广发双债添利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11245348.56 |
| 存出保证金 |
48062.21 |
| 交易性金融资产 |
5991847739.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5991847739.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103239844.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6112906068.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1582878270.0 |
| 应付证券清算款 |
5850622.79 |
| 应付赎回款 |
60844787.1 |
| 应付管理人报酬 |
1052835.29 |
| 应付托管费 |
263208.83 |
| 应付销售服务费 |
303249.48 |
| 应付税费 |
408017.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158305.29 |
| 负债合计 |
1651759295.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3707630829.63 |
| 所有者权益合计 |
4461146772.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6112906068.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484371.07 |
| 结算备付金 |
16111789.06 |
| 存出保证金 |
122660.13 |
| 交易性金融资产 |
3404368551.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3404368551.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19884767.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3440972139.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800927921.58 |
| 应付证券清算款 |
143964.72 |
| 应付赎回款 |
50805528.35 |
| 应付管理人报酬 |
742965.62 |
| 应付托管费 |
185741.43 |
| 应付销售服务费 |
262919.71 |
| 应付税费 |
275882.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166348.94 |
| 负债合计 |
853511273.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2165078572.1 |
| 所有者权益合计 |
2587460865.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3440972139.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2400182.18 |
| 结算备付金 |
4385470.23 |
| 存出保证金 |
21803.75 |
| 交易性金融资产 |
738536750.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
738536750.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
960153.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746304359.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172406553.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1424024.07 |
| 应付管理人报酬 |
156569.88 |
| 应付托管费 |
39142.48 |
| 应付销售服务费 |
66839.4 |
| 应付税费 |
68059.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111883.92 |
| 负债合计 |
174273072.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489872507.06 |
| 所有者权益合计 |
572031287.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
746304359.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519380.99 |
| 结算备付金 |
6697983.08 |
| 存出保证金 |
50679.76 |
| 交易性金融资产 |
1625232625.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1625232625.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386208.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1632886878.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
436919724.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11988201.76 |
| 应付管理人报酬 |
316059.86 |
| 应付托管费 |
79014.98 |
| 应付销售服务费 |
79888.97 |
| 应付税费 |
148596.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210498.06 |
| 负债合计 |
449741985.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999806899.15 |
| 所有者权益合计 |
1183144893.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1632886878.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15002237.55 |
| 结算备付金 |
9703706.43 |
| 存出保证金 |
16334.86 |
| 交易性金融资产 |
1914382770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1914382770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29048332.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1759787.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1969913168.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
518809119.38 |
| 应付证券清算款 |
14494586.87 |
| 应付赎回款 |
10402325.9 |
| 应付管理人报酬 |
423749.33 |
| 应付托管费 |
105937.35 |
| 应付销售服务费 |
85395.05 |
| 应付税费 |
168184.47 |
| 应付利息 |
120667.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203260.89 |
| 负债合计 |
544856113.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210061723.4 |
| 所有者权益合计 |
1425057054.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1969913168.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1543106.69 |
| 结算备付金 |
8748097.95 |
| 存出保证金 |
79590.33 |
| 交易性金融资产 |
2381077525.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2291518525.0 |
| 资产支持证券投资 |
89559000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31624804.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4432153.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2427505278.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
661676145.13 |
| 应付证券清算款 |
1027629.57 |
| 应付赎回款 |
10254392.4 |
| 应付管理人报酬 |
484984.69 |
| 应付托管费 |
121246.18 |
| 应付销售服务费 |
128789.12 |
| 应付税费 |
188841.65 |
| 应付利息 |
243722.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226012.47 |
| 负债合计 |
674400064.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1489403223.26 |
| 所有者权益合计 |
1753105213.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2427505278.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081762.63 |
| 结算备付金 |
24227431.23 |
| 存出保证金 |
497432.02 |
| 交易性金融资产 |
3681149600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3606523600.0 |
| 资产支持证券投资 |
74626000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19780229.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58001258.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2739858.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3787477572.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
841229914.3 |
| 应付证券清算款 |
84558.08 |
| 应付赎回款 |
17356994.09 |
| 应付管理人报酬 |
948223.35 |
| 应付托管费 |
237055.82 |
| 应付销售服务费 |
211467.27 |
| 应付税费 |
458543.02 |
| 应付利息 |
172358.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212178.31 |
| 负债合计 |
861003528.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2511054020.69 |
| 所有者权益合计 |
2926474043.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3787477572.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5587274.49 |
| 结算备付金 |
60602652.4 |
| 存出保证金 |
198270.07 |
| 交易性金融资产 |
17363600317.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17354215317.9 |
| 资产支持证券投资 |
9385000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
424227.3 |
| 应收利息 |
301782020.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19408410.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17751603173.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4201663161.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167620495.92 |
| 应付管理人报酬 |
3683523.07 |
| 应付托管费 |
920880.75 |
| 应付销售服务费 |
503439.69 |
| 应付税费 |
1736153.14 |
| 应付利息 |
1924962.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142801.15 |
| 负债合计 |
4378333322.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11149188370.4 |
| 所有者权益合计 |
