| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -208099251.69 |
| 1.利息收入 | 497261.14 |
| 存款利息收入 | 497261.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148783557.08 |
| 股票投资收益 | -154102024.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149726.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4168740.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59913738.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100782.87 |
| 减：二、费用 | 17636801.72 |
| 1.管理人报酬 | 14758232.42 |
| 2.托管费 | 2459705.4 |
| 3.销售服务费 | 187326.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225736053.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225736053.41 |
| 一、收入： | -68053122.33 |
| 1.利息收入 | 255078.97 |
| 存款利息收入 | 255078.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82960631.49 |
| 股票投资收益 | -87024874.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149726.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2914516.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14583274.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69155.77 |
| 减：二、费用 | 10656946.98 |
| 1.管理人报酬 | 8939786.28 |
| 2.托管费 | 1489964.39 |
| 3.销售服务费 | 111060.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116128.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78710069.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78710069.31 |
| 一、收入： | -485290120.22 |
| 1.利息收入 | 623078.99 |
| 存款利息收入 | 623078.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-350557722.05 |
| 股票投资收益 | -354984029.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4425236.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135868130.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512653.42 |
| 减：二、费用 | 25509471.18 |
| 1.管理人报酬 | 21457958.19 |
| 2.托管费 | 3576326.44 |
| 3.销售服务费 | 236763.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238418.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-510799591.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-510799591.4 |
| 一、收入： | -189398712.38 |
| 1.利息收入 | 384440.99 |
| 存款利息收入 | 384440.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279435229.93 |
| 股票投资收益 | -283690558.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4255328.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89293510.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358566.2 |
| 减：二、费用 | 13198521.99 |
| 1.管理人报酬 | 11113267.59 |
| 2.托管费 | 1852211.28 |
| 3.销售服务费 | 114728.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118315.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202597234.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202597234.37 |
| 一、收入： | -32726412.55 |
| 1.利息收入 | 816138.21 |
| 存款利息收入 | 816138.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735201837.49 |
| 股票投资收益 | 729619875.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5581961.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-773733616.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4989228.33 |
| 减：二、费用 | 61950474.18 |
| 1.管理人报酬 | 39168463.6 |
| 2.托管费 | 6528077.38 |
| 3.销售服务费 | 336014.24 |
| 4.交易费用 | 15665541.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252377.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94676886.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94676886.73 |
| 一、收入： | 511586029.25 |
| 1.利息收入 | 404813.21 |
| 存款利息收入 | 404813.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367059220.07 |
| 股票投资收益 | 362478745.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4580474.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140954146.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3167849.07 |
| 减：二、费用 | 30141412.63 |
| 1.管理人报酬 | 21079972.45 |
| 2.托管费 | 3513328.77 |
| 3.销售服务费 | 168186.08 |
| 4.交易费用 | 5255138.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124786.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481444616.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481444616.62 |
| 一、收入： | 996583781.42 |
| 1.利息收入 | 629146.24 |
| 存款利息收入 | 628510.49 |
| 债券利息收入 | 635.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165771786.25 |
| 股票投资收益 | 161309211.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112886.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4349687.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
823585809.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6597039.03 |
| 减：二、费用 | 42096288.66 |
| 1.管理人报酬 | 27667323.27 |
| 2.托管费 | 4611220.58 |
| 3.销售服务费 | 17368.53 |
| 4.交易费用 | 9553401.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246972.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
954487492.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
954487492.76 |
| 一、收入： | 422318601.92 |
| 1.利息收入 | 167614.56 |
| 存款利息收入 | 166978.81 |
| 债券利息收入 | 635.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109185009.58 |
| 股票投资收益 | 105328586.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112886.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3743536.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311677703.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288274.51 |
| 减：二、费用 | 9476485.72 |
| 1.管理人报酬 | 5539245.29 |
| 2.托管费 | 923207.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2914704.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99326.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412842116.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412842116.2 |
| 一、收入： | 129262024.24 |
| 1.利息收入 | 238507.3 |
| 存款利息收入 | 236132.47 |
| 债券利息收入 | 2374.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80042077.81 |
| 股票投资收益 | 78996142.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8558.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1037377.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48625034.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356404.34 |
| 减：二、费用 | 11232165.85 |
| 1.管理人报酬 | 5149092.33 |
| 2.托管费 | 858182.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5037000.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187888.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118029858.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118029858.39 |
| 一、收入： | 58871600.46 |
| 1.利息收入 | 142072.42 |
| 存款利息收入 | 142008.64 |
| 债券利息收入 | 63.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32993500.69 |
| 股票投资收益 | 32104991.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1062.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887447.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25535462.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200564.88 |
| 减：二、费用 | 7122590.45 |
| 1.管理人报酬 | 2715973.4 |
| 2.托管费 | 452662.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3864158.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89796.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51749010.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51749010.01 |
| 一、收入： | -106990465.77 |
| 1.利息收入 | 417701.07 |
| 存款利息收入 | 417578.88 |
| 债券利息收入 | 122.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47994482.04 |
| 股票投资收益 | -50033529.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2600.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2036447.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59846202.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432517.66 |
| 减：二、费用 | 16701597.69 |
| 1.管理人报酬 | 7067488.05 |
| 2.托管费 | 1177914.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8078399.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377794.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123692063.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123692063.46 |
