泰信中小盘精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1417044.4 |
| 存出保证金 |
104765.0 |
| 交易性金融资产 |
908822000.0 |
| 股票投资 |
908822000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1618529.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963307264.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
723739.84 |
| 应付管理人报酬 |
969794.89 |
| 应付托管费 |
161632.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
836503.19 |
| 负债合计 |
2691670.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329626053.68 |
| 所有者权益合计 |
960615594.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
963307264.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74513455.11 |
| 结算备付金 |
5097802.31 |
| 存出保证金 |
287519.38 |
| 交易性金融资产 |
1196913900.0 |
| 股票投资 |
1196913900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8129172.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2451346.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287393194.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14061567.97 |
| 应付赎回款 |
1153939.15 |
| 应付管理人报酬 |
1602607.91 |
| 应付托管费 |
267101.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4524569.22 |
| 负债合计 |
21609785.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363351842.55 |
| 所有者权益合计 |
1265783409.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287393194.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85203782.25 |
| 结算备付金 |
2345274.46 |
| 存出保证金 |
446720.51 |
| 交易性金融资产 |
1391025765.63 |
| 股票投资 |
1391025765.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6888384.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5012373.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490922300.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9417444.34 |
| 应付赎回款 |
2745501.47 |
| 应付管理人报酬 |
1949743.24 |
| 应付托管费 |
324957.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1841857.26 |
| 负债合计 |
16279503.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412171132.27 |
| 所有者权益合计 |
1474642797.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490922300.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73385832.11 |
| 结算备付金 |
3711110.0 |
| 存出保证金 |
392616.1 |
| 交易性金融资产 |
1203815739.24 |
| 股票投资 |
1203815739.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5685851.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9513963.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1296505113.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5300646.83 |
| 应付赎回款 |
11113374.0 |
| 应付管理人报酬 |
1499353.1 |
| 应付托管费 |
249892.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2346348.16 |
| 负债合计 |
20509614.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333607440.7 |
| 所有者权益合计 |
1275995498.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1296505113.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109683256.48 |
| 结算备付金 |
7539316.21 |
| 存出保证金 |
464834.94 |
| 交易性金融资产 |
1787396228.33 |
| 股票投资 |
1787396228.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1504347.58 |
| 应收利息 |
13813.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4402790.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1911004587.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6808919.95 |
| 应付赎回款 |
5609707.29 |
| 应付管理人报酬 |
2374399.6 |
| 应付托管费 |
395733.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238807.77 |
| 负债合计 |
19075138.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397431847.06 |
| 所有者权益合计 |
1891929449.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1911004587.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213347818.54 |
| 结算备付金 |
1486669.67 |
| 存出保证金 |
343193.92 |
| 交易性金融资产 |
1615299514.88 |
| 股票投资 |
1613396114.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1903400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12390.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23941581.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1854431169.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111500399.28 |
| 应付赎回款 |
30879930.21 |
| 应付管理人报酬 |
1615524.39 |
| 应付托管费 |
269254.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198375.38 |
| 负债合计 |
145573894.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368184337.48 |
| 所有者权益合计 |
1708857275.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1854431169.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90128518.01 |
| 结算备付金 |
3573219.64 |
| 存出保证金 |
315235.4 |
| 交易性金融资产 |
1378143551.46 |
| 股票投资 |
1376920551.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1223000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208859.37 |
| 应收利息 |
10163.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21237597.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1493617145.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8491883.71 |
| 应付赎回款 |
22436597.46 |
| 应付管理人报酬 |
1759793.22 |
| 应付托管费 |
293298.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210385.77 |
| 负债合计 |
35806283.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390368057.57 |
| 所有者权益合计 |
1457810861.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1493617145.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2979750.43 |
| 结算备付金 |
2242231.4 |
| 存出保证金 |
166469.06 |
| 交易性金融资产 |
291906050.0 |
| 股票投资 |
279387300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12518750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3415197.3 |
| 应收利息 |
400584.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6974173.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308084455.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
517446.86 |
| 应付赎回款 |
4788788.3 |
| 应付管理人报酬 |
386688.04 |
| 应付托管费 |
64448.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87655.92 |
| 负债合计 |
6649454.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100451865.99 |
| 所有者权益合计 |