13373269851.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17751603173.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321421.98 |
| 结算备付金 |
29633127.03 |
| 存出保证金 |
180445.91 |
| 交易性金融资产 |
12965573508.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12948968508.9 |
| 资产支持证券投资 |
16605000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
222351093.53 |
| 应收证券清算款 |
19582202.93 |
| 应收利息 |
172843319.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16671794.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13428156914.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3529192365.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50288867.06 |
| 应付管理人报酬 |
2683416.45 |
| 应付托管费 |
670854.12 |
| 应付销售服务费 |
116861.54 |
| 应付税费 |
1589875.26 |
| 应付利息 |
1158819.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203324.24 |
| 负债合计 |
3585991095.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8171063095.76 |
| 所有者权益合计 |
9842165818.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
13428156914.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423892.16 |
| 结算备付金 |
9015449.25 |
| 存出保证金 |
69221.68 |
| 交易性金融资产 |
8857836012.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8744977212.2 |
| 资产支持证券投资 |
112858800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171165720.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4286984.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9042797280.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1176988581.78 |
| 应付证券清算款 |
14735.0 |
| 应付赎回款 |
7160029.14 |
| 应付管理人报酬 |
2077122.07 |
| 应付托管费 |
519280.5 |
| 应付销售服务费 |
63707.44 |
| 应付税费 |
1006033.35 |
| 应付利息 |
418174.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100859.23 |
| 负债合计 |
1188397302.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6515100502.61 |
| 所有者权益合计 |
7854399977.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
9042797280.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1196718.88 |
| 结算备付金 |
6765941.25 |
| 存出保证金 |
110663.36 |
| 交易性金融资产 |
7797401153.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7551107153.8 |
| 资产支持证券投资 |
246294000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
81251204.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3274510.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7890400192.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2075595630.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8838264.03 |
| 应付管理人报酬 |
1964578.59 |
| 应付托管费 |
491144.65 |
| 应付销售服务费 |
49043.94 |
| 应付税费 |
763031.0 |
| 应付利息 |
3607113.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387065.3 |
| 负债合计 |
2091771312.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4780870899.51 |
| 所有者权益合计 |
5798628879.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7890400192.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479071.61 |
| 结算备付金 |
3967563.98 |
| 存出保证金 |
34705.15 |
| 交易性金融资产 |
1224055162.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171641562.6 |
| 资产支持证券投资 |
52413600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23096139.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45230.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251677873.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289859425.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224624.7 |
| 应付管理人报酬 |
307899.15 |
| 应付托管费 |
76974.81 |
| 应付销售服务费 |
7165.87 |
| 应付税费 |
153331.59 |
| 应付利息 |
373224.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187570.57 |
| 负债合计 |
291206382.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736834541.94 |
| 所有者权益合计 |
960471491.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251677873.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177157133.4 |
| 结算备付金 |
1294365.89 |
| 存出保证金 |
10983.79 |
| 交易性金融资产 |
718243314.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658231314.4 |
| 资产支持证券投资 |
60012000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16559772.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28802.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913294372.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255695392.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255598.47 |
| 应付管理人报酬 |
223223.72 |
| 应付托管费 |
55805.93 |
| 应付销售服务费 |
8400.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
309298.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341030.55 |
| 负债合计 |
256900037.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516224451.5 |
| 所有者权益合计 |
656394335.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
913294372.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100257545.13 |
| 结算备付金 |
513631.2 |
| 存出保证金 |
345025.98 |
| 交易性金融资产 |
561051933.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561051933.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6159448.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124670.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668452254.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154249257.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169690.5 |
| 应付管理人报酬 |
168413.84 |
| 应付托管费 |
42103.48 |
| 应付销售服务费 |
11287.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53594.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197989.9 |
| 负债合计 |
154906346.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410233236.79 |
| 所有者权益合计 |
513545908.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
668452254.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150262054.58 |
| 结算备付金 |
9138640.7 |
| 存出保证金 |
20789.94 |
| 交易性金融资产 |
1203406255.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1203406255.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
20777500.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177085.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1383982327.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
431038.16 |
| 应付管理人报酬 |
759597.39 |
| 应付托管费 |
189899.32 |
| 应付销售服务费 |
23311.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
144034.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349082.53 |
| 负债合计 |
79041877.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063050883.64 |
| 所有者权益合计 |
1304940449.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1383982327.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285414.56 |
| 结算备付金 |
13121200.18 |
| 存出保证金 |
1466.89 |
| 交易性金融资产 |
5399785582.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5399785582.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
102757609.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5516151273.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1357300524.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