| 一、收入： | -20327774.72 |
| 1.利息收入 | 200452.04 |
| 存款利息收入 | 200329.85 |
| 债券利息收入 | 122.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10311499.99 |
| 股票投资收益 | 8155073.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2600.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2153825.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31067106.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227379.71 |
| 减：二、费用 | 9910695.86 |
| 1.管理人报酬 | 3728884.6 |
| 2.托管费 | 621480.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5357359.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202970.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30238470.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30238470.58 |
| 一、收入： | 122870302.57 |
| 1.利息收入 | 308243.16 |
| 存款利息收入 | 307818.27 |
| 债券利息收入 | 424.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70137365.9 |
| 股票投资收益 | 66201603.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17524.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3918237.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52060906.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363786.86 |
| 减：二、费用 | 13584832.91 |
| 1.管理人报酬 | 5651642.69 |
| 2.托管费 | 941940.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6628723.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362526.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109285469.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109285469.66 |
| 一、收入： | 48851476.66 |
| 1.利息收入 | 129830.99 |
| 存款利息收入 | 129830.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15804834.32 |
| 股票投资收益 | 14200859.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603975.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32821489.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95322.01 |
| 减：二、费用 | 5337003.01 |
| 1.管理人报酬 | 2184366.76 |
| 2.托管费 | 364061.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2613154.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175420.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43514473.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43514473.65 |
| 一、收入： | -26849145.63 |
| 1.利息收入 | 485049.73 |
| 存款利息收入 | 485049.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38804539.25 |
| 股票投资收益 | -40125797.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1321258.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11396538.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73805.17 |
| 减：二、费用 | 8370208.2 |
| 1.管理人报酬 | 4393296.81 |
| 2.托管费 | 732216.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2895731.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348963.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35219353.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35219353.83 |
| 一、收入： | -31669815.59 |
| 1.利息收入 | 287304.96 |
| 存款利息收入 | 287304.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45276881.42 |
| 股票投资收益 | -45912570.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635689.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13277977.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41783.35 |
| 减：二、费用 | 3858872.12 |
| 1.管理人报酬 | 2138535.33 |
| 2.托管费 | 356422.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1191531.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172382.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35528687.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35528687.71 |
| 一、收入： | 266337500.63 |
| 1.利息收入 | 755965.73 |
| 存款利息收入 | 722715.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327777734.67 |
| 股票投资收益 | 326291639.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1486095.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65470850.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3274651.22 |
| 减：二、费用 | 28052520.83 |
| 1.管理人报酬 | 9264701.24 |
| 2.托管费 | 1544116.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16828709.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414993.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238284979.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238284979.8 |
| 一、收入： | 405090834.79 |
| 1.利息收入 | 367121.75 |
| 存款利息收入 | 333871.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
488744391.3 |
| 股票投资收益 | 487587905.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1156485.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86704573.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2683895.16 |
| 减：二、费用 | 20800803.26 |
| 1.管理人报酬 | 6477821.5 |
| 2.托管费 | 1079636.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13031914.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211430.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
384290031.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
384290031.53 |
| 一、收入： | 375861325.33 |
| 1.利息收入 | 2144784.2 |
| 存款利息收入 | 2014195.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363063104.12 |
| 股票投资收益 | 351303101.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11760002.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
776483.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9876953.36 |
| 减：二、费用 | 68280105.22 |
| 1.管理人报酬 | 42205833.37 |
| 2.托管费 | 7034305.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18620928.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419037.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307581220.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307581220.11 |
| 一、收入： | -62393460.27 |
| 1.利息收入 | 1060580.57 |
| 存款利息收入 | 1060580.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93783973.68 |
| 股票投资收益 | -103015065.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9231091.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27243585.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3086347.39 |
| 减：二、费用 | 29652385.59 |
| 1.管理人报酬 | 20069444.64 |
| 2.托管费 | 3344907.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6031674.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206358.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92045845.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92045845.86 |
| 一、收入： | 165010741.21 |
| 1.利息收入 | 842163.22 |
| 存款利息收入 | 841776.72 |
| 债券利息收入 | 386.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104299744.38 |
| 股票投资收益 | 102482124.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73088.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1744530.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57435870.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2432963.04 |
| 减：二、费用 | 21800414.15 |
| 1.管理人报酬 | 9382995.41 |
| 2.托管费 | 1563832.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10500098.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353487.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143210327.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143210327.06 |
| 一、收入： | 92127509.27 |
| 1.利息收入 | 579819.0 |
| 存款利息收入 | 579819.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44443141.07 |
| 股票投资收益 | 42773676.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1669464.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46032651.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071897.92 |
| 减：二、费用 | 9135973.92 |
| 1.管理人报酬 | 3653579.14 |
| 2.托管费 | 608929.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4716208.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157256.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82991535.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82991535.35 |
