名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4976 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 11245348.56 |
存出保证金 | 48062.21 |
交易性金融资产 | 5991847739.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5991847739.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 103239844.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6112906068.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1582878270.0 |
应付证券清算款 | 5850622.79 |
应付赎回款 | 60844787.1 |
应付管理人报酬 | 1052835.29 |
应付托管费 | 263208.83 |
应付销售服务费 | 303249.48 |
应付税费 | 408017.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158305.29 |
负债合计 | 1651759295.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3707630829.63 |
所有者权益合计 | 4461146772.2 |
负债和所有者权益合计 | 6112906068.15 |
资产: | |
银行存款 | 484371.07 |
结算备付金 | 16111789.06 |
存出保证金 | 122660.13 |
交易性金融资产 | 3404368551.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3404368551.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19884767.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3440972139.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 800927921.58 |
应付证券清算款 | 143964.72 |
应付赎回款 | 50805528.35 |
应付管理人报酬 | 742965.62 |
应付托管费 | 185741.43 |
应付销售服务费 | 262919.71 |
应付税费 | 275882.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166348.94 |
负债合计 | 853511273.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2165078572.1 |
所有者权益合计 | 2587460865.92 |
负债和所有者权益合计 | 3440972139.05 |
资产: | |
银行存款 | 2400182.18 |
结算备付金 | 4385470.23 |
存出保证金 | 21803.75 |
交易性金融资产 | 738536750.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 738536750.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 960153.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 746304359.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 172406553.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1424024.07 |
应付管理人报酬 | 156569.88 |
应付托管费 | 39142.48 |
应付销售服务费 | 66839.4 |
应付税费 | 68059.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111883.92 |
负债合计 | 174273072.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 489872507.06 |
所有者权益合计 | 572031287.32 |
负债和所有者权益合计 | 746304359.48 |
资产: | |
银行存款 | 519380.99 |
结算备付金 | 6697983.08 |
存出保证金 | 50679.76 |
交易性金融资产 | 1625232625.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1625232625.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 386208.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1632886878.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 436919724.93 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11988201.76 |
应付管理人报酬 | 316059.86 |
应付托管费 | 79014.98 |
应付销售服务费 | 79888.97 |
应付税费 | 148596.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210498.06 |
负债合计 | 449741985.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 999806899.15 |
所有者权益合计 | 1183144893.02 |
负债和所有者权益合计 | 1632886878.27 |
资产: | |
银行存款 | 15002237.55 |
结算备付金 | 9703706.43 |
存出保证金 | 16334.86 |
交易性金融资产 | 1914382770.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1914382770.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29048332.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1759787.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1969913168.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 518809119.38 |
应付证券清算款 | 14494586.87 |
应付赎回款 | 10402325.9 |
应付管理人报酬 | 423749.33 |
应付托管费 | 105937.35 |
应付销售服务费 | 85395.05 |
应付税费 | 168184.47 |
应付利息 | 120667.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203260.89 |
负债合计 | 544856113.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1210061723.4 |
所有者权益合计 | 1425057054.99 |
负债和所有者权益合计 | 1969913168.01 |
资产: | |
银行存款 | 1543106.69 |
结算备付金 | 8748097.95 |
存出保证金 | 79590.33 |
交易性金融资产 | 2381077525.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2291518525.0 |
资产支持证券投资 | 89559000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31624804.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4432153.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2427505278.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 661676145.13 |
应付证券清算款 | 1027629.57 |
应付赎回款 | 10254392.4 |
应付管理人报酬 | 484984.69 |
应付托管费 | 121246.18 |
应付销售服务费 | 128789.12 |
应付税费 | 188841.65 |
应付利息 | 243722.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226012.47 |
负债合计 | 674400064.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1489403223.26 |
所有者权益合计 | 1753105213.48 |
负债和所有者权益合计 | 2427505278.05 |
资产: | |
银行存款 | 1081762.63 |
结算备付金 | 24227431.23 |
存出保证金 | 497432.02 |
交易性金融资产 | 3681149600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3606523600.0 |
资产支持证券投资 | 74626000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19780229.67 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 58001258.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2739858.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3787477572.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 841229914.3 |
应付证券清算款 | 84558.08 |
应付赎回款 | 17356994.09 |
应付管理人报酬 | 948223.35 |
应付托管费 | 237055.82 |
应付销售服务费 | 211467.27 |
应付税费 | 458543.02 |
应付利息 | 172358.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212178.31 |
负债合计 | 861003528.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2511054020.69 |
所有者权益合计 | 2926474043.86 |
负债和所有者权益合计 | 3787477572.5 |
资产: | |
银行存款 | 5587274.49 |
结算备付金 | 60602652.4 |
存出保证金 | 198270.07 |
交易性金融资产 | 17363600317.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17354215317.9 |
资产支持证券投资 | 9385000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 424227.3 |
应收利息 | 301782020.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19408410.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17751603173.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4201663161.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 167620495.92 |
应付管理人报酬 | 3683523.07 |
应付托管费 | 920880.75 |
应付销售服务费 | 503439.69 |
应付税费 | 1736153.14 |
应付利息 | 1924962.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142801.15 |
负债合计 | 4378333322.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11149188370.4 |
所有者权益合计 | 13373269851.0 |