301435000.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
308084455.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4372894.71 |
| 结算备付金 |
357390.76 |
| 存出保证金 |
18190.27 |
| 交易性金融资产 |
74181400.0 |
| 股票投资 |
74181400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
744546.81 |
| 应收利息 |
1093.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58722.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79734239.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
272498.18 |
| 应付赎回款 |
771392.5 |
| 应付管理人报酬 |
95459.33 |
| 应付托管费 |
15909.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142887.29 |
| 负债合计 |
1533515.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38050568.02 |
| 所有者权益合计 |
78200723.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
79734239.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14064202.12 |
| 结算备付金 |
76086.75 |
| 存出保证金 |
25570.67 |
| 交易性金融资产 |
38676660.0 |
| 股票投资 |
38676660.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2660.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52845699.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
251462.31 |
| 应付赎回款 |
6350.55 |
| 应付管理人报酬 |
63024.27 |
| 应付托管费 |
10504.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71099.45 |
| 负债合计 |
444528.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33908050.45 |
| 所有者权益合计 |
52401170.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
52845699.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17701512.07 |
| 结算备付金 |
155173.86 |
| 存出保证金 |
16940.09 |
| 交易性金融资产 |
31617596.28 |
| 股票投资 |
31617596.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3508.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3260879.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52755610.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
968948.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60585.69 |
| 应付托管费 |
10097.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1301849.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40618003.96 |
| 所有者权益合计 |
51453760.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
52755610.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15487971.95 |
| 结算备付金 |
125708.98 |
| 存出保证金 |
26515.99 |
| 交易性金融资产 |
37162570.77 |
| 股票投资 |
37162570.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3269.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52806167.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9651.51 |
| 应付管理人报酬 |
70065.83 |
| 应付托管费 |
11677.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89294.71 |
| 负债合计 |
256234.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36725244.06 |
| 所有者权益合计 |
52549933.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
52806167.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11274384.05 |
| 结算备付金 |
66579.49 |
| 存出保证金 |
33501.46 |
| 交易性金融资产 |
52372070.0 |
| 股票投资 |
52372070.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
345223.72 |
| 应收利息 |
2573.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1305.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71095637.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6907478.82 |
| 应付赎回款 |
9214.42 |
| 应付管理人报酬 |
82138.16 |
| 应付托管费 |
13689.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340034.73 |
| 负债合计 |
7440205.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39603714.08 |
| 所有者权益合计 |
63655432.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
71095637.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17116259.75 |
| 结算备付金 |
1018206.15 |
| 存出保证金 |
58389.39 |
| 交易性金融资产 |
69287923.74 |
| 股票投资 |
69287923.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3866.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2394.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87487040.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8044.94 |
| 应付管理人报酬 |
107148.95 |
| 应付托管费 |
17858.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180357.29 |
| 负债合计 |
481926.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50109767.13 |
| 所有者权益合计 |
87005113.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
87487040.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14267257.27 |
| 结算备付金 |
706823.75 |
| 存出保证金 |
159911.35 |
| 交易性金融资产 |
59238226.12 |
| 股票投资 |
59238226.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2633.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94375251.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7853152.74 |
| 应付赎回款 |
4233.69 |
| 应付管理人报酬 |
132033.54 |
| 应付托管费 |
22005.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387015.33 |
| 负债合计 |
8822544.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48720439.55 |
| 所有者权益合计 |
85552706.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
94375251.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65390849.81 |
| 结算备付金 |
2009767.77 |
| 存出保证金 |
264903.2 |
| 交易性金融资产 |
185870098.04 |
| 股票投资 |
185870098.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6684.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300598.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253842901.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5455.8 |
| 应付管理人报酬 |
305849.85 |
| 应付托管费 |
50974.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192460.18 |
| 负债合计 |
1313741.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137411224.55 |
| 所有者权益合计 |
252529159.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
253842901.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80344067.9 |
| 结算备付金 |
1995181.24 |
| 存出保证金 |
545057.29 |
| 交易性金融资产 |
283281203.01 |
| 股票投资 |
283281203.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12081.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366178084.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7648373.46 |
| 应付赎回款 |
64658.03 |
| 应付管理人报酬 |
454256.95 |
