
| 1.利息收入 | 5061198.29 |
| 存款利息收入 | 5033494.19 |
| 债券利息收入 | 27704.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
567499592.76 |
| 股票投资收益 | 528791321.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1465705.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4874349.35 |
| 股利收益 | 32368216.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3513424718.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1959927.93 |
| 减：二、费用 | 98311134.38 |
| 1.管理人报酬 | 49889489.99 |
| 2.托管费 | 8314914.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39834396.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272333.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3037215134.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3037215134.25 |
| 一、收入： | 4285940025.28 |
| 1.利息收入 | 8837999.24 |
| 存款利息收入 | 7942068.03 |
| 债券利息收入 | 895931.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1856950178.4 |
| 股票投资收益 | 1808102512.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46761.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4465847.87 |
| 股利收益 | 44335056.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2407597934.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12553913.32 |
| 减：二、费用 | 219705032.36 |
| 1.管理人报酬 | 117916000.25 |
| 2.托管费 | 19652666.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81601381.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534983.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4066234992.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4066234992.92 |
