名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 32278.51 | -- | -- | 25719.23 | 79.68% | -- | -- |
2023-06-30 | 18851.21 | -- | -- | 12195.99 | 64.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 22081.78 | -- | -- | 23937.18 | 108.40% | -- | -- |
2022-06-30 | 13870.94 | -- | -- | 11126.89 | 80.22% | -- | -- |
2021-12-31 | 34837.77 | -- | -- | 1838.27 | 5.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 15792.94 | -- | -- | 203.42 | 1.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 8179.05 | -- | -- | -923.65 | -11.29% | -- | -- |
2020-09-24 | 62256.80 | -- | -- | -80.49 | -0.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 52440.71 | -- | -- | -392.90 | -0.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 157602.94 | -- | -- | -310.80 | -0.20% | -- | -- |
2019-06-30 | 92686.36 | -- | -- | -155.62 | -0.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 297084.43 | -- | -- | 241.46 | 0.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 149933.33 | -- | -- | -222.18 | -0.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 50220.97 | -- | -- | 152.71 | 0.30% | -- | -- |
2017-06-30 | 12924.91 | -- | -- | 96.78 | 0.75% | -- | -- |
2016-12-31 | 11388.72 | -- | -- | -11.59 | -0.10% | -- | -- |
2016-06-30 | 1115.31 | -- | -- | 27.91 | 2.50% | -- | -- |
2015-12-31 | 1123.11 | -- | -- | 126.90 | 11.30% | -- | -- |
2015-06-30 | 677.00 | -- | -- | 89.52 | 13.22% | -- | -- |
2014-12-31 | 1595.66 | -- | -- | 105.64 | 6.62% | -- | -- |
2014-06-30 | 674.93 | -- | -- | 20.74 | 3.07% | -- | -- |
2013-12-31 | 4932.94 | -- | -- | 547.59 | 11.10% | -- | -- |
2013-06-30 | 3987.30 | -- | -- | 514.98 | 12.92% | -- | -- |