名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 32229128.5 |
存出保证金 | 131901.63 |
交易性金融资产 | 16389110306.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16389110306.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45022839.45 |
应收证券清算款 | 193565105.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44436272.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16705907049.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1546954909.1 |
应付证券清算款 | 193680503.83 |
应付赎回款 | 78588240.28 |
应付管理人报酬 | 3544908.6 |
应付托管费 | 1181636.23 |
应付销售服务费 | 783273.59 |
应付税费 | 993200.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 341643.63 |
负债合计 | 1826068315.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11998070943.4 |
所有者权益合计 | 14879838733.9 |
负债和所有者权益合计 | 16705907049.2 |
资产: | |
银行存款 | 360755.04 |
结算备付金 | 40420473.72 |
存出保证金 | 194193.36 |
交易性金融资产 | 18104954707.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18104954707.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25624480.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18171554610.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3898438133.02 |
应付证券清算款 | 86869.58 |
应付赎回款 | 19526739.55 |
应付管理人报酬 | 3417685.15 |
应付托管费 | 1139228.37 |
应付销售服务费 | 630699.83 |
应付税费 | 965700.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194676.96 |
负债合计 | 3924399733.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11548125957.8 |
所有者权益合计 | 14247154876.7 |
负债和所有者权益合计 | 18171554610.0 |
资产: | |
银行存款 | 994931.28 |
结算备付金 | 22382886.04 |
存出保证金 | 88004.61 |
交易性金融资产 | 8866624676.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8866624676.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8143224.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8898233722.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1435538201.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2061760.42 |
应付管理人报酬 | 2024108.17 |
应付托管费 | 674702.74 |
应付销售服务费 | 323691.5 |
应付税费 | 805608.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325741.73 |
负债合计 | 1441753814.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6200283012.12 |
所有者权益合计 | 7456479907.95 |
负债和所有者权益合计 | 8898233722.34 |
资产: | |
银行存款 | 1048114.98 |
结算备付金 | 12552351.47 |
存出保证金 | 170259.41 |
交易性金融资产 | 12157331067.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12142258447.1 |
资产支持证券投资 | 15072619.99 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35191.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19343712.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12190480697.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2940271915.22 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52232383.63 |
应付管理人报酬 | 2241602.62 |
应付托管费 | 747200.87 |
应付销售服务费 | 308156.53 |
应付税费 | 703569.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 425903.69 |
负债合计 | 2996930731.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7519929689.64 |
所有者权益合计 | 9193549965.84 |
负债和所有者权益合计 | 12190480697.7 |
资产: | |
银行存款 | 4777580.61 |
结算备付金 | 18120845.96 |
存出保证金 | 99461.37 |
交易性金融资产 | 8039447180.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7842084280.2 |
资产支持证券投资 | 197362900.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000180.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 87601132.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15855633.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8205902014.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1446532379.89 |
应付证券清算款 | 4497438.39 |
应付赎回款 | 4053916.9 |
应付管理人报酬 | 1549713.37 |
应付托管费 | 516571.11 |
应付销售服务费 | 193246.26 |
应付税费 | 520233.66 |
应付利息 | 579233.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305978.49 |
负债合计 | 1458811846.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5526437670.55 |
所有者权益合计 | 6747090167.99 |
负债和所有者权益合计 | 8205902014.19 |
资产: | |
银行存款 | 924611.4 |
结算备付金 | 7866029.09 |
存出保证金 | 53920.14 |
交易性金融资产 | 2381493284.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2105764884.4 |
资产支持证券投资 | 275728400.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34907758.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3254221.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2428499825.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 564176790.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6070057.76 |
应付管理人报酬 | 1091502.04 |
应付托管费 | 311857.74 |
应付销售服务费 | 150934.55 |
应付税费 | 211754.61 |
应付利息 | 191189.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208257.45 |
负债合计 | 572443178.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1541458193.82 |
所有者权益合计 | 1856056647.26 |
负债和所有者权益合计 | 2428499825.33 |
资产: | |
银行存款 | 646138.12 |
结算备付金 | 1294507.22 |
存出保证金 | 15133.36 |
交易性金融资产 | 2338588589.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2105198589.4 |
资产支持证券投资 | 233390000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30962251.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2509931.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2374016550.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 499746298.88 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51889553.03 |
应付管理人报酬 | 955274.48 |
应付托管费 | 272935.58 |
应付销售服务费 | 65608.83 |
应付税费 | 194095.36 |
应付利息 | 205776.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 321948.76 |
负债合计 | 553686397.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1528584539.94 |
所有者权益合计 | 1820330152.98 |
负债和所有者权益合计 | 2374016550.25 |
资产: | |
银行存款 | 350936.75 |
结算备付金 | 3167054.05 |
存出保证金 | 18159.37 |
交易性金融资产 | 807690610.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 777488024.3 |
资产支持证券投资 | 30202586.3 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10502120.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9873876.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1364000.0 |
资产总计 | 832966757.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 129056733.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8087417.84 |
应付管理人报酬 | 350760.04 |
应付托管费 | 100217.16 |
