广发增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15007701.99元 |
| 本期利润 |
12235294.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139609744.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2331元 |
| 期末基金资产净值 |
759554107.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6326007.12元 |
| 本期利润 |
11934392.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170716302.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.223元 |
| 期末基金资产净值 |
967641255.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11451170.48元 |
| 本期利润 |
3612778.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56868109.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.208元 |
| 期末基金资产净值 |
337036126.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6246597.79元 |
| 本期利润 |
6218252.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68577645.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
439612560.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16343494.83元 |
| 本期利润 |
16917390.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105310116.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
721007733.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6755658.34元 |
| 本期利润 |
5329551.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39624646.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
254120906.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32194379.89元 |
| 本期利润 |
17361745.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42392695.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
319885701.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19805545.12元 |
| 本期利润 |
14960745.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59286756.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
575725553.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37285998.7元 |
| 本期利润 |
44977497.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79031952.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
1008368671.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24858379.31元 |
| 本期利润 |
15263829.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89368517.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
1297238897.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23458281.55元 |
| 本期利润 |
57950482.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64171296.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
1212271861.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10059713.88元 |
| 本期利润 |
24288241.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65513200.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
791195808.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19678141.21元 |
| 本期利润 |
19261662.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75935653.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
1044953148.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4196489.21元 |
| 本期利润 |
11472317.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71251302.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
1197491534.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42518856.2元 |
| 本期利润 |
-12090393.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78144125.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
1385379161.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29229987.27元 |
| 本期利润 |
15780232.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252747642.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3015元 |
| 期末基金资产净值 |
1142773856.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78508039.86元 |
| 本期利润 |
92195322.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234111035.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
1173687508.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39483748.82元 |
| 本期利润 |
38427934.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67360592.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
404348236.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34910232.2元 |
| 本期利润 |
103711240.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73634247.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
594995913.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19041979.97元 |
| 本期利润 |
33856328.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19194234.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
568762252.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23673898.01元 |
| 本期利润 |
-26094493.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21987622.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
610992157.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31220601.88元 |
| 本期利润 |
38262688.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113230661.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
1135345223.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130071919.79元 |
| 本期利润 |
58819759.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159629062.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
1577613608.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99129820.53元 |
| 本期利润 |
80136369.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213604809.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
2469898296.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63718571.53元 |
| 本期利润 |
101862054.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136213294.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
2694839244.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46329978.38元 |
| 本期利润 |
332326.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55023152.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
1897219882.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84476371.54元 |
| 本期利润 |
94061938.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149603293.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
1270616480.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32449629.79元 |
| 本期利润 |
28506303.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139584265.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
1613280907.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274523970.17元 |
| 本期利润 |
20381637.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144800157.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
1734212029.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224743050.39元 |
| 本期利润 |
22501495.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196713159.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
3070805369.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276812766.7元 |
| 本期利润 |
554852255.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301255760.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
6792477079.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29628618.29元 |
| 本期利润 |
28120810.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25382579.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
4361465664.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
