名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 76926.64 |
1.利息收入 | 2236.49 |
存款利息收入 | 2236.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
25113.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49577.02 |
减:二、费用 | 15698.75 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5666.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10032.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61227.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61227.89 |
一、收入: | 5052475.7 |
1.利息收入 | 12842.33 |
存款利息收入 | 12842.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
851025.88 |
股票投资收益 | 424444.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426581.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4182706.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2064.25 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7965.25 |
减:二、费用 | 336188.43 |
1.管理人报酬 | 150523.7 |
2.托管费 | 47038.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4035.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134590.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4716287.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4716287.27 |
一、收入: | -4887196.84 |
1.利息收入 | 26757.68 |
存款利息收入 | 26757.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2772522.03 |
股票投资收益 | 1844460.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 928061.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7991888.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
278561.06 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26850.47 |
减:二、费用 | 909966.1 |
1.管理人报酬 | 357579.25 |
2.托管费 | 111743.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30087.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410555.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5797162.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5797162.94 |
一、收入: | -2957110.66 |
1.利息收入 | 14161.9 |
存款利息收入 | 14161.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2101401.72 |
股票投资收益 | 1702737.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 398664.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5306191.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
224573.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8943.57 |
减:二、费用 | 473636.5 |
1.管理人报酬 | 180174.47 |
2.托管费 | 56304.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25127.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212030.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3430747.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3430747.16 |
一、收入: | 7044806.22 |
1.利息收入 | 15944.6 |
存款利息收入 | 15944.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8287761.5 |
股票投资收益 | 6835587.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1452174.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-857687.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-414414.85 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13202.88 |
减:二、费用 | 1266761.94 |
1.管理人报酬 | 603715.49 |
2.托管费 | 188661.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42775.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 431610.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5778044.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5778044.28 |
一、收入: | 1763828.0 |
1.利息收入 | 6592.47 |
存款利息收入 | 6592.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3925291.02 |
股票投资收益 | 3144628.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 780662.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2060265.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-117725.7 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9936.19 |
减:二、费用 | 640635.91 |
1.管理人报酬 | 305291.56 |
2.托管费 | 95403.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23572.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216368.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1123192.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1123192.09 |
一、收入: | 14186134.02 |
1.利息收入 | 12433.23 |
存款利息收入 | 12433.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4153169.88 |
股票投资收益 | 2377949.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1775220.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9567741.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
274685.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178104.07 |
减:二、费用 | 1378920.96 |
1.管理人报酬 | 683955.59 |
2.托管费 | 213736.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36225.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445003.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12807213.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12807213.06 |
一、收入: | 3590100.81 |
1.利息收入 | 7245.85 |
存款利息收入 | 7245.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1876860.49 |
股票投资收益 | 969756.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 907103.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1494141.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
195685.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16166.85 |
减:二、费用 | 686688.37 |
1.管理人报酬 | 338657.21 |
2.托管费 | 105830.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19658.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222542.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2903412.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2903412.44 |
一、收入: | -5206489.23 |
1.利息收入 | 17180.56 |
存款利息收入 | 17180.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5069776.87 |
股票投资收益 | 3111489.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1958287.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10749951.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
421440.8 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35064.28 |
减:二、费用 | 1558394.25 |
1.管理人报酬 | 787207.21 |
2.托管费 | 246002.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27723.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 497461.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6764883.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6764883.48 |
一、收入: | 1419939.72 |
1.利息收入 | 6976.86 |
存款利息收入 | 6976.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2353097.99 |
股票投资收益 | 1197323.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1155774.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1279237.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
319985.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19117.09 |
减:二、费用 | 782218.57 |
1.管理人报酬 | 402751.57 |
2.托管费 | 125859.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6093.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247513.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
637721.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
637721.15 |
一、收入: | 11071562.77 |
1.利息收入 | 33159.54 |
存款利息收入 | 33159.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11958666.52 |
股票投资收益 | 8874438.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3084228.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1014326.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
63754.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30308.32 |
减:二、费用 | 2310987.6 |
1.管理人报酬 | 1260955.24 |
2.托管费 | 394048.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 74267.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 581716.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8760575.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8760575.17 |
一、收入: | 11674625.58 |
1.利息收入 | 17428.35 |
存款利息收入 | 17428.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6611619.44 |
股票投资收益 | 4596654.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2014965.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5009693.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
24962.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10922.13 |
减:二、费用 | 1298998.56 |
1.管理人报酬 | 722575.87 |
2.托管费 | 225804.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38826.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311791.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10375627.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10375627.02 |
一、收入: | 23494576.31 |
1.利息收入 | 37261.28 |
存款利息收入 | 37261.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19003377.03 |
股票投资收益 | 13929284.09 |
基金投资收益 | 516065.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4558027.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5451580.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1066734.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69091.29 |
减:二、费用 | 3434082.62 |
1.管理人报酬 | 2081204.77 |
2.托管费 | 650376.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 168026.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 534474.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20060493.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20060493.69 |
一、收入: | 2015768.0 |
1.利息收入 | 17971.11 |
存款利息收入 | 17971.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11924865.99 |
股票投资收益 | 8808982.03 |
基金投资收益 | 516065.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2599818.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9413492.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-565710.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52134.42 |
减:二、费用 | 1868676.52 |
1.管理人报酬 | 1124709.64 |
2.托管费 | 351471.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 119165.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273329.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147091.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147091.48 |
一、收入: | 34643485.53 |
1.利息收入 | 47320.13 |
存款利息收入 | 47320.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11150457.86 |
股票投资收益 | -15248429.55 |
基金投资收益 | -69802.16 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4167773.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45950785.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-308955.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104793.51 |
减:二、费用 | 4092404.0 |
1.管理人报酬 | 2428155.82 |
2.托管费 | 758798.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 324971.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 580477.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30551081.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30551081.53 |
一、收入: | 15613593.21 |
1.利息收入 | 30222.39 |
存款利息收入 | 30222.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4181433.65 |
股票投资收益 | -6523762.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2342328.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19615861.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
73164.8 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75778.32 |
减:二、费用 | 2069206.03 |
1.管理人报酬 | 1265473.01 |
2.托管费 | 395460.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 117543.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290728.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13544387.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13544387.18 |
一、收入: | -60924674.67 |
1.利息收入 | 91210.9 |
存款利息收入 | 91210.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20280170.94 |
股票投资收益 | -20169380.24 |
基金投资收益 | -2124680.01 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2013889.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40551164.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-283810.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99260.8 |
减:二、费用 | 3024110.61 |
1.管理人报酬 | 1507654.1 |
2.托管费 | 471141.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 723767.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321546.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63948785.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63948785.28 |