| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 539.4 |
| 交易性金融资产 | 7363807473.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7267923497.31 |
| 资产支持证券投资 | 95883976.62 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35765.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7366456994.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 573351530.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15217.31 |
| 应付管理人报酬 | 1148551.43 |
| 应付托管费 | 287137.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 301922.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122933.22 |
| 负债合计 | 575227292.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6607810068.7 |
| 所有者权益合计 | 6791229702.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 7366456994.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1392500.88 |
| 结算备付金 | 999675.06 |
| 存出保证金 | 14080.3 |
| 交易性金融资产 | 7554770553.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7304911165.28 |
| 资产支持证券投资 | 249859388.13 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12779.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7557189589.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 751350608.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56412.43 |
| 应付管理人报酬 | 1117280.15 |
| 应付托管费 | 279320.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 391077.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298230.57 |
| 负债合计 | 753492929.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6615503787.05 |
| 所有者权益合计 | 6803696659.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 7557189589.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1468005.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13659.48 |
| 交易性金融资产 | 7935103314.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7663914249.88 |
| 资产支持证券投资 | 271189064.33 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5778.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7936590758.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1045472476.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19114.39 |
| 应付管理人报酬 | 1168141.04 |
| 应付托管费 | 292035.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 282136.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300113.16 |
| 负债合计 | 1047534016.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6666921542.25 |
| 所有者权益合计 | 6889056741.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 7936590758.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2262420.11 |
| 结算备付金 | 314276.72 |
| 存出保证金 | 1412.97 |
| 交易性金融资产 | 8359422514.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7865399125.09 |
| 资产支持证券投资 | 494023389.74 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 409747.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8362410372.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1558596248.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 168204.35 |
| 应付管理人报酬 | 1116840.36 |
| 应付托管费 | 279210.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 239866.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269745.06 |
| 负债合计 | 1560670114.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6641997136.65 |
| 所有者权益合计 | 6801740257.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 8362410372.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 701749142.46 |
| 结算备付金 | 20502617.36 |
| 存出保证金 | 9504.12 |
| 交易性金融资产 | 7718113500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6759066000.0 |
| 资产支持证券投资 | 959047500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 122182673.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333545.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8562890983.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1897796650.29 |
| 应付证券清算款 | 87879.38 |
| 应付赎回款 | 66476.85 |
| 应付管理人报酬 | 1133251.65 |
| 应付托管费 | 283312.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 275104.41 |
| 应付利息 | 735972.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 1900683150.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6526619887.85 |
| 所有者权益合计 | 6662207833.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 8562890983.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3016635.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10231.3 |
| 交易性金融资产 | 7342437500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6419234000.0 |
| 资产支持证券投资 | 923203500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123132154.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 343428.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7468939949.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 961379037.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131226.36 |
| 应付管理人报酬 | 1067740.34 |
| 应付托管费 | 266935.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 310150.77 |
| 应付利息 | 290842.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105203.31 |
| 负债合计 | 963617619.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6432829904.72 |
| 所有者权益合计 | 6505322330.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 7468939949.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2784456.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17285.84 |
| 交易性金融资产 | 7577267700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6778690000.0 |
| 资产支持证券投资 | 798577700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 122433059.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130746.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7702633247.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1330282404.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164555.8 |
| 应付管理人报酬 | 1073258.52 |
| 应付托管费 | 268314.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 294412.05 |
| 应付利息 | 392459.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 1332772913.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6318117882.41 |
| 所有者权益合计 | 6369860334.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 7702633247.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4225823.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4762971657.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4762971657.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1560137500.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5500717.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6332835697.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1201865.07 |
| 应付托管费 | 356108.2 |
| 应付销售服务费 | 88764.46 |
| 应付税费 | 483.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 11593228.57 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150468.6 |
| 负债合计 | 13692585.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6319143112.09 |
| 所有者权益合计 | 6319143112.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 6332835697.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 799237.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 21668025272.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21668025272.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6650356375.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43512229.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28362693114.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 783780288.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7329506.7 |
| 应付托管费 | 2171705.64 |
| 应付销售服务费 | 344221.64 |
| 应付税费 | 334214.94 |
| 应付利息 | 43329.42 |
| 应收利润 | 22213218.25 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105470.92 |
| 负债合计 | 816653517.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27546039597.5 |
| 所有者权益合计 | 27546039597.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 28362693114.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5900660615.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32054098045.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32054098045.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4224627336.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90276164.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42269697162.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4182956825.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8773990.79 |
| 应付托管费 | 2599700.92 |
| 应付销售服务费 | 433528.38 |
| 应付税费 | 232881.9 |
| 应付利息 | 576959.42 |
| 应收利润 | 41614043.51 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 4237547930.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38032149232.0 |
| 所有者权益合计 | 38032149232.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 42269697162.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6280913310.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 35432232489.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35432232489.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1688080372.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98450747.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43499676919.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2739037816.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10652037.92 |
| 应付托管费 | 3156159.41 |
| 应付销售服务费 | 536779.56 |
| 应付税费 | 411469.97 |
| 应付利息 | 348970.03 |
| 应收利润 | 49654878.13 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100958.93 |
| 负债合计 | 2804131704.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40695545214.9 |
| 所有者权益合计 | 40695545214.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 43499676919.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8551775991.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 47952691016.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47952691016.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1538006307.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 168807760.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58211281075.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3541472530.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13609339.13 |
| 应付托管费 | 4032396.79 |
| 应付销售服务费 | 766993.59 |
| 应付税费 | 329832.26 |
| 应付利息 | 3020617.31 |
| 应收利润 | 79865916.42 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383000.0 |
| 负债合计 | 3643762777.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54567518297.8 |
