泰信优势增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155249.99元 |
| 本期利润 |
-4203587.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9055182.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5209元 |
| 期末基金资产净值 |
26439460.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
463095.16元 |
| 本期利润 |
-1420419.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12402882.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6771元 |
| 期末基金资产净值 |
30721183.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
959553.8元 |
| 本期利润 |
-10084991.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14217934.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7576元 |
| 期末基金资产净值 |
32985581.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1416189.94元 |
| 本期利润 |
-5516554.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19567120.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9991元 |
| 期末基金资产净值 |
39151630.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12151827.43元 |
| 本期利润 |
5690937.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25738820.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2701元 |
| 期末基金资产净值 |
46003868.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4674194.13元 |
| 本期利润 |
10643006.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37498684.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4814元 |
| 期末基金资产净值 |
62811494.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15969038.33元 |
| 本期利润 |
31484541.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24157549.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
48235991.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4658337.15元 |
| 本期利润 |
22016872.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32742292.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7415元 |
| 期末基金资产净值 |
76898620.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4579829.97元 |
| 本期利润 |
16941749.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13523444.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2677元 |
| 期末基金资产净值 |
64041585.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4213301.1元 |
| 本期利润 |
8690469.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5969936.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
60127770.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10104790.2元 |
| 本期利润 |
-13721772.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2620075.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
51880582.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5519505.44元 |
| 本期利润 |
-4991935.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6197284.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
55162571.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476114.41元 |
| 本期利润 |
-7995642.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11958439.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2287元 |
| 期末基金资产净值 |
64237706.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200165.12元 |
| 本期利润 |
-6318230.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15304514.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.264元 |
| 期末基金资产净值 |
73284930.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1313941.08元 |
| 本期利润 |
-23738593.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22380010.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3726元 |
| 期末基金资产净值 |
82440291.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-897787.07元 |
| 本期利润 |
-17002398.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30627841.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4846元 |
| 期末基金资产净值 |
93836456.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135885820.6元 |
| 本期利润 |
119909112.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46254343.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7699元 |
| 期末基金资产净值 |
106334036.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122169375.95元 |
| 本期利润 |
135408860.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72487019.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
139975254.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76312052.04元 |
| 本期利润 |
89196785.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68152298.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
694662465.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4165067.08元 |
| 本期利润 |
22466905.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11610505.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
438352224.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9070223.06元 |
| 本期利润 |
29899052.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1441154.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
124308031.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
815777.39元 |
| 本期利润 |
11711599.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4021186.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
79151310.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2902867.49元 |
| 本期利润 |
498909.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13969967.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
67715930.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2704335.09元 |
| 本期利润 |
274385.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10817322.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1648元 |
| 期末基金资产净值 |
54833803.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118846.06元 |
| 本期利润 |
-20396737.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11769576.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1698元 |
| 期末基金资产净值 |
57550433.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7601218.36元 |
| 本期利润 |
-15259697.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7755078.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
91594029.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6330325.79元 |
| 本期利润 |
18459595.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1480735.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
148218664.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4226356.08元 |
| 本期利润 |
-18595765.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6922007.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0628元 |
| 期末基金资产净值 |
117136553.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58681187.0元 |
| 本期利润 |
64429614.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25610024.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2386元 |
| 期末基金资产净值 |
132958912.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48936065.28元 |
| 本期利润 |
56476191.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49502617.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2899元 |
| 期末基金资产净值 |
220250800.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1685516.7元 |
| 本期利润 |
-1253362.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2218166.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
229459973.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
