| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -267536619.7 |
| 1.利息收入 | 650943.88 |
| 存款利息收入 | 530427.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78245796.6 |
| 股票投资收益 | -126018851.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16539314.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31233740.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191099017.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157250.24 |
| 减：二、费用 | 46029192.32 |
| 1.管理人报酬 | 39240565.86 |
| 2.托管费 | 6540094.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248526.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313565812.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313565812.02 |
| 一、收入： | -113435496.98 |
| 1.利息收入 | 411772.87 |
| 存款利息收入 | 321936.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108747203.47 |
| 股票投资收益 | 77333786.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8566149.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22847267.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223382097.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787624.46 |
| 减：二、费用 | 27684462.39 |
| 1.管理人报酬 | 23622343.27 |
| 2.托管费 | 3937057.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125061.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141119959.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141119959.37 |
| 一、收入： | -28684585.62 |
| 1.利息收入 | 791163.53 |
| 存款利息收入 | 791163.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123628830.77 |
| 股票投资收益 | 57395813.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42871210.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23361807.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154209912.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1105332.4 |
| 减：二、费用 | 36998034.58 |
| 1.管理人报酬 | 31495442.6 |
| 2.托管费 | 5249240.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252910.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65682620.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65682620.2 |
| 一、收入： | -144740455.71 |
| 1.利息收入 | 298902.61 |
| 存款利息收入 | 298902.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55353987.15 |
| 股票投资收益 | -93204901.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29182076.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8668837.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90521198.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835827.58 |
| 减：二、费用 | 15519222.25 |
| 1.管理人报酬 | 13194810.08 |
| 2.托管费 | 2199135.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124881.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160259677.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160259677.96 |
| 一、收入： | 395604727.91 |
| 1.利息收入 | 7329002.5 |
| 存款利息收入 | 433967.35 |
| 债券利息收入 | 6888413.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
399378621.13 |
| 股票投资收益 | 350900747.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41827082.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6650791.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12082334.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
979439.07 |
| 减：二、费用 | 32048946.31 |
| 1.管理人报酬 | 20443634.34 |
| 2.托管费 | 3407272.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7950101.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246720.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363555781.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363555781.6 |
| 一、收入： | 140024622.22 |
| 1.利息收入 | 2406541.58 |
| 存款利息收入 | 168321.11 |
| 债券利息收入 | 2231598.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197146967.19 |
| 股票投资收益 | 182194810.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10712133.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4240022.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59853864.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324978.03 |
| 减：二、费用 | 12082046.27 |
| 1.管理人报酬 | 8029054.56 |
| 2.托管费 | 1338175.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2596519.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117702.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127942575.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127942575.95 |
| 一、收入： | 428442500.76 |
| 1.利息收入 | 4066332.71 |
| 存款利息收入 | 318852.87 |
| 债券利息收入 | 3720025.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300644368.27 |
| 股票投资收益 | 295093054.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1103983.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4447330.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123513252.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218547.03 |
| 减：二、费用 | 18564795.45 |
| 1.管理人报酬 | 12057716.66 |
| 2.托管费 | 2009619.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4255474.94 |
| 5.利息支出 | 2867.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2867.84 |
| 6.其他费用 | 237783.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409877705.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409877705.31 |
| 一、收入： | 150775572.22 |
| 1.利息收入 | 1704496.77 |
| 存款利息收入 | 163171.06 |
| 债券利息收入 | 1539405.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74971157.51 |
| 股票投资收益 | 68206022.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4045755.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2719379.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74015161.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84756.35 |
| 减：二、费用 | 8175277.16 |
| 1.管理人报酬 | 5360945.6 |
| 2.托管费 | 893490.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1802544.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117474.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142600295.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142600295.06 |
| 一、收入： | 180995457.7 |
| 1.利息收入 | 5031392.94 |
| 存款利息收入 | 347149.3 |
| 债券利息收入 | 4675288.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88920467.87 |
| 股票投资收益 | 79114823.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2457863.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7347781.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86978413.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65183.44 |
| 减：二、费用 | 15816548.63 |
| 1.管理人报酬 | 10724542.25 |
| 2.托管费 | 1787423.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3061373.27 |
| 5.利息支出 | 7752.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7752.73 |