负债和所有者权益合计 | 17751603173.5 |
资产: | |
银行存款 | 1321421.98 |
结算备付金 | 29633127.03 |
存出保证金 | 180445.91 |
交易性金融资产 | 12965573508.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12948968508.9 |
资产支持证券投资 | 16605000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 222351093.53 |
应收证券清算款 | 19582202.93 |
应收利息 | 172843319.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16671794.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13428156914.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3529192365.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50288867.06 |
应付管理人报酬 | 2683416.45 |
应付托管费 | 670854.12 |
应付销售服务费 | 116861.54 |
应付税费 | 1589875.26 |
应付利息 | 1158819.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203324.24 |
负债合计 | 3585991095.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8171063095.76 |
所有者权益合计 | 9842165818.66 |
负债和所有者权益合计 | 13428156914.2 |
资产: | |
银行存款 | 423892.16 |
结算备付金 | 9015449.25 |
存出保证金 | 69221.68 |
交易性金融资产 | 8857836012.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8744977212.2 |
资产支持证券投资 | 112858800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 171165720.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4286984.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9042797280.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1176988581.78 |
应付证券清算款 | 14735.0 |
应付赎回款 | 7160029.14 |
应付管理人报酬 | 2077122.07 |
应付托管费 | 519280.5 |
应付销售服务费 | 63707.44 |
应付税费 | 1006033.35 |
应付利息 | 418174.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100859.23 |
负债合计 | 1188397302.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6515100502.61 |
所有者权益合计 | 7854399977.83 |
负债和所有者权益合计 | 9042797280.23 |
资产: | |
银行存款 | 1196718.88 |
结算备付金 | 6765941.25 |
存出保证金 | 110663.36 |
交易性金融资产 | 7797401153.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7551107153.8 |
资产支持证券投资 | 246294000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 400000.0 |
应收利息 | 81251204.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3274510.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7890400192.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2075595630.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8838264.03 |
应付管理人报酬 | 1964578.59 |
应付托管费 | 491144.65 |
应付销售服务费 | 49043.94 |
应付税费 | 763031.0 |
应付利息 | 3607113.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 387065.3 |
负债合计 | 2091771312.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4780870899.51 |
所有者权益合计 | 5798628879.56 |
负债和所有者权益合计 | 7890400192.15 |
资产: | |
银行存款 | 479071.61 |
结算备付金 | 3967563.98 |
存出保证金 | 34705.15 |
交易性金融资产 | 1224055162.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1171641562.6 |
资产支持证券投资 | 52413600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23096139.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45230.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1251677873.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 289859425.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 224624.7 |
应付管理人报酬 | 307899.15 |
应付托管费 | 76974.81 |
应付销售服务费 | 7165.87 |
应付税费 | 153331.59 |
应付利息 | 373224.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187570.57 |
负债合计 | 291206382.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 736834541.94 |
所有者权益合计 | 960471491.32 |
负债和所有者权益合计 | 1251677873.88 |
资产: | |
银行存款 | 177157133.4 |
结算备付金 | 1294365.89 |
存出保证金 | 10983.79 |
交易性金融资产 | 718243314.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 658231314.4 |
资产支持证券投资 | 60012000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16559772.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28802.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 913294372.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 255695392.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 255598.47 |
应付管理人报酬 | 223223.72 |
应付托管费 | 55805.93 |
应付销售服务费 | 8400.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 309298.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 341030.55 |
负债合计 | 256900037.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 516224451.5 |
所有者权益合计 | 656394335.33 |
负债和所有者权益合计 | 913294372.89 |
资产: | |
银行存款 | 100257545.13 |
结算备付金 | 513631.2 |
存出保证金 | 345025.98 |
交易性金融资产 | 561051933.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 561051933.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6159448.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 124670.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 668452254.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 154249257.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 169690.5 |
应付管理人报酬 | 168413.84 |
应付托管费 | 42103.48 |
应付销售服务费 | 11287.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 53594.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197989.9 |
负债合计 | 154906346.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 410233236.79 |
所有者权益合计 | 513545908.27 |
负债和所有者权益合计 | 668452254.55 |
资产: | |
银行存款 | 150262054.58 |
结算备付金 | 9138640.7 |
存出保证金 | 20789.94 |
交易性金融资产 | 1203406255.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1203406255.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200000.0 |
应收利息 | 20777500.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 177085.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1383982327.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 77100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 431038.16 |
应付管理人报酬 | 759597.39 |
应付托管费 | 189899.32 |
应付销售服务费 | 23311.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 144034.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 349082.53 |
负债合计 | 79041877.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1063050883.64 |
所有者权益合计 | 1304940449.95 |
负债和所有者权益合计 | 1383982327.13 |
资产: | |
银行存款 | 285414.56 |
结算备付金 | 13121200.18 |
存出保证金 | 1466.89 |
交易性金融资产 | 5399785582.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5399785582.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200000.0 |
应收利息 | 102757609.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5516151273.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1357300524.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 652270.12 |
