| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2891256.79 |
| 存出保证金 | 15524.58 |
| 交易性金融资产 | 237916019.73 |
| 股票投资 | 237916019.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2483.36 |
| 应收证券清算款 | 20155237.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178571.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297371818.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335088.84 |
| 应付管理人报酬 | 301242.08 |
| 应付托管费 | 50206.99 |
| 应付销售服务费 | 3637.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50886.41 |
| 负债合计 | 741061.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105604075.29 |
| 所有者权益合计 | 296630756.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 297371818.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66691047.76 |
| 结算备付金 | 2889664.97 |
| 存出保证金 | 43463.55 |
| 交易性金融资产 | 275114621.17 |
| 股票投资 | 274554505.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 560115.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93161.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344831959.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 216017.12 |
| 应付管理人报酬 | 429899.88 |
| 应付托管费 | 71649.96 |
| 应付销售服务费 | 4018.79 |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255782.51 |
| 负债合计 | 977371.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108889762.24 |
| 所有者权益合计 | 343854588.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 344831959.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90112987.77 |
| 结算备付金 | 2796718.13 |
| 存出保证金 | 25388.38 |
| 交易性金融资产 | 352190635.31 |
| 股票投资 | 351822713.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 367922.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148185.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445273915.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 637095.71 |
| 应付管理人报酬 | 557629.01 |
| 应付托管费 | 92938.19 |
| 应付销售服务费 | 5469.31 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157006.37 |
| 负债合计 | 1450140.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122725088.65 |
| 所有者权益合计 | 443823774.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 445273915.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42136134.03 |
| 结算备付金 | 2975026.69 |
| 存出保证金 | 39399.73 |
| 交易性金融资产 | 419099318.06 |
| 股票投资 | 419099318.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8276215.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 551411.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473077505.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14086717.93 |
| 应付赎回款 | 1328420.47 |
| 应付管理人报酬 | 525715.37 |
| 应付托管费 | 87619.22 |
| 应付销售服务费 | 3998.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219646.35 |
| 负债合计 | 16252117.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110841695.7 |
| 所有者权益合计 | 456825387.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 473077505.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86058401.24 |
| 结算备付金 | 2753440.26 |
| 存出保证金 | 56205.74 |
| 交易性金融资产 | 400202906.7 |
| 股票投资 | 399876634.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326271.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73359.96 |
| 应收利息 | 18496.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 538955.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489701766.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1003077.01 |
| 应付管理人报酬 | 608178.12 |
| 应付托管费 | 101363.05 |
| 应付销售服务费 | 6631.86 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175541.66 |
| 负债合计 | 1951432.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109432141.03 |
| 所有者权益合计 | 487750333.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 489701766.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83783240.42 |
| 结算备付金 | 2837305.86 |
| 存出保证金 | 119542.83 |
| 交易性金融资产 | 428569654.77 |
| 股票投资 | 428569654.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 468900.18 |
| 应收利息 | 19866.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1121650.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516920161.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4992655.44 |
| 应付管理人报酬 | 761322.88 |
| 应付托管费 | 126887.13 |
| 应付销售服务费 | 2606.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100651.46 |
| 负债合计 | 6171271.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105000758.14 |
| 所有者权益合计 | 510748890.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 516920161.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70480074.2 |
| 结算备付金 | 3046786.01 |
| 存出保证金 | 89913.15 |
| 交易性金融资产 | 808064207.03 |
| 股票投资 | 805586021.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2478185.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 808233.17 |
| 应收利息 | 18216.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1498284.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 884005714.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5510152.02 |
| 应付管理人报酬 | 1062457.98 |
| 应付托管费 | 177076.32 |
| 应付销售服务费 | 1224.03 |
| 应付税费 | 13.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188490.15 |
| 负债合计 | 7177794.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175495381.16 |
| 所有者权益合计 | 876827920.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 884005714.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123284353.59 |
| 结算备付金 | 2799414.87 |
| 存出保证金 | 49339.49 |
| 交易性金融资产 | 561610180.65 |
| 股票投资 | 561610180.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20301.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2965715.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690729305.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9339457.69 |
