广发增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14774089.24 |
| 存出保证金 |
35077.01 |
| 交易性金融资产 |
3207824400.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3207824400.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1066515.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3235060642.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
366115713.07 |
| 应付证券清算款 |
8357036.48 |
| 应付赎回款 |
5485511.14 |
| 应付管理人报酬 |
1526287.3 |
| 应付托管费 |
508762.43 |
| 应付销售服务费 |
214877.14 |
| 应付税费 |
63643.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117872.84 |
| 负债合计 |
382389704.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509617593.81 |
| 所有者权益合计 |
2852670938.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3235060642.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111664.88 |
| 结算备付金 |
5914434.34 |
| 存出保证金 |
24305.31 |
| 交易性金融资产 |
1813577560.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1813577560.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2795202.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4601042.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828024210.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218958489.34 |
| 应付证券清算款 |
3130134.87 |
| 应付赎回款 |
5616245.95 |
| 应付管理人报酬 |
726114.18 |
| 应付托管费 |
242038.07 |
| 应付销售服务费 |
207775.02 |
| 应付税费 |
46184.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235537.8 |
| 负债合计 |
229162519.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1262115089.83 |
| 所有者权益合计 |
1598861691.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828024210.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4054241.78 |
| 结算备付金 |
3366082.58 |
| 存出保证金 |
14820.92 |
| 交易性金融资产 |
801471243.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798768185.18 |
| 资产支持证券投资 |
2703058.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107690.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809014078.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39739091.27 |
| 应付证券清算款 |
1827879.08 |
| 应付赎回款 |
10321385.1 |
| 应付管理人报酬 |
418702.67 |
| 应付托管费 |
139567.54 |
| 应付销售服务费 |
95213.25 |
| 应付税费 |
40052.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201839.63 |
| 负债合计 |
52783730.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612199453.05 |
| 所有者权益合计 |
756230348.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
809014078.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1671415.31 |
| 结算备付金 |
3884047.5 |
| 存出保证金 |
22323.46 |
| 交易性金融资产 |
887053317.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868714328.02 |
| 资产支持证券投资 |
18338989.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1663152.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061755.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895356012.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79013890.4 |
| 应付证券清算款 |
699847.93 |
| 应付赎回款 |
2544302.47 |
| 应付管理人报酬 |
405022.5 |
| 应付托管费 |
135007.5 |
| 应付销售服务费 |
103663.02 |
| 应付税费 |
61643.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240342.07 |
| 负债合计 |
83203719.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654136049.65 |
| 所有者权益合计 |
812152292.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
895356012.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5639331.59 |
| 结算备付金 |
3170665.19 |
| 存出保证金 |
15175.1 |
| 交易性金融资产 |
1088057182.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1053021682.64 |
| 资产支持证券投资 |
35035500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11291858.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331071.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108505284.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3494451.15 |
| 应付赎回款 |
505118.41 |
| 应付管理人报酬 |
357936.75 |
| 应付托管费 |
119312.24 |
| 应付销售服务费 |
116596.1 |
| 应付税费 |
36507.0 |
| 应付利息 |
23692.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263007.45 |
| 负债合计 |
48935323.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864482741.8 |
| 所有者权益合计 |
1059569960.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108505284.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2856244.41 |
| 结算备付金 |
852384.01 |
| 存出保证金 |
2913.39 |
| 交易性金融资产 |
320292035.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320292035.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4651375.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
838204.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330993157.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73600000.0 |
| 应付证券清算款 |
2271248.52 |
| 应付赎回款 |
575916.51 |
| 应付管理人报酬 |
117770.32 |
| 应付托管费 |
39256.78 |
| 应付销售服务费 |
58885.18 |
| 应付税费 |
21200.03 |
| 应付利息 |
0.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186377.88 |
| 负债合计 |
76872250.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206033650.62 |
| 所有者权益合计 |
254120906.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
330993157.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385543.22 |
| 结算备付金 |
1730623.74 |
| 存出保证金 |
11160.8 |
| 交易性金融资产 |
351037335.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351037335.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5056666.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3307157.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361528487.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39400000.0 |
| 应付证券清算款 |
106316.71 |
| 应付赎回款 |
1507564.71 |
| 应付管理人报酬 |
165061.4 |
| 应付托管费 |
55020.47 |
| 应付销售服务费 |
82530.73 |
| 应付税费 |
38533.7 |
| 应付利息 |