应付销售服务费 | 75143.97 |
应付税费 | 101225.11 |
应付利息 | 17796.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202740.03 |
负债合计 | 138019221.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 571204436.73 |
所有者权益合计 | 694947536.52 |
负债和所有者权益合计 | 832966757.79 |
资产: | |
银行存款 | 1034474.96 |
结算备付金 | 5074338.42 |
存出保证金 | 10403.28 |
交易性金融资产 | 853588163.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 804471810.7 |
资产支持证券投资 | 49116352.33 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20640621.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 722694.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1320000.0 |
资产总计 | 882390696.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 235452864.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4539123.26 |
应付管理人报酬 | 401058.11 |
应付托管费 | 114588.02 |
应付销售服务费 | 74655.56 |
应付税费 | 90064.89 |
应付利息 | 351987.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283282.1 |
负债合计 | 241310535.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 543581880.1 |
所有者权益合计 | 641080161.19 |
负债和所有者权益合计 | 882390696.21 |
资产: | |
银行存款 | 320419.71 |
结算备付金 | 4225329.13 |
存出保证金 | 25671.13 |
交易性金融资产 | 1084539928.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 951423576.1 |
资产支持证券投资 | 133116352.33 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 400000.0 |
应收利息 | 20141200.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1398752.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1320000.0 |
资产总计 | 1112371301.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 268910000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5144599.56 |
应付管理人报酬 | 487662.57 |
应付托管费 | 139332.19 |
应付销售服务费 | 114523.23 |
应付税费 | 135304.54 |
应付利息 | 211076.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202024.29 |
负债合计 | 275346649.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 699126832.96 |
所有者权益合计 | 837024652.37 |
负债和所有者权益合计 | 1112371301.41 |
资产: | |
银行存款 | 2035826.69 |
结算备付金 | 3461757.82 |
存出保证金 | 8554.58 |
交易性金融资产 | 1896432625.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1663401911.3 |
资产支持证券投资 | 233030713.97 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 40995017.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1359038.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1944292820.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500347000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2321380.57 |
应付管理人报酬 | 845985.03 |
应付托管费 | 241710.02 |
应付销售服务费 | 118619.5 |
应付税费 | 199559.82 |
应付利息 | 847132.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 483472.68 |
负债合计 | 505413445.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1186098524.86 |
所有者权益合计 | 1438879374.5 |
负债和所有者权益合计 | 1944292820.36 |
资产: | |
银行存款 | 372191.27 |
结算备付金 | 4109322.58 |
存出保证金 | 16412.81 |
交易性金融资产 | 1896222013.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1727191299.9 |
资产支持证券投资 | 169030713.97 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1200000.0 |
应收利息 | 33666880.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1296017.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1936882838.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 473299708.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4858295.9 |
应付管理人报酬 | 823863.46 |
应付托管费 | 235389.56 |
应付销售服务费 | 97997.31 |
应付税费 | 283619.69 |
应付利息 | 902811.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298683.85 |
负债合计 | 480817216.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1220507213.95 |
所有者权益合计 | 1456065621.18 |
负债和所有者权益合计 | 1936882838.07 |
资产: | |
银行存款 | 310706.31 |
结算备付金 | 5467797.72 |
存出保证金 | 4111.91 |
交易性金融资产 | 1619281526.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1399281526.5 |
资产支持证券投资 | 220000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 79677439.51 |
应收证券清算款 | 3000000.0 |
应收利息 | 31872301.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 904838.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1740518722.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 276112000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6780210.92 |
应付管理人报酬 | 899292.96 |
应付托管费 | 256940.85 |
应付销售服务费 | 118231.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 942595.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450112.17 |
负债合计 | 285568596.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1237410065.66 |
所有者权益合计 | 1454950125.75 |
负债和所有者权益合计 | 1740518722.61 |
资产: | |
银行存款 | 1798617.21 |
结算备付金 | 10429238.45 |
存出保证金 | 28466.71 |
交易性金融资产 | 1983054006.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1853054006.0 |
资产支持证券投资 | 130000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26498183.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6296906.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2028105418.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 553834466.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6896755.7 |
应付管理人报酬 | 849001.53 |
应付托管费 | 242571.87 |
应付销售服务费 | 166322.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1122689.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299173.01 |
负债合计 | 563425680.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1239463646.09 |
所有者权益合计 | 1464679737.45 |
负债和所有者权益合计 | 2028105418.29 |
资产: | |
银行存款 | 174341461.24 |
结算备付金 | 12815904.01 |
存出保证金 | 21788.94 |
交易性金融资产 | 2711146249.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2710127249.0 |
资产支持证券投资 | 1019000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 378281567.42 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 57981409.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5595643.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3340184023.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 573100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12792326.81 |
应付管理人报酬 | 1966775.04 |
应付托管费 | 561935.72 |
应付销售服务费 | 394007.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1515231.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 353072.42 |