| 6.其他费用 | 233782.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165178909.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165178909.07 |
| 一、收入： | 124282750.33 |
| 1.利息收入 | 2292688.98 |
| 存款利息收入 | 179795.57 |
| 债券利息收入 | 2112893.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58438116.3 |
| 股票投资收益 | 54088685.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1350872.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2998557.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63516890.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35054.45 |
| 减：二、费用 | 7971787.95 |
| 1.管理人报酬 | 5149712.26 |
| 2.托管费 | 858285.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1831225.63 |
| 5.利息支出 | 7752.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7752.73 |
| 6.其他费用 | 124060.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116310962.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116310962.38 |
| 一、收入： | -90004849.9 |
| 1.利息收入 | 4385792.55 |
| 存款利息收入 | 572535.24 |
| 债券利息收入 | 3810633.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112370507.64 |
| 股票投资收益 | -111847063.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9487229.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8963785.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17952195.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27669.6 |
| 减：二、费用 | 17844102.36 |
| 1.管理人报酬 | 11127231.47 |
| 2.托管费 | 1854538.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4474903.29 |
| 5.利息支出 | 34520.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34520.55 |
| 6.其他费用 | 352254.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107848952.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107848952.26 |
| 一、收入： | 9157084.18 |
| 1.利息收入 | 2894808.37 |
| 存款利息收入 | 275412.73 |
| 债券利息收入 | 2616772.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15774013.43 |
| 股票投资收益 | -19591849.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1535895.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5353730.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22015458.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20831.14 |
| 减：二、费用 | 9212710.73 |
| 1.管理人报酬 | 5897251.46 |
| 2.托管费 | 982875.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2122433.78 |
| 5.利息支出 | 34520.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34520.55 |
| 6.其他费用 | 175447.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55626.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55626.55 |
| 一、收入： | 49129749.08 |
| 1.利息收入 | 10394270.56 |
| 存款利息收入 | 450819.06 |
| 债券利息收入 | 9927778.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12631082.65 |
| 股票投资收益 | 6498152.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2867990.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9000921.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26049724.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54671.48 |
| 减：二、费用 | 26290235.88 |
| 1.管理人报酬 | 13628056.45 |
| 2.托管费 | 2271342.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9882928.91 |
| 5.利息支出 | 152216.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152216.74 |
| 6.其他费用 | 355691.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22839513.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22839513.2 |
| 一、收入： | 60018614.26 |
| 1.利息收入 | 6279931.03 |
| 存款利息收入 | 320722.62 |
| 债券利息收入 | 5943535.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12044633.55 |
| 股票投资收益 | -15371934.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1949859.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5277160.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65758677.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24639.33 |
| 减：二、费用 | 11848935.5 |
| 1.管理人报酬 | 7026424.42 |
| 2.托管费 | 1171070.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3408568.11 |
| 5.利息支出 | 65834.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65834.23 |
| 6.其他费用 | 177037.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48169678.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48169678.76 |
| 一、收入： | -321090163.08 |
| 1.利息收入 | 13302841.28 |
| 存款利息收入 | 865886.41 |
| 债券利息收入 | 12382957.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264053395.8 |
| 股票投资收益 | -276112216.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5550532.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6508287.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70430057.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90449.26 |
| 减：二、费用 | 32004303.11 |
| 1.管理人报酬 | 15976792.13 |
| 2.托管费 | 2662798.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13009866.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354846.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353094466.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353094466.19 |
| 一、收入： | -313327428.03 |
| 1.利息收入 | 6924187.66 |
| 存款利息收入 | 490633.87 |
| 债券利息收入 | 6433553.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300839081.12 |
| 股票投资收益 | -308409813.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4777684.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2793048.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19457583.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45049.32 |
| 减：二、费用 | 17916852.98 |
| 1.管理人报酬 | 8151211.91 |
| 2.托管费 | 1358535.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8230554.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176551.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331244281.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331244281.01 |
| 一、收入： | 498501687.14 |
| 1.利息收入 | 23422003.46 |
| 存款利息收入 | 1456288.68 |
| 债券利息收入 | 21778173.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473832615.26 |
| 股票投资收益 | 457708543.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13706551.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2417519.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64868.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1182200.2 |
| 减：二、费用 | 60109769.54 |
| 1.管理人报酬 | 27667355.19 |
| 2.托管费 | 4611225.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25875590.36 |
| 5.利息支出 | 1595123.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1595123.66 |
| 6.其他费用 | 360474.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438391917.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438391917.6 |
| 一、收入： | 897292506.14 |
