| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
| 广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
| 广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4976 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43481852.42元 |
| 本期利润 | 70177704.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201739189.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 2511712019.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15009775.36元 |
| 本期利润 | 28163893.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124233799.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0993元 |
| 期末基金资产净值 | 1500411051.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37997947.71元 |
| 本期利润 | 25064371.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31498173.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 369130863.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22014500.97元 |
| 本期利润 | 20812445.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77406151.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 940266352.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35422664.67元 |
| 本期利润 | 55590113.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90661715.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0905元 |
| 期末基金资产净值 | 1182463699.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29143853.15元 |
| 本期利润 | 32112599.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124107305.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 1382869201.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196416782.56元 |
| 本期利润 | 118893445.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192801350.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 2327197153.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208405969.43元 |
| 本期利润 | 194239911.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1280249983.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1276元 |
| 期末基金资产净值 | 12049358940.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 330261393.64元 |
| 本期利润 | 379762776.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1064724582.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 9459564688.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136902101.53元 |
| 本期利润 | 161719597.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 895265934.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.141元 |
| 期末基金资产净值 | 7657809097.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72330314.89元 |
| 本期利润 | 113039338.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 722999303.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.155元 |
| 期末基金资产净值 | 5657986828.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16515313.75元 |
| 本期利润 | 17576864.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195108632.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2707元 |
| 期末基金资产净值 | 939713937.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26118771.66元 |
| 本期利润 | 23172318.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120594890.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2426元 |
| 期末基金资产净值 | 632388633.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15629136.47元 |
| 本期利润 | 15184266.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83640579.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2185元 |
| 期末基金资产净值 | 479430542.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 273700694.85元 |
| 本期利润 | 95512875.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202079224.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1979元 |
| 期末基金资产净值 | 1253732240.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158341835.96元 |
| 本期利润 | 83906561.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 525867732.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1608元 |
| 期末基金资产净值 | 4013940632.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151623372.38元 |
| 本期利润 | 349054597.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 536182108.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 5322993951.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38557000.72元 |
| 本期利润 | 58869426.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161775557.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 2030737221.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2263876.29元 |
| 本期利润 | -12444909.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37315202.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 701302113.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2635896.44元 |
| 本期利润 | 2342119.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -352865.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 46718347.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4974557.27元 |
| 本期利润 | -3156411.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1875687.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 84275145.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7256527.34元 |
| 本期利润 | 6758203.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10634100.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 226833015.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4285954.34元 |
| 本期利润 | 5356712.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2738767.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 278366099.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