负债合计 | 590710711.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2340957571.81 |
所有者权益合计 | 2749473312.4 |
负债和所有者权益合计 | 3340184023.86 |
资产: | |
银行存款 | 67782755.33 |
结算备付金 | 9587666.61 |
存出保证金 | 82689.06 |
交易性金融资产 | 5047943965.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5043882965.5 |
资产支持证券投资 | 4061000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 67000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 71962260.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27900870.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5292260207.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 852499389.5 |
应付证券清算款 | 67000000.0 |
应付赎回款 | 14473684.66 |
应付管理人报酬 | 2451117.94 |
应付托管费 | 700319.41 |
应付销售服务费 | 655221.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 513594.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 403768.4 |
负债合计 | 938734835.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3605978152.09 |
所有者权益合计 | 4353525371.87 |
负债和所有者权益合计 | 5292260207.73 |
资产: | |
银行存款 | 2717700.8 |
结算备付金 | 21107347.16 |
存出保证金 | 31878.26 |
交易性金融资产 | 8244678976.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8234678976.95 |
资产支持证券投资 | 10000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 165000202.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 118759589.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153627000.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8705922694.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1986596774.75 |
应付证券清算款 | 39183.91 |
应付赎回款 | 49471740.34 |
应付管理人报酬 | 3032505.71 |
应付托管费 | 866430.18 |
应付销售服务费 | 1152328.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 936958.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 378858.72 |
负债合计 | 2042508105.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5472911715.54 |
所有者权益合计 | 6663414589.82 |
负债和所有者权益合计 | 8705922694.92 |
资产: | |
银行存款 | 771606.62 |
结算备付金 | 22419999.11 |
存出保证金 | 13511.49 |
交易性金融资产 | 1833193362.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1833193362.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6399524.68 |
应收利息 | 41305914.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23869364.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1927973283.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1053180126.68 |
应付证券清算款 | 6902277.86 |
应付赎回款 | 10833312.95 |
应付管理人报酬 | 489832.58 |
应付托管费 | 139952.18 |
应付销售服务费 | 103196.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 683528.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305393.12 |
负债合计 | 1072660640.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 734927539.2 |
所有者权益合计 | 855312642.34 |
负债和所有者权益合计 | 1927973283.16 |
资产: | |
银行存款 | 6306380.03 |
结算备付金 | 15402121.6 |
存出保证金 | 38640.39 |
交易性金融资产 | 2649698279.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2649698279.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 51978317.97 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36711619.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1522049.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2761657407.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1331091068.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11042592.03 |
应付管理人报酬 | 1010934.36 |
应付托管费 | 288838.38 |
应付销售服务费 | 170882.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3325285.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 438042.17 |
负债合计 | 1347409067.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1282296048.53 |
所有者权益合计 | 1414248340.86 |
负债和所有者权益合计 | 2761657407.87 |
资产: | |
银行存款 | 254280.53 |
结算备付金 | 7243892.48 |
存出保证金 | 11923.84 |
交易性金融资产 | 784040239.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 784040239.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000150.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17732264.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23365811.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 852648562.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 415515511.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7095207.19 |
应付管理人报酬 | 217014.2 |
应付托管费 | 62004.07 |
应付销售服务费 | 95022.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 695971.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283919.96 |
负债合计 | 423977063.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 424082423.98 |
所有者权益合计 | 428671499.23 |
负债和所有者权益合计 | 852648562.98 |
资产: | |
银行存款 | 18381343.24 |
结算备付金 | 9604140.23 |
存出保证金 | 42443.8 |
交易性金融资产 | 673061347.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 673061347.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13133463.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11315.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 714234053.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 329893444.01 |
应付证券清算款 | 17274556.14 |
应付赎回款 | 3060818.61 |
应付管理人报酬 | 257422.16 |
应付托管费 | 73549.17 |
应付销售服务费 | 103930.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 349732.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249323.86 |
负债合计 | 351275108.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 393133005.86 |
所有者权益合计 | 362958944.96 |
负债和所有者权益合计 | 714234053.65 |
资产: | |
银行存款 | 180278864.89 |
结算备付金 | 7250981.67 |
存出保证金 | 55464.72 |
交易性金融资产 | 1146348363.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1146348363.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10789877.28 |
应收利息 | 24956442.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 595075.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1370275069.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 484823698.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20238880.35 |
应付管理人报酬 | 710489.89 |
应付托管费 | 202997.1 |
应付销售服务费 | 311006.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 591745.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198936.38 |
负债合计 | 507109323.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 838783231.94 |
所有者权益合计 | 863165745.3 |
负债和所有者权益合计 | 1370275069.04 |