| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79349863.49 |
| 1.利息收入 | 480520.56 |
| 存款利息收入 | 473070.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79766008.0 |
| 股票投资收益 | -84383897.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179990.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4437898.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164660.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100284.89 |
| 减：二、费用 | 6007611.86 |
| 1.管理人报酬 | 4965774.67 |
| 2.托管费 | 827629.0 |
| 3.销售服务费 | 54179.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160026.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85357475.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85357475.35 |
| 一、收入： | -44202456.5 |
| 1.利息收入 | 230144.54 |
| 存款利息收入 | 230144.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55505767.79 |
| 股票投资收益 | -58562168.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92143.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2964257.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10987020.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86146.19 |
| 减：二、费用 | 3538248.54 |
| 1.管理人报酬 | 2938827.99 |
| 2.托管费 | 489804.6 |
| 3.销售服务费 | 28900.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80713.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47740705.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47740705.04 |
| 一、收入： | -89184533.02 |
| 1.利息收入 | 703134.62 |
| 存款利息收入 | 703134.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5838882.05 |
| 股票投资收益 | -10657564.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41725.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4776956.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84225056.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176271.07 |
| 减：二、费用 | 7745499.08 |
| 1.管理人报酬 | 6449940.1 |
| 2.托管费 | 1074990.04 |
| 3.销售服务费 | 57410.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163156.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96930032.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96930032.1 |
| 一、收入： | -28443666.11 |
| 1.利息收入 | 344956.1 |
| 存款利息收入 | 344956.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643946.79 |
| 股票投资收益 | -4275355.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41444.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3589963.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28222662.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77987.36 |
| 减：二、费用 | 3716460.62 |
| 1.管理人报酬 | 3090213.66 |
| 2.托管费 | 515035.6 |
| 3.销售服务费 | 29394.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81816.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32160126.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32160126.73 |
| 一、收入： | -42679279.84 |
| 1.利息收入 | 921921.25 |
| 存款利息收入 | 921543.94 |
| 债券利息收入 | 377.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206555802.78 |
| 股票投资收益 | 201644682.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563049.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4348070.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250998206.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841202.21 |
| 减：二、费用 | 12261638.69 |
| 1.管理人报酬 | 8987103.39 |
| 2.托管费 | 1497850.57 |
| 3.销售服务费 | 44994.62 |
| 4.交易费用 | 1545498.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186190.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54940918.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54940918.53 |
| 一、收入： | -6075234.48 |
| 1.利息收入 | 434655.4 |
| 存款利息收入 | 434554.19 |
| 债券利息收入 | 101.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168390997.34 |
| 股票投资收益 | 164736946.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563049.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3091001.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175537073.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636186.51 |
| 减：二、费用 | 7720687.62 |
| 1.管理人报酬 | 5470386.71 |
| 2.托管费 | 911731.09 |
| 3.销售服务费 | 14032.98 |
| 4.交易费用 | 1231077.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93458.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13795922.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13795922.1 |
| 一、收入： | 328977753.09 |
| 1.利息收入 | 786027.1 |
| 存款利息收入 | 719582.93 |
| 债券利息收入 | 947.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189596648.53 |
| 股票投资收益 | 181396077.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8200570.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137510151.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084925.83 |
| 减：二、费用 | 13291491.41 |
| 1.管理人报酬 | 10076271.02 |
| 2.托管费 | 1679378.57 |
| 3.销售服务费 | 1889.41 |
| 4.交易费用 | 1343810.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190138.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315686261.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315686261.68 |
| 一、收入： | 136771032.79 |
| 1.利息收入 | 438761.35 |
| 存款利息收入 | 373264.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43068842.64 |
| 股票投资收益 | 36379096.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6689746.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92775921.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487507.56 |
| 减：二、费用 | 5571847.45 |
| 1.管理人报酬 | 4377368.27 |
| 2.托管费 | 729561.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370793.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94124.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131199185.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131199185.34 |
| 一、收入： | 240303719.96 |
| 1.利息收入 | 651587.69 |
| 存款利息收入 | 533348.16 |
| 债券利息收入 | 3.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40822815.52 |
| 股票投资收益 | 31267350.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3237.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9552228.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198239532.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589784.24 |
| 减：二、费用 | 11841076.38 |
| 1.管理人报酬 | 9194712.07 |
| 2.托管费 | 1532451.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 924822.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189089.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228462643.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228462643.58 |
| 一、收入： | 169208866.47 |
| 1.利息收入 | 338661.3 |
| 存款利息收入 | 317397.5 |
| 债券利息收入 | 3.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8653520.55 |
| 股票投资收益 | 670076.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3138.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7980305.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159888090.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328594.02 |
| 减：二、费用 | 6132271.68 |
| 1.管理人报酬 | 4722569.87 |
| 2.托管费 | 787094.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534144.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88462.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163076594.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163076594.79 |
| 一、收入： | -168905652.81 |
| 1.利息收入 | 1038943.52 |
| 存款利息收入 | 1038685.23 |
| 债券利息收入 | 258.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68555662.02 |
| 股票投资收益 | -77713816.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9158154.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102230320.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841386.54 |
| 减：二、费用 | 15614766.81 |
| 1.管理人报酬 | 10739724.01 |
| 2.托管费 | 1789953.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2713940.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371147.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184520419.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184520419.62 |
| 一、收入： | -381968.71 |
| 1.利息收入 | 389362.31 |
| 存款利息收入 | 389273.67 |
| 债券利息收入 | 88.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33997231.37 |