652270.12 |
| 应付管理人报酬 |
1358828.25 |
| 应付托管费 |
339707.06 |
| 应付销售服务费 |
48829.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
803743.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198181.81 |
| 负债合计 |
1360736652.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3386621657.98 |
| 所有者权益合计 |
4155414620.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5516151273.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6196901.18 |
| 结算备付金 |
12531542.22 |
| 存出保证金 |
72856.59 |
| 交易性金融资产 |
6784190851.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6784190851.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000184.5 |
| 应收证券清算款 |
12672000.0 |
| 应收利息 |
161397099.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6319955.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7026381390.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1539797260.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1289193.25 |
| 应付管理人报酬 |
1800092.4 |
| 应付托管费 |
450023.09 |
| 应付销售服务费 |
48682.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1759217.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339619.26 |
| 负债合计 |
1545516771.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4566653504.83 |
| 所有者权益合计 |
5480864619.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7026381390.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1327400.26 |
| 结算备付金 |
18880686.18 |
| 存出保证金 |
280797.36 |
| 交易性金融资产 |
3281028817.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3281028817.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71088148.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4068081.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3376673931.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1323448201.42 |
| 应付证券清算款 |
400017.22 |
| 应付赎回款 |
758094.88 |
| 应付管理人报酬 |
670439.93 |
| 应付托管费 |
167609.98 |
| 应付销售服务费 |
5136.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
840611.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287844.1 |
| 负债合计 |
1326606690.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837019035.9 |
| 所有者权益合计 |
2050067240.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3376673931.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42024193.83 |
| 结算备付金 |
708364.86 |
| 存出保证金 |
18087.82 |
| 交易性金融资产 |
931948844.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
931948844.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20939833.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136814.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995776139.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226699061.0 |
| 应付证券清算款 |
37005868.61 |
| 应付赎回款 |
901175.82 |
| 应付管理人报酬 |
429416.53 |
| 应付托管费 |
122690.43 |
| 应付销售服务费 |
10518.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
546605.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429136.78 |
| 负债合计 |
266161691.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686151548.49 |
| 所有者权益合计 |
729614448.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
995776139.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302863.96 |
| 结算备付金 |
352824.07 |
| 存出保证金 |
1874.7 |
| 交易性金融资产 |
129896480.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129896480.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2449549.1 |
| 应收利息 |
3312840.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13165.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136329598.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36749733.4 |
| 应付证券清算款 |
721140.72 |
| 应付赎回款 |
2109695.15 |
| 应付管理人报酬 |
59677.41 |
| 应付托管费 |
17050.68 |
| 应付销售服务费 |
17966.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21001.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278040.0 |
| 负债合计 |
39978715.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94844963.01 |
| 所有者权益合计 |
96350882.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
136329598.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608590.74 |
| 结算备付金 |
937218.05 |
| 存出保证金 |
93815.34 |
| 交易性金融资产 |
235583431.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235583431.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1819722.45 |
| 应收利息 |
7307740.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21483.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246372001.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76459550.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
749071.88 |
| 应付管理人报酬 |
107493.24 |
| 应付托管费 |
30712.36 |
| 应付销售服务费 |
30501.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53005.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249233.0 |
| 负债合计 |
77689512.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172893210.19 |
| 所有者权益合计 |
168682488.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
246372001.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53213455.95 |
| 结算备付金 |
3928687.39 |
| 存出保证金 |
137336.48 |
| 交易性金融资产 |
646624032.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646624032.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13909276.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1374864.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723787653.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197881755.5 |
| 应付证券清算款 |
43466824.73 |
| 应付赎回款 |
12119484.9 |
| 应付管理人报酬 |
288363.04 |
| 应付托管费 |
82389.46 |
| 应付销售服务费 |
91173.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
122976.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202129.7 |
| 负债合计 |
254280131.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448195710.71 |
| 所有者权益合计 |
469507522.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
723787653.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11730460.74 |
| 结算备付金 |
4193989.95 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1567174949.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1567174949.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18685271.33 |
| 应收利息 |
20233622.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1327349.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1623595643.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550570234.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15408968.97 |
| 应付管理人报酬 |
774555.85 |
| 应付托管费 |
221301.66 |
| 应付销售服务费 |
330056.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
573359.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84855.09 |
| 负债合计 |
567999993.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042597764.91 |
| 所有者权益合计 |
1055595649.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623595643.54 |
