| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4048229.21 |
| 1.利息收入 | 22010.47 |
| 存款利息收入 | 22010.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52324.21 |
| 股票投资收益 | 20587.9 |
| 基金投资收益 | 30281.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1454.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4128928.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6364.43 |
| 减：二、费用 | 104070.9 |
| 1.管理人报酬 | 13942.4 |
| 2.托管费 | 2788.49 |
| 3.销售服务费 | 4868.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82471.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4152300.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4152300.11 |
| 一、收入： | 1663733.1 |
| 1.利息收入 | 1919.54 |
| 存款利息收入 | 1919.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53013.81 |
| 股票投资收益 | 20587.9 |
| 基金投资收益 | 30607.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1818.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1608393.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406.53 |
| 减：二、费用 | 7791.8 |
| 1.管理人报酬 | 1476.69 |
| 2.托管费 | 295.33 |
| 3.销售服务费 | 264.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5755.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1655941.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1655941.3 |
| 一、收入： | -2145797.77 |
| 1.利息收入 | 27692.2 |
| 存款利息收入 | 27692.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7243629.68 |
| 股票投资收益 | -487734.7 |
| 基金投资收益 | 7729269.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2094.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9421668.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4548.92 |
| 减：二、费用 | 96690.0 |
| 1.管理人报酬 | 18028.44 |
| 2.托管费 | 3605.65 |
| 3.销售服务费 | 6466.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68589.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2242487.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2242487.77 |
| 一、收入： | -26177296.59 |
| 1.利息收入 | 47624.39 |
| 存款利息收入 | 47624.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-529778.51 |
| 股票投资收益 | -551288.55 |
| 基金投资收益 | -76.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21586.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25704664.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9522.11 |
| 减：二、费用 | 157795.71 |
| 1.管理人报酬 | 39963.34 |
| 2.托管费 | 7992.63 |
| 3.销售服务费 | 2924.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106915.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26335092.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26335092.3 |
| 一、收入： | -12147765.35 |
| 1.利息收入 | 23686.91 |
| 存款利息收入 | 23686.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475735.79 |
| 股票投资收益 | -494739.22 |
| 基金投资收益 | -38.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19042.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11701888.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6172.32 |
| 减：二、费用 | 103567.94 |
| 1.管理人报酬 | 20557.17 |
| 2.托管费 | 4111.37 |
| 3.销售服务费 | 1366.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77533.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12251333.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12251333.29 |
| 一、收入： | 12931398.97 |
| 1.利息收入 | 50588.06 |
| 存款利息收入 | 50587.27 |
| 债券利息收入 | 0.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11235825.58 |
| 股票投资收益 | -14713.42 |
| 基金投资收益 | 11240835.9 |
| 债券投资收益 | 999.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8703.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1580229.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64756.04 |
| 减：二、费用 | 283357.98 |
| 1.管理人报酬 | 38773.86 |
| 2.托管费 | 7754.79 |
| 3.销售服务费 | 2730.83 |
| 4.交易费用 | 76090.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157364.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12648040.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12648040.99 |
| 一、收入： | 7546135.58 |
| 1.利息收入 | 26824.11 |
| 存款利息收入 | 26823.83 |
| 债券利息收入 | 0.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7356925.61 |
| 股票投资收益 | -10113.38 |
| 基金投资收益 | 7361681.74 |
| 债券投资收益 | 106.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5250.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120456.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41929.31 |
| 减：二、费用 | 157366.07 |
| 1.管理人报酬 | 20041.83 |
| 2.托管费 | 4008.41 |
| 3.销售服务费 | 1070.92 |
| 4.交易费用 | 53249.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78352.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7388769.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7388769.51 |
| 一、收入： | 50951557.54 |
| 1.利息收入 | 78127.93 |
| 存款利息收入 | 78123.94 |
| 债券利息收入 | 3.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14961368.88 |
| 股票投资收益 | 834668.49 |
| 基金投资收益 | 14114798.44 |
| 债券投资收益 | 3593.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8308.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35736408.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175651.8 |
| 减：二、费用 | 437108.98 |
| 1.管理人报酬 | 52898.13 |
| 2.托管费 | 10579.51 |
| 3.销售服务费 | 239.75 |
| 4.交易费用 | 214199.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158888.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50514448.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50514448.56 |
| 一、收入： | 29378476.06 |
| 1.利息收入 | 45627.19 |
| 存款利息收入 | 45623.53 |
| 债券利息收入 | 3.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6344247.36 |
| 股票投资收益 | 597497.56 |
| 基金投资收益 | 5738049.08 |
| 债券投资收益 | 2554.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6146.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22894497.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94104.23 |
| 减：二、费用 | 269452.49 |
| 1.管理人报酬 | 30386.19 |
| 2.托管费 | 6077.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153350.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79638.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29109023.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29109023.57 |
| 一、收入： | 55748181.79 |
