广发聚财信用债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
335128.04元 |
| 本期利润 |
1034614.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4685649.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
48794548.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
551776.12元 |
| 本期利润 |
1073549.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5466102.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
55012983.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2840313.41元 |
| 本期利润 |
-1388248.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5775884.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
62958246.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1852241.57元 |
| 本期利润 |
610041.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7242678.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
84535604.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2118126.68元 |
| 本期利润 |
4247017.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7569182.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
112244544.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1476421.51元 |
| 本期利润 |
2192374.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7824955.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
123385652.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7717914.31元 |
| 本期利润 |
3454609.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7751757.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
145977768.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3706994.59元 |
| 本期利润 |
3648434.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10850757.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
190469494.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11236009.64元 |
| 本期利润 |
13326145.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16037687.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
370892133.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4011543.31元 |
| 本期利润 |
4766007.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16561566.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
302219649.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8492785.86元 |
| 本期利润 |
14622157.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12789760.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
290260103.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2978121.8元 |
| 本期利润 |
4623546.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14537956.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
220498879.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563060.35元 |
| 本期利润 |
4614709.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12018098.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
223077942.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2103921.86元 |
| 本期利润 |
1896980.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12823937.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
291778802.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23328928.22元 |
| 本期利润 |
1502291.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20712466.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
404017676.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15088750.34元 |
| 本期利润 |
5889803.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140446297.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2857元 |
| 期末基金资产净值 |
660229928.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34172043.4元 |
| 本期利润 |
35185624.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165302529.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3809元 |
| 期末基金资产净值 |
622572359.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26497705.36元 |
| 本期利润 |
15084237.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39027924.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3541元 |
| 期末基金资产净值 |
149254122.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22493337.93元 |
| 本期利润 |
42638941.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26541341.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
203556951.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6357327.45元 |
| 本期利润 |
18714951.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20454157.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
307371134.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21636482.73元 |
| 本期利润 |
5755356.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2870099.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
188925095.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23212887.72元 |
| 本期利润 |
26329683.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25602325.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
396966744.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82974506.25元 |
| 本期利润 |
103198325.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22107431.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
762157711.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36014863.22元 |
| 本期利润 |
96030506.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7092738.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
2299974078.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
