| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 810476.25 |
| 存出保证金 | 214130.65 |
| 交易性金融资产 | 711232551.24 |
| 股票投资 | 711232551.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12486501.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267833.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836672570.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1365185.35 |
| 应付赎回款 | 1461196.63 |
| 应付管理人报酬 | 865072.21 |
| 应付托管费 | 144178.71 |
| 应付销售服务费 | 10915.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380784.77 |
| 负债合计 | 4227333.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314774006.26 |
| 所有者权益合计 | 832445236.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 836672570.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164099879.21 |
| 结算备付金 | 407436.28 |
| 存出保证金 | 431452.01 |
| 交易性金融资产 | 910193129.82 |
| 股票投资 | 910193129.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 387353.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499541.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1076018792.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10097634.78 |
| 应付赎回款 | 1095165.65 |
| 应付管理人报酬 | 1347302.22 |
| 应付托管费 | 224550.39 |
| 应付销售服务费 | 16633.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 991017.04 |
| 负债合计 | 13772303.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343526279.13 |
| 所有者权益合计 | 1062246488.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1076018792.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93413311.65 |
| 结算备付金 | 2532318.97 |
| 存出保证金 | 492778.77 |
| 交易性金融资产 | 1112847986.11 |
| 股票投资 | 1111934267.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 913718.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 141308.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437035.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1209864739.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1277808.54 |
| 应付赎回款 | 1440845.73 |
| 应付管理人报酬 | 1517281.8 |
| 应付托管费 | 252880.3 |
| 应付销售服务费 | 20143.24 |
| 应付税费 | 6.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1175888.53 |
| 负债合计 | 5684855.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362147283.57 |
| 所有者权益合计 | 1204179884.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1209864739.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140554904.4 |
| 结算备付金 | 2579982.52 |
| 存出保证金 | 581418.06 |
| 交易性金融资产 | 1421802207.16 |
| 股票投资 | 1421802207.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4861519.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1181538.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1571561570.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19817224.38 |
| 应付赎回款 | 8561910.08 |
| 应付管理人报酬 | 1756616.05 |
| 应付托管费 | 292769.34 |
| 应付销售服务费 | 18427.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1798504.14 |
| 负债合计 | 32245451.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368718735.13 |
| 所有者权益合计 | 1539316119.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1571561570.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141585302.15 |
| 结算备付金 | 6321013.59 |
| 存出保证金 | 831744.71 |
| 交易性金融资产 | 1785987088.93 |
| 股票投资 | 1785987088.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26339.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1320116.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1936071604.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9608883.54 |
| 应付赎回款 | 4376236.53 |
| 应付管理人报酬 | 2575718.35 |
| 应付托管费 | 429286.39 |
| 应付销售服务费 | 19974.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209378.35 |
| 负债合计 | 19584093.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413495917.93 |
| 所有者权益合计 | 1916487511.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1936071604.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232420969.6 |
| 结算备付金 | 2466094.3 |
| 存出保证金 | 608046.75 |
| 交易性金融资产 | 3132412013.46 |
| 股票投资 | 3132412013.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7125364.21 |
| 应收利息 | 20776.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14400065.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3389453330.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26215805.33 |
| 应付赎回款 | 47951236.77 |
| 应付管理人报酬 | 3853970.19 |
| 应付托管费 | 642328.37 |
| 应付销售服务费 | 62491.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263950.49 |
| 负债合计 | 80387117.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566731262.18 |
| 所有者权益合计 | 3309066212.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3389453330.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229774048.9 |
| 结算备付金 | 2201681.89 |
| 存出保证金 | 890923.29 |
| 交易性金融资产 | 2942393528.75 |
| 股票投资 | 2942393528.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24067.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12822501.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3188106751.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17357941.45 |
| 应付赎回款 | 49170739.43 |
| 应付管理人报酬 | 3799986.91 |
| 应付托管费 | 633331.16 |
| 应付销售服务费 | 8592.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373201.4 |
| 负债合计 | 72726859.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 628299855.91 |
| 所有者权益合计 | 3115379891.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3188106751.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160890410.35 |
