名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15000.04 | -- | -- | 10270.05 | 68.47% | -- | -- |
2023-06-30 | 5754.42 | -- | -- | 3547.50 | 61.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 4431.00 | -- | -- | 6036.58 | 136.24% | -- | -- |
2022-06-30 | 3298.19 | -- | -- | 3453.93 | 104.72% | -- | -- |
2021-12-31 | 9464.77 | -- | -- | -2847.16 | -30.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 5386.00 | -- | -- | -806.61 | -14.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 22350.60 | -- | -- | -21985.28 | -98.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 25995.87 | -- | -- | -765.38 | -2.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 48345.11 | -- | -- | 99.29 | 0.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 20625.15 | -- | -- | 752.98 | 3.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 14302.91 | -- | -- | 429.99 | 3.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 2552.25 | -- | -- | -157.95 | -6.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 3504.16 | -- | -- | -772.50 | -22.05% | -- | -- |
2017-06-30 | 2072.62 | -- | -- | -757.62 | -36.55% | -- | -- |
2016-12-31 | 15968.06 | -- | -- | 4212.75 | 26.38% | -- | -- |
2016-06-30 | 11906.98 | -- | -- | 2303.07 | 19.34% | -- | -- |
2015-12-31 | 39969.94 | -- | -- | 709.91 | 1.78% | -- | -- |
2015-06-30 | 7366.76 | -- | -- | 201.87 | 2.74% | -- | -- |
2014-12-31 | -417.54 | -- | -- | -569.51 | 136.40% | -- | -- |
2014-06-30 | 640.45 | -- | -- | -843.30 | -131.67% | -- | -- |
2013-12-31 | 2281.97 | -13.81 | -0.61% | 676.78 | 29.66% | -- | -- |
2013-06-30 | 3738.01 | 14.27 | 0.38% | 1617.21 | 43.26% | -- | -- |
2012-12-31 | 2874.90 | -- | -- | 123.84 | 4.31% | -- | -- |