3941.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282001.39 |
| 负债合计 |
41642785.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264700142.3 |
| 所有者权益合计 |
319885701.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
361528487.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10649415.23 |
| 结算备付金 |
6726157.12 |
| 存出保证金 |
6833.68 |
| 交易性金融资产 |
705646754.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705646754.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12870494.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
783554.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
736683209.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146300000.0 |
| 应付证券清算款 |
8934177.45 |
| 应付赎回款 |
4883119.32 |
| 应付管理人报酬 |
299424.0 |
| 应付托管费 |
99807.98 |
| 应付销售服务费 |
149711.95 |
| 应付税费 |
71400.01 |
| 应付利息 |
10284.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206806.37 |
| 负债合计 |
160957656.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480015798.15 |
| 所有者权益合计 |
575725553.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
736683209.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4830118.98 |
| 结算备付金 |
3922908.05 |
| 存出保证金 |
14861.44 |
| 交易性金融资产 |
1081137451.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081137451.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14928674.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2333178.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107167192.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86600000.0 |
| 应付证券清算款 |
3208316.82 |
| 应付赎回款 |
7622173.56 |
| 应付管理人报酬 |
517029.91 |
| 应付托管费 |
172343.31 |
| 应付销售服务费 |
258514.91 |
| 应付税费 |
103489.32 |
| 应付利息 |
10963.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303036.14 |
| 负债合计 |
98798520.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852336420.54 |
| 所有者权益合计 |
1008368671.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107167192.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327371.28 |
| 结算备付金 |
4100004.57 |
| 存出保证金 |
32012.36 |
| 交易性金融资产 |
1482247036.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1482247036.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6202973.86 |
| 应收利息 |
25380778.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1151461.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519441638.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9391153.44 |
| 应付管理人报酬 |
664962.93 |
| 应付托管费 |
221654.3 |
| 应付销售服务费 |
332481.45 |
| 应付税费 |
114754.78 |
| 应付利息 |
72675.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200966.45 |
| 负债合计 |
222202741.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125023632.1 |
| 所有者权益合计 |
1297238897.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519441638.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846315.15 |
| 结算备付金 |
1533454.51 |
| 存出保证金 |
12331.73 |
| 交易性金融资产 |
1455128597.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1425128597.6 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
18950642.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2472490.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479043832.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1190290.6 |
| 应付管理人报酬 |
600971.91 |
| 应付托管费 |
200323.97 |
| 应付销售服务费 |
300485.98 |
| 应付税费 |
95797.21 |
| 应付利息 |
311051.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462310.93 |
| 负债合计 |
266771971.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1065161580.75 |
| 所有者权益合计 |
1212271861.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479043832.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230416.16 |
| 结算备付金 |
4492921.32 |
| 存出保证金 |
23299.21 |
| 交易性金融资产 |
906757276.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
806757276.58 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
776122.9 |
| 应收利息 |
19335483.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40053.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931655573.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
688768.92 |
| 应付管理人报酬 |
391731.74 |
| 应付托管费 |
130577.25 |
| 应付销售服务费 |
195865.87 |
| 应付税费 |
91879.08 |
| 应付利息 |
-39616.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297654.55 |
| 负债合计 |
140459764.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689789385.42 |
| 所有者权益合计 |
791195808.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
931655573.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339695.03 |
| 结算备付金 |
7814158.12 |
| 存出保证金 |
18298.5 |
| 交易性金融资产 |
1073910653.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
973910653.5 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
329545.64 |
| 应收利息 |
23344546.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158792.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105915689.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
834093.49 |
| 应付管理人报酬 |
535616.96 |
| 应付托管费 |
178539.01 |
| 应付销售服务费 |
267808.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-4460.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449113.78 |
| 负债合计 |
60962540.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935505131.52 |
| 所有者权益合计 |
1044953148.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105915689.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2761712.32 |
| 结算备付金 |
5365224.07 |
| 存出保证金 |
50636.3 |
| 交易性金融资产 |