| 应付托管费 |
75709.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391706.69 |
| 负债合计 |
9445025.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157011660.66 |
| 所有者权益合计 |
356733059.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
366178084.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37011273.0 |
| 结算备付金 |
7738466.72 |
| 存出保证金 |
436434.33 |
| 交易性金融资产 |
723332591.86 |
| 股票投资 |
723332591.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15032930.78 |
| 应收利息 |
22686.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11247.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783585630.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
724193.42 |
| 应付管理人报酬 |
1226867.72 |
| 应付托管费 |
204477.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195149.24 |
| 负债合计 |
4780371.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310187232.08 |
| 所有者权益合计 |
778805259.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
783585630.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30121897.36 |
| 结算备付金 |
3082540.32 |
| 存出保证金 |
376316.68 |
| 交易性金融资产 |
435328096.2 |
| 股票投资 |
435328096.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1078410.15 |
| 应收利息 |
17493.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47255.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580052009.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
676723.59 |
| 应付赎回款 |
169724.67 |
| 应付管理人报酬 |
713731.36 |
| 应付托管费 |
118955.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385139.65 |
| 负债合计 |
4289340.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345435141.97 |
| 所有者权益合计 |
575762668.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
580052009.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5829334.73 |
| 结算备付金 |
3705710.03 |
| 存出保证金 |
92710.52 |
| 交易性金融资产 |
136650290.89 |
| 股票投资 |
136650290.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5926937.55 |
| 应收利息 |
2662.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175207646.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5707188.95 |
| 应付赎回款 |
218449.09 |
| 应付管理人报酬 |
200776.14 |
| 应付托管费 |
33462.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193073.79 |
| 负债合计 |
7373237.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137568440.51 |
| 所有者权益合计 |
167834409.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
175207646.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7597130.42 |
| 结算备付金 |
268026.37 |
| 存出保证金 |
102792.25 |
| 交易性金融资产 |
126902111.31 |
| 股票投资 |
126902111.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
395430.45 |
| 应收利息 |
2266.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138267756.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22968.34 |
| 应付管理人报酬 |
179733.88 |
| 应付托管费 |
29955.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384586.56 |
| 负债合计 |
1455683.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121362484.2 |
| 所有者权益合计 |
136812073.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
138267756.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5785015.88 |
| 结算备付金 |
987527.06 |
| 存出保证金 |
114938.61 |
| 交易性金融资产 |
99888660.73 |
| 股票投资 |
99888660.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1147432.32 |
| 应收利息 |
4005.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9852.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115937432.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
280832.32 |
| 应付赎回款 |
6553.17 |
| 应付管理人报酬 |
151704.64 |
| 应付托管费 |
25284.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302888.76 |
| 负债合计 |
1587624.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111515719.46 |
| 所有者权益合计 |
114349807.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
115937432.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3664156.9 |
| 结算备付金 |
1870761.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62737475.41 |
| 股票投资 |
62737475.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
814803.46 |
| 应收利息 |
1627.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4940.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79093765.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72260.84 |
| 应付管理人报酬 |
89651.77 |
| 应付托管费 |
14941.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454736.88 |
| 负债合计 |
1035102.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73273592.89 |
| 所有者权益合计 |
78058663.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
79093765.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3345176.59 |
| 结算备付金 |
473399.92 |
| 存出保证金 |
15961.58 |
| 交易性金融资产 |
36075570.7 |
| 股票投资 |
36075570.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3402120.89 |
| 应收利息 |
2652.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3976.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51318858.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
311817.55 |
| 应付赎回款 |
11241.93 |
| 应付管理人报酬 |
59811.49 |
| 应付托管费 |
9968.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245252.11 |
| 负债合计 |
767844.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52213583.04 |
| 所有者权益合计 |
50551013.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
51318858.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14790563.81 |
| 结算备付金 |
4241843.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10706500.0 |
| 股票投资 |
10706500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
38215.84 |
| 应收利息 |
9581.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149787690.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
540656.56 |
| 应付管理人报酬 |
233401.27 |
| 应付托管费 |
38900.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143537.65 |
| 负债合计 |
994021.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150462695.09 |
| 所有者权益合计 |
148793668.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
149787690.02 |