| 所有者权益合计 | 54567518297.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 58211281075.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11202607486.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 61587311940.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61587311940.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1374428621.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 248128034.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2210171.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74414686255.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5714154842.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15271173.18 |
| 应付托管费 | 4524792.09 |
| 应付销售服务费 | 1325473.91 |
| 应付税费 | 290253.1 |
| 应付利息 | 4618037.86 |
| 应收利润 | 122436268.79 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197437.29 |
| 负债合计 | 5863117749.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68551568505.3 |
| 所有者权益合计 | 68551568505.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 74414686255.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10851727483.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 18952822833.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18952822833.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5376857885.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61042176.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16713008.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35259163387.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3659933675.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4101029.81 |
| 应付托管费 | 1215119.95 |
| 应付销售服务费 | 407143.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2762678.34 |
| 应收利润 | 47369621.75 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349000.0 |
| 负债合计 | 3716248041.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31542915346.5 |
| 所有者权益合计 | 31542915346.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 35259163387.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5401014315.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5048341824.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5048341824.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1618199367.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18226610.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11001533.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12096783651.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 810588965.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1978598.28 |
| 应付托管费 | 586251.35 |
| 应付销售服务费 | 348740.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 86406.24 |
| 应收利润 | 24216943.01 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197439.1 |
| 负债合计 | 838068435.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11258715215.0 |
| 所有者权益合计 | 11258715215.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 12096783651.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2141625380.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3106.79 |
| 交易性金融资产 | 280068216.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280068216.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1296920225.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8381637.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1423925.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3728422492.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130999603.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1492903.59 |
| 应付托管费 | 442341.82 |
| 应付销售服务费 | 85545.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22809.22 |
| 应收利润 | 1662472.22 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269000.0 |
| 负债合计 | 135115245.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3593307246.98 |
| 所有者权益合计 | 3593307246.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3728422492.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1000229266.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2549372294.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2549372294.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 552941829.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7504019.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111992.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4110159401.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 933998443.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 636356.25 |
| 应付托管费 | 188549.99 |
| 应付销售服务费 | 57232.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 92545.24 |
| 应收利润 | 5962284.08 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148235.46 |
| 负债合计 | 941121680.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3169037721.05 |
| 所有者权益合计 | 3169037721.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 4110159401.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30100611.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 99795563.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99795563.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40502795.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2172507.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166550.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172738028.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40179779.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34721.82 |
| 应付托管费 | 10287.94 |
| 应付销售服务费 | 34796.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2641.96 |
| 应收利润 | 178325.08 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329109.59 |
| 负债合计 | 40784429.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131953599.07 |
| 所有者权益合计 | 131953599.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 172738028.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111486406.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 100013319.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100013319.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000315.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1950512.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1787950.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265238503.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41087779.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47591.91 |
| 应付托管费 | 14101.35 |
| 应付销售服务费 | 43865.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2021.66 |
| 应收利润 | 340022.71 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277712.9 |
| 负债合计 | 41832283.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223406220.37 |
| 所有者权益合计 | 223406220.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 265238503.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50250174.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 170180718.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170180718.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000560.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3097733.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303529186.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63243505.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66498.13 |
| 应付托管费 | 19703.12 |
| 应付销售服务费 | 60718.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8744.33 |
| 应收利润 | 497527.65 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429109.59 |
| 负债合计 | 64343912.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239185274.32 |
| 所有者权益合计 | 239185274.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 303529186.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105227740.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 80011214.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80011214.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000142.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2712852.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615752.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203567701.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34531782.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35953.32 |
| 应付托管费 | 10652.82 |
| 应付销售服务费 | 37002.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2923.07 |
| 应收利润 | 356705.62 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277712.9 |
| 负债合计 | 35267682.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168300019.1 |
| 所有者权益合计 | 168300019.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 203567701.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129646708.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 84977494.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84977494.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1888915.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 645200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225158317.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39103660.45 |
| 应付证券清算款 | 8000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46946.2 |
| 应付托管费 | 13909.98 |
| 应付销售服务费 | 45816.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3517.6 |
| 应收利润 | 427323.02 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249000.0 |
| 负债合计 | 47903478.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177254838.73 |
| 所有者权益合计 | 177254838.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 225158317.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 249928945.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 81028318.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81028318.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000277.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1765625.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4387378.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362110545.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33949783.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103030.76 |
| 应付托管费 | 30527.65 |
| 应付销售服务费 | 90121.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14029.51 |
| 应收利润 | 710185.23 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189797.54 |
| 负债合计 | 35112316.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326998228.37 |
| 所有者权益合计 | 326998228.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 362110545.33 |