应付管理人报酬 | 1358828.25 |
应付托管费 | 339707.06 |
应付销售服务费 | 48829.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 803743.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198181.81 |
负债合计 | 1360736652.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3386621657.98 |
所有者权益合计 | 4155414620.97 |
负债和所有者权益合计 | 5516151273.47 |
资产: | |
银行存款 | 6196901.18 |
结算备付金 | 12531542.22 |
存出保证金 | 72856.59 |
交易性金融资产 | 6784190851.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6784190851.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 43000184.5 |
应收证券清算款 | 12672000.0 |
应收利息 | 161397099.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6319955.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7026381390.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1539797260.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1289193.25 |
应付管理人报酬 | 1800092.4 |
应付托管费 | 450023.09 |
应付销售服务费 | 48682.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1759217.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 339619.26 |
负债合计 | 1545516771.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4566653504.83 |
所有者权益合计 | 5480864619.21 |
负债和所有者权益合计 | 7026381390.84 |
资产: | |
银行存款 | 1327400.26 |
结算备付金 | 18880686.18 |
存出保证金 | 280797.36 |
交易性金融资产 | 3281028817.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3281028817.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 71088148.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4068081.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3376673931.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1323448201.42 |
应付证券清算款 | 400017.22 |
应付赎回款 | 758094.88 |
应付管理人报酬 | 670439.93 |
应付托管费 | 167609.98 |
应付销售服务费 | 5136.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 840611.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287844.1 |
负债合计 | 1326606690.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1837019035.9 |
所有者权益合计 | 2050067240.58 |
负债和所有者权益合计 | 3376673931.54 |
资产: | |
银行存款 | 42024193.83 |
结算备付金 | 708364.86 |
存出保证金 | 18087.82 |
交易性金融资产 | 931948844.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 931948844.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20939833.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 136814.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 995776139.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 226699061.0 |
应付证券清算款 | 37005868.61 |
应付赎回款 | 901175.82 |
应付管理人报酬 | 429416.53 |
应付托管费 | 122690.43 |
应付销售服务费 | 10518.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 546605.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 429136.78 |
负债合计 | 266161691.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 686151548.49 |
所有者权益合计 | 729614448.17 |
负债和所有者权益合计 | 995776139.21 |
资产: | |
银行存款 | 302863.96 |
结算备付金 | 352824.07 |
存出保证金 | 1874.7 |
交易性金融资产 | 129896480.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 129896480.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2449549.1 |
应收利息 | 3312840.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13165.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136329598.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 36749733.4 |
应付证券清算款 | 721140.72 |
应付赎回款 | 2109695.15 |
应付管理人报酬 | 59677.41 |
应付托管费 | 17050.68 |
应付销售服务费 | 17966.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 21001.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 278040.0 |
负债合计 | 39978715.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94844963.01 |
所有者权益合计 | 96350882.52 |
负债和所有者权益合计 | 136329598.32 |
资产: | |
银行存款 | 608590.74 |
结算备付金 | 937218.05 |
存出保证金 | 93815.34 |
交易性金融资产 | 235583431.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235583431.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1819722.45 |
应收利息 | 7307740.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21483.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 246372001.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 76459550.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 749071.88 |
应付管理人报酬 | 107493.24 |
应付托管费 | 30712.36 |
应付销售服务费 | 30501.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 53005.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249233.0 |
负债合计 | 77689512.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172893210.19 |
所有者权益合计 | 168682488.51 |
负债和所有者权益合计 | 246372001.36 |
资产: | |
银行存款 | 53213455.95 |
结算备付金 | 3928687.39 |
存出保证金 | 137336.48 |
交易性金融资产 | 646624032.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 646624032.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13909276.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1374864.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 723787653.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 197881755.5 |
应付证券清算款 | 43466824.73 |
应付赎回款 | 12119484.9 |
应付管理人报酬 | 288363.04 |
应付托管费 | 82389.46 |
应付销售服务费 | 91173.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 122976.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202129.7 |
负债合计 | 254280131.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 448195710.71 |
所有者权益合计 | 469507522.62 |
负债和所有者权益合计 | 723787653.73 |
资产: | |
银行存款 | 11730460.74 |
结算备付金 | 4193989.95 |
存出保证金 | 250000.0 |
交易性金融资产 | 1567174949.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1567174949.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18685271.33 |
应收利息 | 20233622.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1327349.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1623595643.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 550570234.65 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15408968.97 |
应付管理人报酬 | 774555.85 |
应付托管费 | 221301.66 |
应付销售服务费 | 330056.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 573359.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84855.09 |
负债合计 | 567999993.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1042597764.91 |
所有者权益合计 | 1055595649.93 |
负债和所有者权益合计 | 1623595643.54 |