名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.23% | 0.60% | -2.61% | -6.37% | 2.79% | -16.30% | -28.92% | -41.75% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
1813|4124 | 1253|4339 | 2309|4344 | 3655|4275 | 2666|4143 | 2136|3816 | 1715|3114 | 1139|2026 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.691 | 2.691 | -0.55% | |
2024-07-19 | 2.706 | 2.706 | 0.37% | |
2024-07-18 | 2.696 | 2.696 | 0.56% | |
2024-07-17 | 2.681 | 2.681 | 0.60% | |
2024-07-16 | 2.665 | 2.665 | -0.37% |
截至2024-06-30 广发消费品精选混合A期末总份额为0.98亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 800.00 | 2.90% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 704.35 | 2.56% |
600887 | 伊利股份 | 25.00 | 656.08 | 2.38% |
605499 | 东鹏饮料 | 2.00 | 595.47 | 2.16% |
601021 | 春秋航空 | 9.00 | 546.40 | 1.98% |
600029 | 南方航空 | 89.00 | 524.86 | 1.90% |
603605 | 珀莱雅 | 4.00 | 482.81 | 1.75% |
603885 | 吉祥航空 | 43.00 | 481.47 | 1.75% |
605116 | 奥锐特 | 17.00 | 446.28 | 1.62% |
000999 | 华润三九 | 10.00 | 442.83 | 1.61% |