名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-27 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 36.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 33.62 | 15.05 | 44.77% | 4.70 | 13.99% | 0.40 | 1.20% | -- | -- |
2018-12-31 | 91.00 | 35.76 | 39.30% | 11.17 | 12.28% | 3.01 | 3.31% | -- | -- |
2018-06-30 | 47.36 | 18.02 | 38.04% | 5.63 | 11.89% | 2.51 | 5.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 126.68 | 60.37 | 47.66% | 18.87 | 14.89% | 4.28 | 3.38% | -- | -- |
2017-06-30 | 64.06 | 30.53 | 47.65% | 9.54 | 14.89% | 2.36 | 3.68% | -- | -- |
2016-12-31 | 137.89 | 68.40 | 49.60% | 21.37 | 15.50% | 3.62 | 2.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 68.67 | 33.87 | 49.32% | 10.58 | 15.41% | 1.97 | 2.86% | -- | -- |
2015-12-31 | 155.84 | 78.72 | 50.51% | 24.60 | 15.79% | 2.77 | 1.78% | -- | -- |
2015-06-30 | 78.22 | 40.28 | 51.49% | 12.59 | 16.09% | 0.61 | 0.78% | -- | -- |
2014-12-31 | 231.10 | 126.10 | 54.56% | 39.40 | 17.05% | 7.43 | 3.21% | -- | -- |
2014-06-30 | 129.90 | 72.26 | 55.63% | 22.58 | 17.38% | 3.88 | 2.99% | -- | -- |
2013-12-31 | 343.41 | 208.12 | 60.60% | 65.04 | 18.94% | 16.80 | 4.89% | -- | -- |
2013-06-30 | 186.87 | 112.47 | 60.19% | 35.15 | 18.81% | 11.92 | 6.38% | -- | -- |
2012-12-31 | 409.24 | 242.82 | 59.33% | 75.88 | 18.54% | 32.50 | 7.94% | -- | -- |
2012-06-30 | 206.92 | 126.55 | 61.16% | 39.55 | 19.11% | 11.75 | 5.68% | -- | -- |
2011-12-31 | 302.41 | 150.77 | 49.85% | 47.11 | 15.58% | 72.38 | 23.93% | -- | -- |