| 应付管理人报酬 | 803882.91 |
| 应付托管费 | 133980.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107458.36 |
| 负债合计 | 10431042.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174843054.93 |
| 所有者权益合计 | 680298263.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 690729305.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38786846.23 |
| 结算备付金 | 3178503.73 |
| 存出保证金 | 38843.34 |
| 交易性金融资产 | 538998880.32 |
| 股票投资 | 538998880.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3178.08 |
| 应收利息 | 10412.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 935641.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601952305.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3964676.21 |
| 应付管理人报酬 | 754948.15 |
| 应付托管费 | 125824.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192469.44 |
| 负债合计 | 5073311.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190034959.08 |
| 所有者权益合计 | 596878993.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 601952305.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74938240.26 |
| 结算备付金 | 2684809.77 |
| 存出保证金 | 146679.44 |
| 交易性金融资产 | 582374080.79 |
| 股票投资 | 582374080.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10937.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 645235.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660799983.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4068020.96 |
| 应付管理人报酬 | 781710.85 |
| 应付托管费 | 130285.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94927.41 |
| 负债合计 | 5118954.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233850806.28 |
| 所有者权益合计 | 655681029.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 660799983.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204738697.77 |
| 结算备付金 | 2890291.18 |
| 存出保证金 | 101012.34 |
| 交易性金融资产 | 425821259.01 |
| 股票投资 | 425700590.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120669.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 346762.26 |
| 应收利息 | 37641.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 382541.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634318205.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14162591.31 |
| 应付赎回款 | 1548800.45 |
| 应付管理人报酬 | 783854.61 |
| 应付托管费 | 130642.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356877.7 |
| 负债合计 | 17323678.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283561725.14 |
| 所有者权益合计 | 616994527.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 634318205.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152663124.49 |
| 结算备付金 | 4529126.57 |
| 存出保证金 | 309817.92 |
| 交易性金融资产 | 728354354.49 |
| 股票投资 | 728214989.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139365.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27648.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3830386.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 889714458.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4841097.13 |
| 应付管理人报酬 | 1065784.93 |
| 应付托管费 | 177630.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195815.86 |
| 负债合计 | 6961122.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322959830.23 |
| 所有者权益合计 | 882753335.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 889714458.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63046045.75 |
| 结算备付金 | 3572934.39 |
| 存出保证金 | 214440.34 |
| 交易性金融资产 | 484588953.54 |
| 股票投资 | 484467908.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121045.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16217.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33070226.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584508817.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5802959.08 |
| 应付赎回款 | 1689709.5 |
| 应付管理人报酬 | 660676.73 |
| 应付托管费 | 110112.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264454.71 |
| 负债合计 | 8972903.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210660228.37 |
| 所有者权益合计 | 575535914.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 584508817.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96004360.17 |
| 结算备付金 | 3028054.94 |
| 存出保证金 | 77412.26 |
| 交易性金融资产 | 272960704.53 |
| 股票投资 | 272960704.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10393.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3288815.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375369741.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27430874.5 |
| 应付赎回款 | 2236815.29 |
| 应付管理人报酬 | 358921.54 |
| 应付托管费 | 59820.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144761.87 |
| 负债合计 | 30546743.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144303019.02 |
| 所有者权益合计 | 344822997.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 375369741.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43942278.37 |
| 结算备付金 | 2907999.94 |
| 存出保证金 | 82428.37 |
| 交易性金融资产 | 100323640.82 |
| 股票投资 | 100323640.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6513164.07 |
| 应收利息 | 11020.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114311.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153894843.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1792577.86 |
| 应付赎回款 | 438472.13 |
| 应付管理人报酬 | 191165.26 |
| 应付托管费 | 31860.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171335.05 |
| 负债合计 | 2781988.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74925562.16 |
| 所有者权益合计 | 151112854.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 153894843.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21637002.31 |
| 结算备付金 | 2745870.88 |
| 存出保证金 | 25752.85 |
| 交易性金融资产 | 48241806.53 |