| 结算备付金 | 5484009.37 |
| 存出保证金 | 394143.24 |
| 交易性金融资产 | 1699280246.45 |
| 股票投资 | 1699280246.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16187.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44870844.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1910935841.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45572256.83 |
| 应付赎回款 | 37585795.73 |
| 应付管理人报酬 | 1851942.03 |
| 应付托管费 | 308657.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218701.91 |
| 负债合计 | 86855737.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456734724.91 |
| 所有者权益合计 | 1824080104.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1910935841.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18796064.92 |
| 结算备付金 | 670172.36 |
| 存出保证金 | 144365.64 |
| 交易性金融资产 | 292702240.15 |
| 股票投资 | 292101803.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600436.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5899.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361865.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312680607.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1022706.63 |
| 应付赎回款 | 2235791.06 |
| 应付管理人报酬 | 399069.33 |
| 应付托管费 | 66511.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167349.62 |
| 负债合计 | 4231935.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127525279.91 |
| 所有者权益合计 | 308448671.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 312680607.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37368278.8 |
| 结算备付金 | 639359.2 |
| 存出保证金 | 483102.08 |
| 交易性金融资产 | 275863734.74 |
| 股票投资 | 275595734.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7434.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147463.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314509372.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 928863.62 |
| 应付管理人报酬 | 361588.95 |
| 应付托管费 | 60264.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79730.77 |
| 负债合计 | 2167357.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158792513.5 |
| 所有者权益合计 | 312342015.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 314509372.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51624262.71 |
| 结算备付金 | 1144632.51 |
| 存出保证金 | 394368.49 |
| 交易性金融资产 | 358141704.03 |
| 股票投资 | 358141704.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1957377.55 |
| 应收利息 | 13849.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183764.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413459959.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9389430.31 |
| 应付赎回款 | 2363869.3 |
| 应付管理人报酬 | 512736.01 |
| 应付托管费 | 85456.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342538.0 |
| 负债合计 | 13562890.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226827324.77 |
| 所有者权益合计 | 399897068.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 413459959.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74678850.09 |
| 结算备付金 | 3801776.08 |
| 存出保证金 | 500507.22 |
| 交易性金融资产 | 412557015.79 |
| 股票投资 | 412557015.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 296993.24 |
| 应收利息 | 15196.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2309622.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494159961.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9842682.74 |
| 应付赎回款 | 416590.98 |
| 应付管理人报酬 | 585103.23 |
| 应付托管费 | 97517.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184140.92 |
| 负债合计 | 12508099.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221849231.17 |
| 所有者权益合计 | 481651861.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 494159961.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37450708.27 |
| 结算备付金 | 2683291.01 |
| 存出保证金 | 331913.92 |
| 交易性金融资产 | 503544596.51 |
| 股票投资 | 503476691.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67904.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13413.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31978383.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576002306.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12088805.1 |
| 应付赎回款 | 1517438.45 |
| 应付管理人报酬 | 706642.88 |
| 应付托管费 | 117773.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322071.29 |
| 负债合计 | 15969327.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242838538.84 |
| 所有者权益合计 | 560032979.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 576002306.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90438631.34 |
| 结算备付金 | 612696.37 |
| 存出保证金 | 229800.24 |
| 交易性金融资产 | 296188705.47 |
| 股票投资 | 296188705.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15047.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1597538.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389082419.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1671200.62 |
| 应付管理人报酬 | 391980.73 |
| 应付托管费 | 65330.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170820.5 |
| 负债合计 | 2941978.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196056997.61 |
| 所有者权益合计 | 386140441.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 389082419.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34494761.25 |
| 结算备付金 | 1076855.91 |
| 存出保证金 | 211800.76 |
| 交易性金融资产 | 242931935.26 |
| 股票投资 | 242931935.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7639.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75423.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278798416.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 575670.91 |