| 1.利息收入 | 11425761.49 |
| 存款利息收入 | 710322.5 |
| 债券利息收入 | 10593275.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749631349.36 |
| 股票投资收益 | 737728838.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10295062.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1607448.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135381787.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853607.59 |
| 减：二、费用 | 33675996.72 |
| 1.管理人报酬 | 15939676.35 |
| 2.托管费 | 2656612.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13385168.2 |
| 5.利息支出 | 1517077.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1517077.42 |
| 6.其他费用 | 177461.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
863616509.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
863616509.42 |
| 一、收入： | 151371535.46 |
| 1.利息收入 | 19637853.8 |
| 存款利息收入 | 1297512.92 |
| 债券利息收入 | 18234008.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328548545.38 |
| 股票投资收益 | 314750597.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050691.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12747256.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198270186.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1455323.12 |
| 减：二、费用 | 51948725.18 |
| 1.管理人报酬 | 33659421.53 |
| 2.托管费 | 5609903.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11878104.7 |
| 5.利息支出 | 461256.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461256.48 |
| 6.其他费用 | 340038.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99422810.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99422810.28 |
| 一、收入： | -28379253.36 |
| 1.利息收入 | 8834722.47 |
| 存款利息收入 | 809086.96 |
| 债券利息收入 | 7967066.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108287547.61 |
| 股票投资收益 | 97127737.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052618.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10107191.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145850585.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349061.98 |
| 减：二、费用 | 24069893.9 |
| 1.管理人报酬 | 16717501.25 |
| 2.托管费 | 2786250.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4312181.85 |
| 5.利息支出 | 91795.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91795.0 |
| 6.其他费用 | 162165.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52449147.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52449147.26 |
| 一、收入： | 468477628.96 |
| 1.利息收入 | 10304028.42 |
| 存款利息收入 | 1066321.11 |
| 债券利息收入 | 9098849.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187574469.41 |
| 股票投资收益 | 178625942.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366263.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8582263.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270323997.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275133.57 |
| 减：二、费用 | 33589201.54 |
| 1.管理人报酬 | 22810535.8 |
| 2.托管费 | 3801755.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6462283.26 |
| 5.利息支出 | 180360.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180360.44 |
| 6.其他费用 | 334266.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434888427.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434888427.42 |
| 一、收入： | 165010379.13 |
| 1.利息收入 | 5052523.83 |
| 存款利息收入 | 392722.02 |
| 债券利息收入 | 4549939.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111882430.83 |
| 股票投资收益 | 105952865.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433763.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5495801.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48027430.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47994.02 |
| 减：二、费用 | 14961442.41 |
| 1.管理人报酬 | 10076053.75 |
| 2.托管费 | 1679342.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2986222.86 |
| 5.利息支出 | 53543.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53543.65 |
| 6.其他费用 | 166279.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150048936.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150048936.72 |
| 一、收入： | 50701990.51 |
| 1.利息收入 | 11845895.91 |
| 存款利息收入 | 423599.88 |
| 债券利息收入 | 11422296.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132581525.09 |
| 股票投资收益 | -140214297.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4014464.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11647236.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171361832.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75787.41 |
| 减：二、费用 | 27719935.82 |
| 1.管理人报酬 | 19555305.54 |
| 2.托管费 | 3259217.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4471055.42 |
| 5.利息支出 | 98799.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98799.45 |
| 6.其他费用 | 335557.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22982054.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22982054.69 |
| 一、收入： | 53187586.38 |
| 1.利息收入 | 5782498.74 |
| 存款利息收入 | 180698.06 |
| 债券利息收入 | 5601800.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35098418.72 |
| 股票投资收益 | -38575325.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4657027.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8133933.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82478905.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24600.98 |
| 减：二、费用 | 14100879.72 |
| 1.管理人报酬 | 10193115.73 |
| 2.托管费 | 1698852.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2013444.95 |
| 5.利息支出 | 23627.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23627.63 |
| 6.其他费用 | 171838.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39086706.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39086706.66 |
| 一、收入： | -248114409.45 |
| 1.利息收入 | 12001199.17 |
| 存款利息收入 | 515016.69 |
| 债券利息收入 | 11486182.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5916648.69 |
| 股票投资收益 | 2709331.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5771861.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8979178.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266081509.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49252.3 |
| 减：二、费用 | 34701351.43 |
| 1.管理人报酬 | 22974421.74 |
| 2.托管费 | 3829070.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6977592.68 |
| 5.利息支出 | 575792.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575792.7 |
| 6.其他费用 | 344473.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282815760.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282815760.88 |
| 一、收入： | -65022264.04 |
| 1.利息收入 | 5649445.08 |
| 存款利息收入 | 272122.06 |
