| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364981659.23元 |
| 本期利润 | 532364250.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211564515.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 12146207816.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150235398.08元 |
| 本期利润 | 292917197.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182455476.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 12269999823.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 215077415.53元 |
| 本期利润 | 110074315.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50856032.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 6521760950.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111380506.65元 |
| 本期利润 | 109814745.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138819871.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 8308966561.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102975144.06元 |
| 本期利润 | 148812892.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104292521.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 6122420747.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34157613.99元 |
| 本期利润 | 37858216.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24606063.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 1400969198.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31132412.17元 |
| 本期利润 | 30654491.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13384613.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 1538355277.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15718705.43元 |
| 本期利润 | 13220658.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13503362.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 473515501.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14657300.11元 |
| 本期利润 | 10904553.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3752165.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 439331172.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21090528.1元 |
| 本期利润 | 6417378.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14565132.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 500249736.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44146360.26元 |
| 本期利润 | 69310678.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22337162.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 1083826065.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17733303.15元 |
| 本期利润 | 30692266.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17485949.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 1156352280.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22786782.18元 |
| 本期利润 | 17554337.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14266932.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 1115232786.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5002648.67元 |
| 本期利润 | 9818298.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8657230.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 952683830.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103418335.65元 |
| 本期利润 | 12388853.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16963821.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 1842136646.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67274901.03元 |
| 本期利润 | 33032026.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41109157.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0213元 |
| 期末基金资产净值 | 2334022734.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53195428.68元 |
| 本期利润 | 141209667.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40038050.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 2352244510.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21290872.63元 |
| 本期利润 | 56246620.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12282713.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 534157004.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3926340.2元 |
| 本期利润 | -10455262.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3614344.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 1081402064.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2142624.88元 |
| 本期利润 | 8730365.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1980022.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 93512098.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8335865.77元 |
| 本期利润 | -3456124.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8823609.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0751元 |
| 期末基金资产净值 | 108638071.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8924514.32元 |
| 本期利润 | 9629550.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5134082.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 181767791.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
