泰信中小盘精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196628563.59元 |
| 本期利润 |
-282190354.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141130694.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4282元 |
| 期末基金资产净值 |
960615594.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26158189.4元 |
| 本期利润 |
-70725624.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335909589.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9245元 |
| 期末基金资产净值 |
1265783409.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-475508194.74元 |
| 本期利润 |
-490722317.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403458507.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9789元 |
| 期末基金资产净值 |
1474642797.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-391065492.52元 |
| 本期利润 |
-405934587.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405457765.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2154元 |
| 期末基金资产净值 |
1275995498.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361095486.61元 |
| 本期利润 |
347008829.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
904295402.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2753元 |
| 期末基金资产净值 |
1891929449.19元 |
| 期末基金份额净值 |
4.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91743714.78元 |
| 本期利润 |
300849364.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597767155.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6236元 |
| 期末基金资产净值 |
1708857275.09元 |
| 期末基金份额净值 |
4.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33418042.45元 |
| 本期利润 |
143957158.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
521430738.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3357元 |
| 期末基金资产净值 |
1457810861.32元 |
| 期末基金份额净值 |
3.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14219254.59元 |
| 本期利润 |
48884695.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120304017.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
301435000.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18254471.04元 |
| 本期利润 |
27486973.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36823379.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9677元 |
| 期末基金资产净值 |
78200723.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4672264.82元 |
| 本期利润 |
9955133.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18493120.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5454元 |
| 期末基金资产净值 |
52401170.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13740108.35元 |
| 本期利润 |
-12724152.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10835756.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
51453760.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4046569.9元 |
| 本期利润 |
-6788578.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15824689.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4309元 |
| 期末基金资产净值 |
52549933.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1308893.71元 |
| 本期利润 |
-7260908.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24051717.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6073元 |
| 期末基金资产净值 |
63655432.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2321567.98元 |
| 本期利润 |
-1641170.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36895346.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7363元 |
| 期末基金资产净值 |
87005113.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18390647.9元 |
| 本期利润 |
-49839246.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36832267.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.756元 |
| 期末基金资产净值 |
85552706.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24342698.87元 |
| 本期利润 |
-47535827.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115117935.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8378元 |
| 期末基金资产净值 |
252529159.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190543311.14元 |
| 本期利润 |
232344135.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180366313.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
356733059.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275573032.84元 |
| 本期利润 |
336248132.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431808154.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3921元 |
| 期末基金资产净值 |
778805259.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119334824.13元 |
| 本期利润 |
118959187.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230327526.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6668元 |
| 期末基金资产净值 |
575762668.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5008156.89元 |
| 本期利润 |
12743217.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30265969.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
167834409.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21079044.93元 |
| 本期利润 |
10155643.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15449589.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
136812073.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5060837.58元 |
| 本期利润 |
-5719770.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2834087.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
114349807.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5733430.5元 |
| 本期利润 |
13291401.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3748651.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
78058663.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6385360.97元 |
| 本期利润 |
5518778.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1662569.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
50551013.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628074.27元 |
| 本期利润 |
-1714464.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1669026.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
148793668.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
