泰信优质生活混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31033024.22元 |
| 本期利润 |
-20672966.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110556058.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3946元 |
| 期末基金资产净值 |
169602409.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12798081.91元 |
| 本期利润 |
21407361.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69526135.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2462元 |
| 期末基金资产净值 |
212907421.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108133806.63元 |
| 本期利润 |
-131438890.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92735366.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3202元 |
| 期末基金资产净值 |
196850566.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68111036.41元 |
| 本期利润 |
-57325207.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23693837.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
282304579.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145116883.33元 |
| 本期利润 |
22308382.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29155575.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
408473232.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72220951.78元 |
| 本期利润 |
65604854.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47879609.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1294元 |
| 期末基金资产净值 |
525434692.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120094880.92元 |
| 本期利润 |
207502642.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24549776.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
492851334.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56859148.77元 |
| 本期利润 |
67286485.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96432395.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2037元 |
| 期末基金资产净值 |
431214542.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44404193.0元 |
| 本期利润 |
109139368.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163707459.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3201元 |
| 期末基金资产净值 |
395892577.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30453032.29元 |
| 本期利润 |
60459098.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164128680.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3489元 |
| 期末基金资产净值 |
316434977.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143102889.26元 |
| 本期利润 |
-117036695.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221672136.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4501元 |
| 期末基金资产净值 |
270818418.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66922359.75元 |
| 本期利润 |
-78540524.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186463177.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3722元 |
| 期末基金资产净值 |
314572289.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67065747.3元 |
| 本期利润 |
-107321373.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125114656.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
454097478.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33558846.25元 |
| 本期利润 |
-42468176.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80182020.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
651613806.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218794664.84元 |
| 本期利润 |
-330228708.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54858348.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
866611520.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216640748.22元 |
| 本期利润 |
-273193985.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34488889.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
1004544241.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644121513.23元 |
| 本期利润 |
592319716.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332890009.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4113元 |
| 期末基金资产净值 |
1255737842.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
731369685.16元 |
| 本期利润 |
754072428.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458221071.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.506元 |
| 期末基金资产净值 |
1550138388.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188859252.68元 |
| 本期利润 |
219473424.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237313599.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
1085811975.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19442210.89元 |
| 本期利润 |
-77744949.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-476045948.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3742元 |
| 期末基金资产净值 |
987577545.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136536308.56元 |
| 本期利润 |
187591926.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-575023840.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3873元 |
| 期末基金资产净值 |
1231024709.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99665799.48元 |
| 本期利润 |
166941949.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-607797889.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
1210445453.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-496725550.87元 |
| 本期利润 |
-47989231.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-774269186.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4761元 |
| 期末基金资产净值 |
1154390476.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-336010736.28元 |
| 本期利润 |
-12761086.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-707669453.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3788元 |
| 期末基金资产净值 |
1358299494.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-448985167.18元 |
| 本期利润 |
-764405238.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-561675193.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2659元 |
| 期末基金资产净值 |
1550674961.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103671930.87元 |
| 本期利润 |
-345240667.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117028269.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
1775282203.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341881160.06元 |
| 本期利润 |
47374790.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29537681.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
2344088115.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83967379.85元 |
| 本期利润 |
-439786494.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31315674.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
2028861800.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260647696.52元 |
| 本期利润 |
1056868579.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110129135.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
2380408231.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61507346.21元 |
| 本期利润 |
820778169.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-335685593.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
2416705205.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1555848891.46元 |
| 本期利润 |
-2227682450.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-85.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-55.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-607037850.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2697元 |
| 期末基金资产净值 |
1643925592.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1034304224.53元 |
| 本期利润 |
-1697347732.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99570927.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
2271776766.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3311616420.2元 |
| 本期利润 |
3288357087.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
111.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1318301995.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4587元 |
| 期末基金资产净值 |
4665043750.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1042776694.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
746648662.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
7825985001.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.54% |
