| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
| 泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
| 泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -260374262.09 |
| 1.利息收入 | 348764.06 |
| 存款利息收入 | 348764.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176993444.3 |
| 股票投资收益 | -180210601.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3216299.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85561790.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832208.88 |
| 减：二、费用 | 21816092.23 |
| 1.管理人报酬 | 18509607.91 |
| 2.托管费 | 3084934.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221549.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282190354.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282190354.32 |
| 一、收入： | -56662458.33 |
| 1.利息收入 | 221177.78 |
| 存款利息收入 | 221177.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13759347.63 |
| 股票投资收益 | -16546094.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2786611.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44567435.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1443146.95 |
| 减：二、费用 | 14063166.5 |
| 1.管理人报酬 | 11937020.21 |
| 2.托管费 | 1989503.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136642.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70725624.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70725624.83 |
| 一、收入： | -466738345.64 |
| 1.利息收入 | 330777.52 |
| 存款利息收入 | 330777.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-454659085.84 |
| 股票投资收益 | -457141818.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2482732.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15214122.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2804085.03 |
| 减：二、费用 | 23983971.45 |
| 1.管理人报酬 | 20326596.72 |
| 2.托管费 | 3387766.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269608.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490722317.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490722317.09 |
| 一、收入： | -393773585.84 |
| 1.利息收入 | 168495.58 |
| 存款利息收入 | 168495.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-380687438.75 |
| 股票投资收益 | -382614503.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1927064.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14869095.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1614452.78 |
| 减：二、费用 | 12161002.13 |
| 1.管理人报酬 | 10308741.08 |
| 2.托管费 | 1718123.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134137.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-405934587.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-405934587.97 |
| 一、收入： | 390180469.47 |
| 1.利息收入 | 408955.8 |
| 存款利息收入 | 407348.92 |
| 债券利息收入 | 1606.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395991967.46 |
| 股票投资收益 | 391188791.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1586257.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3216918.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14086657.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7866203.31 |
| 减：二、费用 | 43171639.96 |
| 1.管理人报酬 | 23675345.65 |
| 2.托管费 | 3945890.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15269632.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280769.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347008829.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347008829.51 |
| 一、收入： | 316335271.84 |
| 1.利息收入 | 154926.61 |
| 存款利息收入 | 154605.12 |
| 债券利息收入 | 321.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103735188.25 |
| 股票投资收益 | 100709099.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791214.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2234874.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209105649.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3339507.32 |
| 减：二、费用 | 15485907.4 |
| 1.管理人报酬 | 8948247.85 |
| 2.托管费 | 1491374.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4933601.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112682.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300849364.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300849364.44 |
| 一、收入： | 159881469.88 |
| 1.利息收入 | 171369.55 |
| 存款利息收入 | 139038.08 |
| 债券利息收入 | 32331.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46486192.93 |
| 股票投资收益 | 45835538.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22332.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672987.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110539116.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2684791.27 |
| 减：二、费用 | 15924311.3 |
| 1.管理人报酬 | 6731393.37 |
| 2.托管费 | 1121898.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7892854.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178164.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143957158.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143957158.58 |
| 一、收入： | 53040051.83 |
| 1.利息收入 | 76270.96 |
| 存款利息收入 | 47154.0 |
| 债券利息收入 | 29116.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17716349.03 |
| 股票投资收益 | 17145741.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2588.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573196.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34665441.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581990.84 |
| 减：二、费用 | 4155356.24 |
| 1.管理人报酬 | 1625094.57 |
| 2.托管费 | 270849.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2170102.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89309.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48884695.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48884695.59 |
| 一、收入： | 29606042.53 |
| 1.利息收入 | 89896.08 |
| 存款利息收入 | 77785.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20257742.82 |
| 股票投资收益 | 19820401.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 437341.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9232502.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25901.55 |
| 减：二、费用 | 2119069.41 |
| 1.管理人报酬 | 837923.07 |
| 2.托管费 | 139653.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 978656.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162835.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27486973.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27486973.12 |
| 一、收入： | 10722957.59 |
| 1.利息收入 | 53741.18 |
| 存款利息收入 | 53741.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5378742.16 |
| 股票投资收益 | 5095887.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282854.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5282868.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7605.68 |
| 减：二、费用 | 767824.2 |
| 1.管理人报酬 | 379831.16 |
| 2.托管费 | 63305.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 242533.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82154.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9955133.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9955133.39 |
| 一、收入： | -10918069.31 |
| 1.利息收入 | 107318.98 |
| 存款利息收入 | 101642.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12043211.04 |
| 股票投资收益 | -12684864.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641653.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1015955.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1867.07 |
| 减：二、费用 | 1806083.36 |
| 1.管理人报酬 | 826506.57 |
| 2.托管费 | 137751.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 639550.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202274.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12724152.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12724152.67 |
| 一、收入： | -5790729.24 |
| 1.利息收入 | 60178.51 |
| 存款利息收入 | 54501.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3110382.28 |
| 股票投资收益 | -3291829.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181446.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2742008.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483.37 |
| 减：二、费用 | 997849.5 |
| 1.管理人报酬 | 451904.18 |
| 2.托管费 | 75317.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369751.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100876.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6788578.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6788578.74 |
| 一、收入： | -4142528.33 |
| 1.利息收入 | 226472.18 |
| 存款利息收入 | 134762.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1565971.55 |
