名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 622567955.51 |
1.利息收入 | 623372808.59 |
存款利息收入 | 56472269.64 |
债券利息收入 | 494849627.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-804853.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -804853.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 106037866.37 |
1.管理人报酬 | 60423876.45 |
2.托管费 | 17903370.72 |
3.销售服务费 | 2944476.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24260743.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24260743.79 |
6.其他费用 | 249495.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
516530089.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
516530089.14 |
一、收入: | 524407090.88 |
1.利息收入 | 528336060.95 |
存款利息收入 | 56447915.7 |
债券利息收入 | 425327645.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3928970.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3928970.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 88746517.21 |
1.管理人报酬 | 49897285.7 |
2.托管费 | 14784380.85 |
3.销售服务费 | 2373541.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21311768.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21311768.07 |
6.其他费用 | 158512.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
435660573.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
435660573.67 |
一、收入: | 1576029376.8 |
1.利息收入 | 1579137419.22 |
存款利息收入 | 230007276.78 |
债券利息收入 | 1293202596.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3108042.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3108042.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 231254433.78 |
1.管理人报酬 | 125198474.97 |
2.托管费 | 37095844.37 |
3.销售服务费 | 6426708.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61799136.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61799136.85 |
6.其他费用 | 335064.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1344774943.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1344774943.02 |
一、收入: | 926863558.6 |
1.利息收入 | 928419741.7 |
存款利息收入 | 137537189.85 |
债券利息收入 | 750884845.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1556183.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1556183.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 128156994.15 |
1.管理人报酬 | 70971728.82 |
2.托管费 | 21028660.45 |
3.销售服务费 | 3696065.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32074619.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32074619.88 |
6.其他费用 | 166856.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
798706564.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
798706564.45 |
一、收入: | 2970844325.64 |
1.利息收入 | 2968049760.7 |
存款利息收入 | 657316835.89 |
债券利息收入 | 2226499027.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2414564.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2414564.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380000.0 |
减:二、费用 | 401388344.55 |
1.管理人报酬 | 164735156.13 |
2.托管费 | 48810416.54 |
3.销售服务费 | 13276819.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 173766555.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173766555.0 |
6.其他费用 | 538553.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2569455981.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2569455981.09 |
一、收入: | 1499333305.61 |
1.利息收入 | 1501555131.18 |
存款利息收入 | 433374825.78 |
债券利息收入 | 992057303.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2221825.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2221825.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 206128530.72 |
1.管理人报酬 | 74492479.94 |
2.托管费 | 22071845.91 |
3.销售服务费 | 5855858.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 103366126.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103366126.28 |
6.其他费用 | 269467.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1293204774.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1293204774.89 |
一、收入: | 502209687.66 |
1.利息收入 | 500676258.66 |
存款利息收入 | 229487878.9 |
债券利息收入 | 204144549.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1527136.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1527136.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6292.85 |
减:二、费用 | 60877700.7 |
1.管理人报酬 | 26511513.66 |
2.托管费 | 7855263.4 |
3.销售服务费 | 3827232.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22166691.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22166691.31 |
6.其他费用 | 517000.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
441331986.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
441331986.96 |
一、收入: | 129249063.24 |
1.利息收入 | 128274953.29 |
存款利息收入 | 68867309.39 |
债券利息收入 | 26724725.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
967817.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 967817.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6292.85 |
减:二、费用 | 13450579.62 |
1.管理人报酬 | 6983312.58 |
2.托管费 | 2069129.72 |
3.销售服务费 | 1275245.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2871241.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2871241.37 |
6.其他费用 | 251650.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115798483.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115798483.62 |
一、收入: | 113887187.02 |
1.利息收入 | 114003074.69 |
存款利息收入 | 37587870.64 |
债券利息收入 | 44286053.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115887.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -115887.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23049173.26 |
1.管理人报酬 | 8191405.58 |
2.托管费 | 2427083.01 |
3.销售服务费 | 705304.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11410428.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11410428.27 |
6.其他费用 | 314951.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90838013.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90838013.76 |
一、收入: | 11153142.36 |
1.利息收入 | 10874028.97 |
存款利息收入 | 2354047.68 |
债券利息收入 | 5414384.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
279113.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279113.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2579230.34 |
1.管理人报酬 | 856111.44 |
2.托管费 | 253662.55 |
3.销售服务费 | 265879.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1081155.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1081155.77 |
6.其他费用 | 122421.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8573912.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8573912.02 |
一、收入: | 11231081.08 |
1.利息收入 | 9962075.52 |
存款利息收入 | 3803007.47 |
债券利息收入 | 4434205.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1269005.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1269005.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2759020.93 |
1.管理人报酬 | 547858.02 |
2.托管费 | 162328.28 |
3.销售服务费 | 536687.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1100492.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1100492.18 |
6.其他费用 | 411654.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8472060.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8472060.15 |
一、收入: | 6769980.6 |
1.利息收入 | 5874809.72 |
存款利息收入 | 2147847.1 |
债券利息收入 | 2501969.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
895170.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 895170.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1537074.42 |
1.管理人报酬 | 291621.76 |
2.托管费 | 86406.49 |
3.销售服务费 | 288379.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 665815.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 665815.59 |
6.其他费用 | 204851.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5232906.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5232906.18 |
一、收入: | 15956614.66 |
1.利息收入 | 14900177.82 |
存款利息收入 | 8535518.86 |
债券利息收入 | 4620947.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1056436.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1056436.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3011605.92 |
1.管理人报酬 | 674330.5 |
2.托管费 | 199801.55 |
3.销售服务费 | 599091.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1110886.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1110886.56 |
6.其他费用 | 427495.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12945008.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12945008.74 |
一、收入: | 6749304.32 |
1.利息收入 | 6541901.31 |
存款利息收入 | 4624040.84 |
债券利息收入 | 1720642.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207403.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207403.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1263905.11 |
1.管理人报酬 | 273698.32 |
2.托管费 | 81095.85 |
3.销售服务费 | 222308.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 469784.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 469784.49 |
6.其他费用 | 217018.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5485399.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5485399.21 |
一、收入: | 49329413.98 |
1.利息收入 | 43853533.02 |
存款利息收入 | 21677161.16 |
债券利息收入 | 10257043.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5475880.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5475880.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9629150.73 |
1.管理人报酬 | 2836563.67 |
2.托管费 | 840463.33 |
3.销售服务费 | 2516995.87 |
4.交易费用 | 225.0 |
5.利息支出 | 2931308.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2931308.13 |
6.其他费用 | 503594.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39700263.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39700263.25 |
一、收入: | 39873041.11 |
1.利息收入 | 34723211.93 |
存款利息收入 | 15520985.25 |
债券利息收入 | 8144639.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5149829.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5149829.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7736538.97 |
1.管理人报酬 | 2400593.33 |
2.托管费 | 711287.01 |
3.销售服务费 | 2123644.0 |
4.交易费用 | 225.0 |
5.利息支出 | 2250779.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2250779.58 |
6.其他费用 | 250010.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32136502.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32136502.14 |