名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-27 | 7.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 505.25 | 42.44 | 8.40% | -- | -- | 42.66 | 8.44% |
2018-12-31 | -488.72 | 184.45 | -37.74% | -- | -- | 92.81 | -18.99% |
2018-06-30 | -295.71 | 170.27 | -57.58% | -- | -- | 39.87 | -13.48% |
2017-12-31 | 704.48 | 683.56 | 97.03% | -- | -- | 145.22 | 20.61% |
2017-06-30 | 176.38 | 314.46 | 178.28% | -- | -- | 78.07 | 44.26% |
2016-12-31 | 1418.61 | 237.79 | 16.76% | -- | -- | 177.52 | 12.51% |
2016-06-30 | 359.01 | 96.98 | 27.01% | -- | -- | 90.71 | 25.27% |
2015-12-31 | -520.65 | 311.15 | -59.76% | -- | -- | 195.83 | -37.61% |
2015-06-30 | 141.99 | 119.73 | 84.32% | -- | -- | 115.58 | 81.40% |
2014-12-31 | 1107.16 | 887.44 | 80.16% | -- | -- | 308.42 | 27.86% |
2014-06-30 | 1167.46 | 459.67 | 39.37% | -- | -- | 201.50 | 17.26% |
2013-12-31 | 2349.46 | 1392.93 | 59.29% | -- | -- | 455.80 | 19.40% |
2013-06-30 | 201.58 | 880.90 | 437.00% | -- | -- | 259.98 | 128.97% |
2012-12-31 | 3464.35 | -1524.84 | -44.02% | -- | -- | 416.78 | 12.03% |
2012-06-30 | 1561.36 | -652.38 | -41.78% | -- | -- | 234.23 | 15.00% |
2011-12-31 | -6092.47 | -2016.94 | 33.11% | -- | -- | 201.39 | -3.31% |