1373292306.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1373292306.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20858529.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1062657.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1403391067.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201100000.0 |
| 应付证券清算款 |
2306704.14 |
| 应付赎回款 |
1083776.85 |
| 应付管理人报酬 |
577242.82 |
| 应付托管费 |
192414.27 |
| 应付销售服务费 |
288621.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47422.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297633.72 |
| 负债合计 |
205899532.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079170982.47 |
| 所有者权益合计 |
1197491534.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1403391067.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5722805.76 |
| 结算备付金 |
23821837.81 |
| 存出保证金 |
34523.68 |
| 交易性金融资产 |
1407831349.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407831349.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24841527.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
716671.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1462968715.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69300000.0 |
| 应付证券清算款 |
5021969.21 |
| 应付赎回款 |
1424176.31 |
| 应付管理人报酬 |
797906.22 |
| 应付托管费 |
265968.73 |
| 应付销售服务费 |
398953.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1999.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349493.94 |
| 负债合计 |
77589554.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260276346.78 |
| 所有者权益合计 |
1385379161.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1462968715.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3165078.08 |
| 结算备付金 |
13323463.19 |
| 存出保证金 |
33111.39 |
| 交易性金融资产 |
1279663371.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1279663371.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23378179.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3791450.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323354654.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174200000.0 |
| 应付证券清算款 |
2843210.2 |
| 应付赎回款 |
2402049.82 |
| 应付管理人报酬 |
508464.83 |
| 应付托管费 |
169488.3 |
| 应付销售服务费 |
254232.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199092.85 |
| 负债合计 |
180580798.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
838382248.58 |
| 所有者权益合计 |
1142773856.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323354654.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2828163.86 |
| 结算备付金 |
38830880.1 |
| 存出保证金 |
86190.04 |
| 交易性金融资产 |
1401274134.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401274134.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30025334.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8314105.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1481358807.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1743386.13 |
| 应付赎回款 |
4157159.51 |
| 应付管理人报酬 |
559430.46 |
| 应付托管费 |
186476.81 |
| 应付销售服务费 |
279715.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341227.39 |
| 负债合计 |
307671299.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874078800.52 |
| 所有者权益合计 |
1173687508.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481358807.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1148721.75 |
| 结算备付金 |
26888151.47 |
| 存出保证金 |
185958.67 |
| 交易性金融资产 |
735160920.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735160920.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9988750.0 |
| 应收利息 |
16509708.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5898677.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795780889.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
378999469.1 |
| 应付证券清算款 |
2666885.13 |
| 应付赎回款 |
8880025.4 |
| 应付管理人报酬 |
231148.93 |
| 应付托管费 |
77049.62 |
| 应付销售服务费 |
115574.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37243.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289670.91 |
| 负债合计 |
391432652.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321559085.18 |
| 所有者权益合计 |
404348236.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
795780889.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59694223.84 |
| 结算备付金 |
43706033.54 |
| 存出保证金 |
146274.15 |
| 交易性金融资产 |
1052039798.76 |
| 股票投资 |
17652289.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1034387509.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27284031.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2724534.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185594895.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
527899230.15 |
| 应付证券清算款 |
58638191.48 |
| 应付赎回款 |
2608320.09 |
| 应付管理人报酬 |
331389.78 |
| 应付托管费 |
110463.28 |
| 应付销售服务费 |
165694.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
297113.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434828.74 |
| 负债合计 |
590598981.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494877307.79 |
| 所有者权益合计 |
594995913.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185594895.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10480419.12 |
| 结算备付金 |
12697017.28 |
| 存出保证金 |
61886.08 |
| 交易性金融资产 |
715306658.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715306658.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24645724.46 |
| 应收利息 |
14592244.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10030252.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787814202.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202779226.11 |
| 应付证券清算款 |
12887108.96 |
| 应付赎回款 |
2508395.7 |
| 应付管理人报酬 |
286239.87 |
| 应付托管费 |
95413.28 |
| 应付销售服务费 |