| 应付赎回款 | 783319.81 |
| 应付管理人报酬 | 355121.71 |
| 应付托管费 | 59186.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320445.55 |
| 负债合计 | 2533540.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162408061.97 |
| 所有者权益合计 | 276264875.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 278798416.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74139341.38 |
| 结算备付金 | 355982.22 |
| 存出保证金 | 191400.06 |
| 交易性金融资产 | 232087918.45 |
| 股票投资 | 232087918.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14913.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 403192.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307192747.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 619213.64 |
| 应付管理人报酬 | 369949.44 |
| 应付托管费 | 61658.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170666.3 |
| 负债合计 | 1569844.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179477807.92 |
| 所有者权益合计 | 305622903.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 307192747.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95774213.79 |
| 结算备付金 | 3025066.82 |
| 存出保证金 | 702191.64 |
| 交易性金融资产 | 238058616.66 |
| 股票投资 | 238058616.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20405.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134381.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337714875.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 645250.25 |
| 应付管理人报酬 | 429038.86 |
| 应付托管费 | 71506.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342114.49 |
| 负债合计 | 3322633.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174979956.9 |
| 所有者权益合计 | 334392241.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 337714875.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192590305.64 |
| 结算备付金 | 3879705.34 |
| 存出保证金 | 1814383.57 |
| 交易性金融资产 | 504314114.82 |
| 股票投资 | 504314114.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27956.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2917016.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705543482.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92332785.09 |
| 应付管理人报酬 | 1158013.93 |
| 应付托管费 | 193002.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555065.25 |
| 负债合计 | 97456566.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246850317.2 |
| 所有者权益合计 | 608086916.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 705543482.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106347785.41 |
| 结算备付金 | 6189014.39 |
| 存出保证金 | 1083808.74 |
| 交易性金融资产 | 834594251.36 |
| 股票投资 | 834594251.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91652426.32 |
| 应收利息 | 32823.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12750477.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1052650586.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31938573.74 |
| 应付管理人报酬 | 1636943.83 |
| 应付托管费 | 272823.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509692.36 |
| 负债合计 | 38210925.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678864999.08 |
| 所有者权益合计 | 1014439661.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1052650586.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284283115.73 |
| 结算备付金 | 2074498.2 |
| 存出保证金 | 982689.46 |
| 交易性金融资产 | 3353942664.94 |
| 股票投资 | 3353942664.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 759669.55 |
| 应收利息 | 54084.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13192814.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3655289536.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39298972.29 |
| 应付管理人报酬 | 4252115.55 |
| 应付托管费 | 708685.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424119.62 |
| 负债合计 | 47779884.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2552004650.54 |
| 所有者权益合计 | 3607509652.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3655289536.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99823375.14 |
| 结算备付金 | 2781284.83 |
| 存出保证金 | 453760.57 |
| 交易性金融资产 | 1032194964.01 |
| 股票投资 | 1032194964.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20379.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14911969.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1150185733.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28747882.52 |
| 应付赎回款 | 5661411.17 |
| 应付管理人报酬 | 1262157.71 |
| 应付托管费 | 210359.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231336.71 |
| 负债合计 | 38042720.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 842304376.93 |
| 所有者权益合计 | 1112143012.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1150185733.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42752779.25 |
| 结算备付金 | 1405133.83 |
| 存出保证金 | 508848.39 |
| 交易性金融资产 | 484899555.77 |
| 股票投资 | 484899555.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15353.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12189155.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541770826.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13804947.11 |
| 应付管理人报酬 | 475654.12 |
| 应付托管费 | 79275.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200065.87 |
| 负债合计 | 15970266.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447519716.64 |
| 所有者权益合计 | 525800560.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 541770826.68 |