| 1.利息收入 | 111133.4 |
| 存款利息收入 | 111128.1 |
| 债券利息收入 | 5.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4373577.02 |
| 股票投资收益 | 415370.62 |
| 基金投资收益 | -4816347.56 |
| 债券投资收益 | 621.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26778.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59853194.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157430.73 |
| 减：二、费用 | 294367.66 |
| 1.管理人报酬 | 82209.58 |
| 2.托管费 | 16441.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38098.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157617.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55453814.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55453814.13 |
| 一、收入： | 32311027.58 |
| 1.利息收入 | 56771.24 |
| 存款利息收入 | 56766.61 |
| 债券利息收入 | 4.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3690873.92 |
| 股票投资收益 | 177252.29 |
| 基金投资收益 | -3886445.91 |
| 债券投资收益 | 355.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17964.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35843513.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101617.05 |
| 减：二、费用 | 150017.47 |
| 1.管理人报酬 | 39925.13 |
| 2.托管费 | 7984.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32486.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69621.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32161010.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32161010.11 |
| 一、收入： | -77815083.97 |
| 1.利息收入 | 99044.83 |
| 存款利息收入 | 99037.89 |
| 债券利息收入 | 6.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9770007.51 |
| 股票投资收益 | -2218268.69 |
| 基金投资收益 | -7577827.56 |
| 债券投资收益 | 2326.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23762.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68243020.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98899.27 |
| 减：二、费用 | 590034.62 |
| 1.管理人报酬 | 74992.51 |
| 2.托管费 | 14998.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160611.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339416.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78405118.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78405118.59 |
| 一、收入： | -31198214.25 |
| 1.利息收入 | 53338.13 |
| 存款利息收入 | 53334.33 |
| 债券利息收入 | 3.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1026504.25 |
| 股票投资收益 | -670256.27 |
| 基金投资收益 | -377197.66 |
| 债券投资收益 | 2326.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18623.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30297203.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72155.04 |
| 减：二、费用 | 330579.28 |
| 1.管理人报酬 | 39438.69 |
| 2.托管费 | 7887.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111142.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172094.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31528793.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31528793.53 |
| 一、收入： | 15499920.96 |
| 1.利息收入 | 115803.29 |
| 存款利息收入 | 115801.48 |
| 债券利息收入 | 1.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1471435.42 |
| 股票投资收益 | -11056.49 |
| 基金投资收益 | 1467821.28 |
| 债券投资收益 | 191.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14479.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13845063.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67619.13 |
| 减：二、费用 | 563557.76 |
| 1.管理人报酬 | 74760.9 |
| 2.托管费 | 14952.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126968.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346875.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14936363.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14936363.2 |
| 一、收入： | 5613138.5 |
| 1.利息收入 | 54856.29 |
| 存款利息收入 | 54856.26 |
| 债券利息收入 | 0.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-746045.69 |
| 股票投资收益 | 42189.62 |
| 基金投资收益 | -801701.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13466.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6279119.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25208.28 |
| 减：二、费用 | 247732.77 |
| 1.管理人报酬 | 37135.96 |
| 2.托管费 | 7427.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31471.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171697.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5365405.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5365405.73 |
| 一、收入： | -54096292.68 |
| 1.利息收入 | 128642.77 |
| 存款利息收入 | 128641.87 |
| 债券利息收入 | 0.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5360796.83 |
| 股票投资收益 | -1551280.41 |
| 基金投资收益 | -3813009.19 |
| 债券投资收益 | 342.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3150.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48969756.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105618.06 |
| 减：二、费用 | 519413.24 |
| 1.管理人报酬 | 70395.32 |
| 2.托管费 | 14079.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86994.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347943.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54615705.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54615705.92 |
| 一、收入： | -43443531.52 |
| 1.利息收入 | 66168.12 |
| 存款利息收入 | 66167.22 |
| 债券利息收入 | 0.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5913357.51 |
| 股票投资收益 | -1391733.08 |
| 基金投资收益 | -4524204.73 |
| 债券投资收益 | 342.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2238.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37659993.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63651.69 |
| 减：二、费用 | 284637.39 |
| 1.管理人报酬 | 37630.51 |
| 2.托管费 | 7526.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65811.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173669.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43728168.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43728168.91 |
| 一、收入： | 133880908.27 |
| 1.利息收入 | 150070.08 |
| 存款利息收入 | 150070.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121883340.63 |
| 股票投资收益 | 691432.17 |
| 基金投资收益 | 121138757.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53151.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11336047.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511449.96 |