| 债券利息收入 | 5377323.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79127188.15 |
| 股票投资收益 | 73834651.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1124853.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6417390.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149830799.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31901.77 |
| 减：二、费用 | 18850955.26 |
| 1.管理人报酬 | 11914286.02 |
| 2.托管费 | 1985714.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4565165.82 |
| 5.利息支出 | 214723.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214723.37 |
| 6.其他费用 | 171065.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83873219.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83873219.3 |
| 一、收入： | 113937384.42 |
| 1.利息收入 | 13333434.6 |
| 存款利息收入 | 1323984.81 |
| 债券利息收入 | 12009449.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244194950.12 |
| 股票投资收益 | 237929876.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2595995.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8861068.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143688909.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97909.07 |
| 减：二、费用 | 37858764.23 |
| 1.管理人报酬 | 24526461.95 |
| 2.托管费 | 4087743.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8245054.04 |
| 5.利息支出 | 647256.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647256.31 |
| 6.其他费用 | 352248.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76078620.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76078620.19 |
| 一、收入： | -188693459.52 |
| 1.利息收入 | 7106304.21 |
| 存款利息收入 | 606954.87 |
| 债券利息收入 | 6499349.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112386554.3 |
| 股票投资收益 | 104534470.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2584817.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5267266.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308231975.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45657.33 |
| 减：二、费用 | 17577265.02 |
| 1.管理人报酬 | 12098241.05 |
| 2.托管费 | 2016373.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3116153.53 |
| 5.利息支出 | 169362.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169362.7 |
| 6.其他费用 | 177134.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206270724.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206270724.54 |
| 一、收入： | 942638307.11 |
| 1.利息收入 | 15416710.3 |
| 存款利息收入 | 1283890.68 |
| 债券利息收入 | 14132819.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538489673.63 |
| 股票投资收益 | 524375495.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6162037.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7952139.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
388574684.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157238.21 |
| 减：二、费用 | 44186543.91 |
| 1.管理人报酬 | 26040201.31 |
| 2.托管费 | 4340033.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12803022.29 |
| 5.利息支出 | 638886.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638886.21 |
| 6.其他费用 | 364400.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
898451763.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
898451763.2 |
| 一、收入： | 666932597.63 |
| 1.利息收入 | 8149649.87 |
| 存款利息收入 | 643680.67 |
| 债券利息收入 | 7505969.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251357487.53 |
| 股票投资收益 | 239929657.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5826161.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5601668.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407368956.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56503.65 |
| 减：二、费用 | 22557362.23 |
| 1.管理人报酬 | 12832569.67 |
| 2.托管费 | 2138761.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7381161.35 |
| 5.利息支出 | 12509.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12509.08 |
| 6.其他费用 | 192360.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644375235.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644375235.4 |
| 一、收入： | -1134161127.29 |
| 1.利息收入 | 23047021.76 |
| 存款利息收入 | 2572781.7 |
| 债券利息收入 | 20197112.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-484517404.11 |
| 股票投资收益 | -504437197.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4845455.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4247206.64 |
| 股利收益 | 10827131.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-673029377.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338632.8 |
| 减：二、费用 | 56274190.16 |
| 1.管理人报酬 | 30104249.04 |
| 2.托管费 | 5017374.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16663778.87 |
| 5.利息支出 | 3958293.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3958293.31 |
| 6.其他费用 | 530494.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1190435317.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1190435317.45 |
| 一、收入： | -887048239.75 |
| 1.利息收入 | 12381805.56 |
| 存款利息收入 | 1548882.22 |
| 债券利息收入 | 10705238.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4274782.46 |
| 股票投资收益 | -19144539.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3194768.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4801084.36 |
| 股利收益 | 6873903.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-895389855.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234592.61 |
| 减：二、费用 | 37622742.36 |
| 1.管理人报酬 | 18198044.11 |
| 2.托管费 | 3033007.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12971198.99 |
| 5.利息支出 | 3193098.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3193098.19 |
| 6.其他费用 | 227393.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-924670982.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-924670982.11 |
| 一、收入： | 2355733304.1 |
| 1.利息收入 | 21433775.63 |
| 存款利息收入 | 4120391.9 |
| 债券利息收入 | 16150714.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2671796010.56 |
| 股票投资收益 | 2478099493.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -682612.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 182350382.43 |
| 股利收益 | 12028747.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338872486.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1376004.6 |
| 减：二、费用 | 103416039.07 |
| 1.管理人报酬 | 47070379.58 |
| 2.托管费 | 7845063.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39695161.91 |
| 5.利息支出 | 8304692.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8304692.62 |
| 6.其他费用 | 500741.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2252317265.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2252317265.03 |
