| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158475951.04元 |
| 本期利润 | -216652048.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 498198415.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6459元 |
| 期末基金资产净值 | 800894381.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88913524.37元 |
| 本期利润 | -75421881.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 633956062.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9359元 |
| 期末基金资产净值 | 1013100090.38元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 209.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -359783560.48元 |
| 本期利润 | -489367506.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 755243207.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 1143245503.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 232.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280418584.74元 |
| 本期利润 | -195437415.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 854942559.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4298元 |
| 期末基金资产净值 | 1469393468.9元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 317.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 656547015.3元 |
| 本期利润 | -94717661.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1274516976.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 1856526094.31元 |
| 期末基金份额净值 | 4.6355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 363.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 331542775.76元 |
| 本期利润 | 458804056.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1334687454.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5189元 |
| 期末基金资产净值 | 3094330919.47元 |
| 期末基金份额净值 | 5.8399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 483.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131406934.1元 |
| 本期利润 | 951721293.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 104.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1200254570.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9296元 |
| 期末基金资产净值 | 3084237952.96元 |
| 期末基金份额净值 | 4.9585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 395.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101164412.93元 |
| 本期利润 | 412842116.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 844621823.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8493元 |
| 期末基金资产净值 | 1824080104.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 299.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69404823.6元 |
| 本期利润 | 118029858.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172349049.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3515元 |
| 期末基金资产净值 | 308448671.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26213547.54元 |
| 本期利润 | 51749010.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153549502.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.967元 |
| 期末基金资产净值 | 312342015.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63845861.0元 |
| 本期利润 | -123692063.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173069743.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.763元 |
| 期末基金资产净值 | 399897068.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 828635.88元 |
| 本期利润 | -30238470.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259802630.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1711元 |
| 期末基金资产净值 | 481651861.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57224563.01元 |
| 本期利润 | 109285469.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292375438.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.204元 |
| 期末基金资产净值 | 560032979.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10692984.31元 |
| 本期利润 | 43514473.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190083443.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9695元 |
| 期末基金资产净值 | 386140441.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46615892.55元 |
| 本期利润 | -35219353.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113856813.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7011元 |
| 期末基金资产净值 | 276264875.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48806665.23元 |
| 本期利润 | -35528687.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126145095.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7028元 |
| 期末基金资产净值 | 305622903.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303755830.79元 |
| 本期利润 | 238284979.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159412284.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.911元 |
| 期末基金资产净值 | 334392241.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 470994604.95元 |
| 本期利润 | 384290031.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361236598.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4634元 |
| 期末基金资产净值 | 608086916.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 306804736.46元 |
| 本期利润 | 307581220.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335574661.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4943元 |
| 期末基金资产净值 | 1014439661.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119289431.31元 |
| 本期利润 | -92045845.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 517064030.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2026元 |
| 期末基金资产净值 | 3607509652.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85774456.49元 |
| 本期利润 | 143210327.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213160503.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2531元 |
| 期末基金资产净值 | 1112143012.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36958884.07元 |
| 本期利润 | 82991535.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55455695.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 525800560.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