| 股票投资收益 | 26673273.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7323957.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35260325.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491762.7 |
| 减：二、费用 | 8235320.81 |
| 1.管理人报酬 | 5342101.78 |
| 2.托管费 | 890350.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1812729.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190139.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8617289.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8617289.52 |
| 一、收入： | 100672201.34 |
| 1.利息收入 | 405830.03 |
| 存款利息收入 | 405805.54 |
| 债券利息收入 | 24.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43423889.23 |
| 股票投资收益 | 40599476.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2824412.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56500870.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341611.2 |
| 减：二、费用 | 7801508.41 |
| 1.管理人报酬 | 4700980.34 |
| 2.托管费 | 783496.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2020850.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296180.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92870692.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92870692.93 |
| 一、收入： | 38309034.35 |
| 1.利息收入 | 196736.77 |
| 存款利息收入 | 196736.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1889066.55 |
| 股票投资收益 | 557649.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331417.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36113060.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110170.4 |
| 减：二、费用 | 2652965.43 |
| 1.管理人报酬 | 1551489.59 |
| 2.托管费 | 258581.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 697937.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144956.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35656068.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35656068.92 |
| 一、收入： | 5015888.21 |
| 1.利息收入 | 284019.26 |
| 存款利息收入 | 284019.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6609214.77 |
| 股票投资收益 | 5843194.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766020.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2115883.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238537.26 |
| 减：二、费用 | 2758670.51 |
| 1.管理人报酬 | 1623127.1 |
| 2.托管费 | 270521.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663072.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201949.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2257217.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2257217.7 |
| 一、收入： | 4424818.51 |
| 1.利息收入 | 74908.36 |
| 存款利息收入 | 74908.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2605924.59 |
| 股票投资收益 | 2044868.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561055.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1650276.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93708.72 |
| 减：二、费用 | 796626.86 |
| 1.管理人报酬 | 459772.65 |
| 2.托管费 | 76628.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158780.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101445.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3628191.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3628191.65 |
| 一、收入： | 18281356.25 |
| 1.利息收入 | 106132.23 |
| 存款利息收入 | 97283.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20366771.57 |
| 股票投资收益 | 18508126.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1105000.0 |
| 股利收益 | 753374.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2792587.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601039.68 |
| 减：二、费用 | 1920256.12 |
| 1.管理人报酬 | 981210.91 |
| 2.托管费 | 163535.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529542.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245967.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16361100.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16361100.13 |
| 一、收入： | 27306725.3 |
| 1.利息收入 | 25115.61 |
| 存款利息收入 | 25115.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20567249.25 |
| 股票投资收益 | 20045729.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 158280.0 |
| 股利收益 | 362968.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6405821.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308538.64 |
| 减：二、费用 | 1040490.25 |
| 1.管理人报酬 | 530002.45 |
| 2.托管费 | 88333.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300074.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122079.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26266235.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26266235.05 |
| 一、收入： | 11679874.43 |
| 1.利息收入 | 55568.55 |
| 存款利息收入 | 55568.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8201270.94 |
| 股票投资收益 | 7614697.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586573.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3286518.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136516.86 |
| 减：二、费用 | 2591530.5 |
| 1.管理人报酬 | 1045163.28 |
| 2.托管费 | 174193.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1128670.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243502.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9088343.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9088343.93 |
| 一、收入： | 1396470.54 |
| 1.利息收入 | 23727.04 |
| 存款利息收入 | 23727.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1489169.62 |
| 股票投资收益 | 1032730.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456439.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184763.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68337.04 |
| 减：二、费用 | 1348832.9 |
| 1.管理人报酬 | 465306.78 |
| 2.托管费 | 77551.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 685780.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120194.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47637.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47637.64 |
| 一、收入： | 18094739.92 |
| 1.利息收入 | 110336.06 |
| 存款利息收入 | 84892.07 |
| 债券利息收入 | 11.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23803249.81 |
| 股票投资收益 | 23018919.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9405.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774924.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5973329.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154483.98 |
| 减：二、费用 | 3319417.64 |
| 1.管理人报酬 | 1181370.48 |
| 2.托管费 | 196895.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1693582.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247569.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14775322.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14775322.28 |
| 一、收入： | 5808808.26 |
| 1.利息收入 | 76762.5 |
| 存款利息收入 | 54466.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13159095.02 |
| 股票投资收益 | 12581290.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577804.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7526645.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99596.31 |
| 减：二、费用 | 1819202.8 |
| 1.管理人报酬 | 625284.71 |
| 2.托管费 | 104214.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 898586.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191117.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3989605.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3989605.46 |
| 一、收入： | -71984.1 |
| 1.利息收入 | 3404399.49 |
| 存款利息收入 | 464544.17 |
| 债券利息收入 | 1513956.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12305049.19 |
| 股票投资收益 | -8777379.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3527670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8156999.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671666.37 |
| 减：二、费用 | 3876244.5 |
| 1.管理人报酬 | 2431733.8 |
| 2.托管费 | 405289.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 787719.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251502.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3948228.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3948228.6 |