143119.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52769.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283567.48 |
| 负债合计 |
219051950.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515711689.0 |
| 所有者权益合计 |
568762252.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
787814202.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21117116.75 |
| 结算备付金 |
18316983.94 |
| 存出保证金 |
186424.4 |
| 交易性金融资产 |
859030763.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859030763.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
971292.52 |
| 应收利息 |
20793197.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211291.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920627069.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289999638.7 |
| 应付证券清算款 |
16676877.12 |
| 应付赎回款 |
2055069.4 |
| 应付管理人报酬 |
340125.35 |
| 应付托管费 |
113375.12 |
| 应付销售服务费 |
170062.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22831.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244758.82 |
| 负债合计 |
309634912.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589004535.04 |
| 所有者权益合计 |
610992157.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
920627069.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128342378.22 |
| 结算备付金 |
55476295.22 |
| 存出保证金 |
356665.08 |
| 交易性金融资产 |
1793768946.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1793768946.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19230868.41 |
| 应收利息 |
35622236.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142813327.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2175610717.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
955335607.88 |
| 应付证券清算款 |
76390304.31 |
| 应付赎回款 |
6546674.6 |
| 应付管理人报酬 |
640867.1 |
| 应付托管费 |
213622.35 |
| 应付销售服务费 |
320433.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
591181.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199734.74 |
| 负债合计 |
1040265493.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012980907.84 |
| 所有者权益合计 |
1135345223.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2175610717.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6252797.56 |
| 结算备付金 |
84010931.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2370444501.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2370444501.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
7137125.17 |
| 应收利息 |
35445342.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
786623.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2604327591.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1015399638.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9228895.73 |
| 应付管理人报酬 |
837279.98 |
| 应付托管费 |
279093.33 |
| 应付销售服务费 |
418639.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
190413.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342672.29 |
| 负债合计 |
1026713983.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413803509.06 |
| 所有者权益合计 |
1577613608.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2604327591.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20952642.92 |
| 结算备付金 |
64338421.79 |
| 存出保证金 |
335885.57 |
| 交易性金融资产 |
3603804305.13 |
| 股票投资 |
11634971.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3592169333.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52883969.15 |
| 应收利息 |
46738193.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4722137.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3793775555.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300998587.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19471275.68 |
| 应付管理人报酬 |
1271794.5 |
| 应付托管费 |
423931.49 |
| 应付销售服务费 |
635897.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
593931.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451753.06 |
| 负债合计 |
1323877259.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2192458713.29 |
| 所有者权益合计 |
2469898296.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3793775555.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200229856.83 |
| 结算备付金 |
61417944.98 |
| 存出保证金 |
263059.32 |
| 交易性金融资产 |
4385941940.19 |
| 股票投资 |
47863147.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4338078792.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47085204.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4694938005.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1950477624.28 |
| 应付证券清算款 |
38846510.56 |
| 应付赎回款 |
6828239.98 |
| 应付管理人报酬 |
1246217.76 |
| 应付托管费 |
415405.91 |
| 应付销售服务费 |
623108.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1056674.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537970.95 |
| 负债合计 |
2000098760.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2479846476.59 |
| 所有者权益合计 |
2694839244.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4694938005.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10796299.18 |
| 结算备付金 |
34839156.52 |
| 存出保证金 |
278104.51 |
| 交易性金融资产 |
1756349929.5 |
| 股票投资 |
675000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1755674929.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
317801076.7 |
| 应收证券清算款 |
9114833.35 |
| 应收利息 |
18186840.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1342914.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2148709154.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6219099.36 |
| 应付管理人报酬 |
967454.76 |
| 应付托管费 |
322484.91 |
| 应付销售服务费 |
483727.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443805.74 |
| 负债合计 |
251489272.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1842196730.25 |
