名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3704.29 | 1359.61 | 36.70% | 339.90 | 9.18% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2121.71 | 675.65 | 31.84% | 168.91 | 7.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4545.81 | 1363.61 | 30.00% | 340.90 | 7.50% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2462.78 | 667.76 | 27.11% | 166.94 | 6.78% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4587.04 | 1301.98 | 28.38% | 325.50 | 7.10% | 3.36 | 0.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 2048.42 | 637.94 | 31.14% | 159.48 | 7.79% | 1.16 | 0.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 1119.54 | 340.32 | 30.40% | 85.30 | 7.62% | 4.38 | 0.39% | 0.34 | 0.03% |
2020-09-24 | 10603.79 | 6042.39 | 56.98% | 1790.34 | 16.88% | -- | -- | 294.45 | 2.78% |
2020-06-30 | 8874.65 | 4989.73 | 56.22% | 1478.44 | 16.66% | -- | -- | 237.35 | 2.67% |
2019-12-31 | 23125.44 | 12519.85 | 54.14% | 3709.58 | 16.04% | -- | -- | 642.67 | 2.78% |
2019-06-30 | 12815.70 | 7097.17 | 55.38% | 2102.87 | 16.41% | -- | -- | 369.61 | 2.88% |
2018-12-31 | 40138.83 | 16473.52 | 41.04% | 4881.04 | 12.16% | -- | -- | 1327.68 | 3.31% |
2018-06-30 | 20612.85 | 7449.25 | 36.14% | 2207.18 | 10.71% | -- | -- | 585.59 | 2.84% |
2017-12-31 | 6087.77 | 2651.15 | 43.55% | 785.53 | 12.90% | -- | -- | 382.72 | 6.29% |
2017-06-30 | 1345.06 | 698.33 | 51.92% | 206.91 | 15.38% | -- | -- | 127.52 | 9.48% |
2016-12-31 | 2304.92 | 819.14 | 35.54% | 242.71 | 10.53% | -- | -- | 70.53 | 3.06% |
2016-06-30 | 257.92 | 85.61 | 33.19% | 25.37 | 9.83% | -- | -- | 26.59 | 10.31% |
2015-12-31 | 275.90 | 54.79 | 19.86% | 16.23 | 5.88% | -- | -- | 53.67 | 19.45% |
2015-06-30 | 153.71 | 29.16 | 18.97% | 8.64 | 5.62% | -- | -- | 28.84 | 18.76% |
2014-12-31 | 301.16 | 67.43 | 22.39% | 19.98 | 6.63% | -- | -- | 59.91 | 19.89% |
2014-06-30 | 126.39 | 27.37 | 21.65% | 8.11 | 6.42% | -- | -- | 22.23 | 17.59% |
2013-12-31 | 962.92 | 283.66 | 29.46% | 84.05 | 8.73% | 0.02 | 0.00% | 251.70 | 26.14% |
2013-06-30 | 773.65 | 240.06 | 31.03% | 71.13 | 9.19% | 0.02 | 0.00% | 212.36 | 27.45% |