| 股票投资 | 48241806.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10587527.75 |
| 应收利息 | 5013.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 762625.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84005599.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4151279.38 |
| 应付赎回款 | 660993.43 |
| 应付管理人报酬 | 93321.0 |
| 应付托管费 | 15553.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96071.47 |
| 负债合计 | 5077389.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40036999.21 |
| 所有者权益合计 | 78928210.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 84005599.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14461277.66 |
| 结算备付金 | 2630459.36 |
| 存出保证金 | 71064.89 |
| 交易性金融资产 | 41132057.53 |
| 股票投资 | 41132057.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4025.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59692.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58358577.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1131425.36 |
| 应付赎回款 | 161020.96 |
| 应付管理人报酬 | 71129.2 |
| 应付托管费 | 11854.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204986.28 |
| 负债合计 | 1600439.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29964554.57 |
| 所有者权益合计 | 56758138.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 58358577.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7185556.74 |
| 结算备付金 | 1733776.32 |
| 存出保证金 | 35296.39 |
| 交易性金融资产 | 54224696.09 |
| 股票投资 | 54224696.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1212027.89 |
| 应收利息 | 801.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2786339.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67178495.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1429450.53 |
| 应付赎回款 | 8230973.63 |
| 应付管理人报酬 | 76640.24 |
| 应付托管费 | 12773.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190847.03 |
| 负债合计 | 9997174.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26354732.29 |
| 所有者权益合计 | 57181320.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 67178495.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5468642.27 |
| 结算备付金 | 179069.33 |
| 存出保证金 | 45242.44 |
| 交易性金融资产 | 65375510.84 |
| 股票投资 | 65375510.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3581882.0 |
| 应收利息 | 1404.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83619.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74735370.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4972122.22 |
| 应付赎回款 | 405763.13 |
| 应付管理人报酬 | 93800.93 |
| 应付托管费 | 15633.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274862.56 |
| 负债合计 | 5894141.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48805310.72 |
| 所有者权益合计 | 68841229.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 74735370.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5648326.39 |
| 结算备付金 | 175460.67 |
| 存出保证金 | 60634.92 |
| 交易性金融资产 | 48973361.81 |
| 股票投资 | 48973361.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5847862.21 |
| 应收利息 | 842.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89629.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60796118.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 418010.53 |
| 应付管理人报酬 | 74795.27 |
| 应付托管费 | 12465.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175149.43 |
| 负债合计 | 804117.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48603152.25 |
| 所有者权益合计 | 59992001.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 60796118.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13571055.97 |
| 结算备付金 | 421586.17 |
| 存出保证金 | 77430.06 |
| 交易性金融资产 | 69114542.86 |
| 股票投资 | 69114542.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6598143.49 |
| 应收利息 | 1787.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1841716.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91626263.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 512041.93 |
| 应付管理人报酬 | 108787.26 |
| 应付托管费 | 18131.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146247.65 |
| 负债合计 | 1093424.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73609246.68 |
| 所有者权益合计 | 90532839.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 91626263.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7982436.35 |
| 结算备付金 | 31332.77 |
| 存出保证金 | 102461.56 |
| 交易性金融资产 | 50251142.81 |
| 股票投资 | 50251142.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000132.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10180.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259198.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66636883.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 322968.41 |
| 应付管理人报酬 | 83806.76 |
| 应付托管费 | 13967.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181588.22 |
| 负债合计 | 754871.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62757606.48 |
| 所有者权益合计 | 65882011.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 66636883.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25305903.66 |
| 结算备付金 | 447552.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 90736174.0 |
| 股票投资 | 90736174.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2993314.49 |
| 应收利息 | 4637.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112819.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119600401.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1611427.34 |
| 应付赎回款 | 3799771.47 |
| 应付管理人报酬 | 154222.4 |
| 应付托管费 | 25703.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98820.66 |
| 负债合计 | 5969485.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111463468.18 |
| 所有者权益合计 | 113630915.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 119600401.73 |