| 所有者权益合计 |
1897219882.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2148709154.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141084096.65 |
| 结算备付金 |
6483212.98 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1352560570.58 |
| 股票投资 |
147074604.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1205485966.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3297000.0 |
| 应收利息 |
9662096.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1484279.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514821256.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104000000.0 |
| 应付证券清算款 |
136097436.78 |
| 应付赎回款 |
2435813.54 |
| 应付管理人报酬 |
652004.89 |
| 应付托管费 |
217334.95 |
| 应付销售服务费 |
326002.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338386.25 |
| 负债合计 |
244204775.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101538457.53 |
| 所有者权益合计 |
1270616480.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514821256.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55457958.51 |
| 结算备付金 |
4008537.36 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1960454143.6 |
| 股票投资 |
54854376.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1905599766.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8019889.24 |
| 应收利息 |
16449438.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1993181.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2046633148.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26615796.49 |
| 应付赎回款 |
4548796.11 |
| 应付管理人报酬 |
788392.03 |
| 应付托管费 |
262797.36 |
| 应付销售服务费 |
394196.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
190299.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444746.33 |
| 负债合计 |
433352240.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461850948.67 |
| 所有者权益合计 |
1613280907.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2046633148.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751101185.25 |
| 结算备付金 |
4264608.55 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1552446785.88 |
| 股票投资 |
70652841.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481793944.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29768951.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8046738.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2345878269.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598498902.25 |
| 应付证券清算款 |
105823.8 |
| 应付赎回款 |
10832867.39 |
| 应付管理人报酬 |
915174.42 |
| 应付托管费 |
305058.14 |
| 应付销售服务费 |
457587.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57547.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339495.7 |
| 负债合计 |
611666239.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1571498767.11 |
| 所有者权益合计 |
1734212029.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2345878269.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178399554.42 |
| 结算备付金 |
708927.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2850529094.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2850529094.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54874895.71 |
| 应收利息 |
44222309.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9623297.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3138608079.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64144408.12 |
| 应付管理人报酬 |
1689507.3 |
| 应付托管费 |
563169.09 |
| 应付销售服务费 |
844753.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464086.32 |
| 负债合计 |
67802710.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2795278461.46 |
| 所有者权益合计 |
3070805369.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3138608079.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135015880.85 |
| 结算备付金 |
97019.49 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
7353685024.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7353685024.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80748226.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87537313.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7657333465.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
769678710.48 |
| 应付证券清算款 |
17784665.83 |
| 应付赎回款 |
70325715.75 |
| 应付管理人报酬 |
3464954.0 |
| 应付托管费 |
1154984.69 |
| 应付销售服务费 |
1732476.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
317972.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341806.23 |
| 负债合计 |
864856386.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6093608934.31 |
| 所有者权益合计 |
6792477079.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7657333465.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213545322.79 |
| 结算备付金 |
470556.87 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4266901914.48 |
| 股票投资 |
7566663.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4259335251.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80000000.0 |
| 应收利息 |
34630699.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9555025.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4605353518.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195999586.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43192519.87 |
| 应付管理人报酬 |
2268884.95 |
| 应付托管费 |
756294.95 |
| 应付销售服务费 |
1134442.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88142.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386056.22 |
| 负债合计 |
243887854.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4336083085.7 |
| 所有者权益合计 |
4361465664.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4605353518.92 |