| 股票投资收益 | 944144.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621827.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5952014.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17042.37 |
| 减：二、费用 | 3118379.81 |
| 1.管理人报酬 | 1248622.23 |
| 2.托管费 | 208103.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1291985.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369668.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7260908.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7260908.14 |
| 一、收入： | -69882.14 |
| 1.利息收入 | 168412.66 |
| 存款利息收入 | 85980.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3713825.12 |
| 股票投资收益 | 3410967.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302857.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3962738.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10618.66 |
| 减：二、费用 | 1571288.46 |
| 1.管理人报酬 | 661735.24 |
| 2.托管费 | 110289.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 602854.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196409.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1641170.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1641170.6 |
| 一、收入： | -40668646.71 |
| 1.利息收入 | 407324.52 |
| 存款利息收入 | 372400.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9892938.88 |
| 股票投资收益 | -10491184.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598245.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31448598.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265566.56 |
| 减：二、费用 | 9170600.1 |
| 1.管理人报酬 | 3248165.06 |
| 2.托管费 | 541360.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4960198.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420875.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49839246.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49839246.81 |
| 一、收入： | -42239148.55 |
| 1.利息收入 | 232136.18 |
| 存款利息收入 | 220767.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19372613.85 |
| 股票投资收益 | -19923195.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550581.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23193128.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94457.37 |
| 减：二、费用 | 5296678.57 |
| 1.管理人报酬 | 1808893.09 |
| 2.托管费 | 301482.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2977052.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209251.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47535827.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47535827.12 |
| 一、收入： | 252193565.43 |
| 1.利息收入 | 986812.37 |
| 存款利息收入 | 503274.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208616951.62 |
| 股票投资收益 | 206737314.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1879636.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41800823.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788977.5 |
| 减：二、费用 | 19849430.35 |
| 1.管理人报酬 | 8892193.81 |
| 2.托管费 | 1482032.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9035426.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439777.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232344135.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232344135.08 |
| 一、收入： | 349169062.66 |
| 1.利息收入 | 624882.35 |
| 存款利息收入 | 252454.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287469639.71 |
| 股票投资收益 | 285814808.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1654831.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60675099.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399440.98 |
| 减：二、费用 | 12920930.2 |
| 1.管理人报酬 | 5679650.75 |
| 2.托管费 | 946608.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6076324.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218346.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336248132.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336248132.46 |
| 一、收入： | 128258849.91 |
| 1.利息收入 | 1137937.11 |
| 存款利息收入 | 182142.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127379281.03 |
| 股票投资收益 | 126806871.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572409.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375636.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117268.58 |
| 减：二、费用 | 9299662.59 |
| 1.管理人报酬 | 3899951.49 |
| 2.托管费 | 649991.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4328417.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421301.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118959187.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118959187.32 |
| 一、收入： | 15286997.1 |
| 1.利息收入 | 294225.12 |
| 存款利息收入 | 48482.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7250439.18 |
| 股票投资收益 | 6927282.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323156.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7735060.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7272.2 |
| 减：二、费用 | 2543779.61 |
| 1.管理人报酬 | 1158222.1 |
| 2.托管费 | 193037.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 988398.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204121.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12743217.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12743217.49 |
| 一、收入： | 14863679.23 |
| 1.利息收入 | 368058.7 |
| 存款利息收入 | 81025.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25383361.56 |
| 股票投资收益 | 24983642.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399719.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10923400.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35659.92 |
| 减：二、费用 | 4708035.25 |
| 1.管理人报酬 | 1798432.16 |
| 2.托管费 | 299738.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2218591.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391272.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10155643.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10155643.98 |
| 一、收入： | -3410553.11 |
| 1.利息收入 | 147144.1 |
| 存款利息收入 | 40844.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7202249.71 |
| 股票投资收益 | 6846155.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356093.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10780608.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20661.27 |
| 减：二、费用 | 2309217.5 |
| 1.管理人报酬 | 801114.52 |
| 2.托管费 | 133519.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1189253.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185330.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5719770.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5719770.61 |
| 一、收入： | 16031994.11 |
| 1.利息收入 | 695246.71 |
| 存款利息收入 | 131058.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7600106.95 |
| 股票投资收益 | 7282122.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317984.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7557971.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178669.21 |
| 减：二、费用 | 2740592.37 |
| 1.管理人报酬 | 1013948.44 |
| 2.托管费 | 168991.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1077684.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479967.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13291401.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13291401.74 |
| 一、收入： | 6897533.08 |
| 1.利息收入 | 566918.16 |
| 存款利息收入 | 102259.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7037030.93 |
| 股票投资收益 | 6841095.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195935.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-866582.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160166.47 |
| 减：二、费用 | 1378754.59 |
| 1.管理人报酬 | 626464.32 |
| 2.托管费 | 104410.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391173.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256706.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5518778.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5518778.49 |
| 一、收入： | -777422.07 |
| 1.利息收入 | 1080431.84 |
| 存款利息收入 | 94445.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344758.38 |
| 股票投资收益 | 344758.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2342538.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139926.06 |
| 减：二、费用 | 937042.01 |
| 1.管理人报酬 | 611578.53 |
| 2.托管费 | 101929.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76289.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147244.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1714464.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1714464.08 |