| 减：二、费用 | 1318627.98 |
| 1.管理人报酬 | 119000.54 |
| 2.托管费 | 23800.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 819539.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356287.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132562280.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132562280.29 |
| 一、收入： | 161804310.51 |
| 1.利息收入 | 77165.64 |
| 存款利息收入 | 77165.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102334069.27 |
| 股票投资收益 | 3798623.88 |
| 基金投资收益 | 98511828.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23617.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59070326.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322749.47 |
| 减：二、费用 | 701563.51 |
| 1.管理人报酬 | 61158.28 |
| 2.托管费 | 12231.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451220.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176953.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161102747.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161102747.0 |
| 一、收入： | 65468207.92 |
| 1.利息收入 | 174915.67 |
| 存款利息收入 | 174915.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24954236.48 |
| 股票投资收益 | -145513.24 |
| 基金投资收益 | 25098440.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1309.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40139542.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199513.52 |
| 减：二、费用 | 715688.58 |
| 1.管理人报酬 | 110899.66 |
| 2.托管费 | 22179.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226786.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355822.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64752519.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64752519.34 |
| 一、收入： | 1894751.51 |
| 1.利息收入 | 84933.24 |
| 存款利息收入 | 84933.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43621.67 |
| 股票投资收益 | 262278.11 |
| 基金投资收益 | -307186.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1286.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1785317.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68122.07 |
| 减：二、费用 | 269657.76 |
| 1.管理人报酬 | 55440.63 |
| 2.托管费 | 11088.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24083.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179045.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1625093.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1625093.75 |
| 一、收入： | 109583252.75 |
| 1.利息收入 | 209018.26 |
| 存款利息收入 | 209018.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28666166.25 |
| 股票投资收益 | 2834796.54 |
| 基金投资收益 | -31503314.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2351.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137641017.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399383.26 |
| 减：二、费用 | 1144163.83 |
| 1.管理人报酬 | 135667.81 |
| 2.托管费 | 27133.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596115.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385247.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108439088.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108439088.92 |
| 一、收入： | 38259939.3 |
| 1.利息收入 | 115314.1 |
| 存款利息收入 | 115314.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27247702.49 |
| 股票投资收益 | 2704332.05 |
| 基金投资收益 | -29954459.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2424.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65070553.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321774.0 |
| 减：二、费用 | 776540.38 |
| 1.管理人报酬 | 72259.16 |
| 2.托管费 | 14451.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494032.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195796.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37483398.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37483398.92 |
| 一、收入： | -14530533.56 |
| 1.利息收入 | 614143.78 |
| 存款利息收入 | 129668.37 |
| 债券利息收入 | 484475.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38188849.2 |
| 股票投资收益 | -216178.79 |
| 基金投资收益 | -38179528.73 |
| 债券投资收益 | -30020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236878.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22801833.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242338.07 |
| 减：二、费用 | 1047064.32 |
| 1.管理人报酬 | 209676.65 |
| 2.托管费 | 41935.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390297.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405154.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15577597.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15577597.88 |
| 一、收入： | 20944563.69 |
| 1.利息收入 | 280179.55 |
| 存款利息收入 | 88507.42 |
| 债券利息收入 | 191672.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22029176.16 |
| 股票投资收益 | 1488264.42 |
| 基金投资收益 | -23734804.8 |
| 债券投资收益 | 2070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215294.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42515379.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178180.41 |
| 减：二、费用 | 663598.72 |
| 1.管理人报酬 | 125414.79 |
| 2.托管费 | 25083.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310563.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202537.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20280964.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20280964.97 |
| 一、收入： | -228576546.01 |
| 1.利息收入 | 3171697.46 |
| 存款利息收入 | 418439.53 |
| 债券利息收入 | 29.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61750936.23 |
| 股票投资收益 | -31249797.07 |
| 基金投资收益 | -30696599.03 |
| 债券投资收益 | 12383.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183076.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170387791.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390484.45 |
| 减：二、费用 | 2762145.82 |
| 1.管理人报酬 | 990744.51 |
| 2.托管费 | 198148.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1326291.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246961.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231338691.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231338691.83 |
