| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5174.87 | -10.30 | -0.20% | 6036.67 | 116.65% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3264.55 | -10.30 | -0.32% | 2060.55 | 63.12% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1724.05 | -- | -- | 3272.61 | 189.82% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1719.05 | -- | -- | 1646.61 | 95.79% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2456.57 | -- | -- | 1013.31 | 41.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 737.53 | -- | -- | 342.74 | 46.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2681.47 | -- | -- | 1350.13 | 50.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2100.25 | -- | -- | 808.53 | 38.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6427.20 | -- | -- | 179.93 | 2.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2546.46 | -- | -- | 718.99 | 28.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7264.11 | -- | -- | -1054.74 | -14.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3107.19 | -- | -- | -673.59 | -21.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3581.95 | -- | -- | -2097.12 | -58.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1948.22 | -- | -- | -1603.83 | -82.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1110.26 | -- | -- | -898.74 | -80.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2466.08 | -- | -- | 644.61 | 26.14% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10970.32 | 868.54 | 7.92% | 3090.34 | 28.17% | 9.09 | 0.08% |
| 2015-06-30 | 4712.42 | 868.54 | 18.43% | 1400.94 | 29.73% | 9.09 | 0.19% |
| 2014-12-31 | 12695.32 | 343.21 | 2.70% | 286.88 | 2.26% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 4175.67 | 32.31 | 0.77% | -3276.62 | -78.47% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1432.10 | -- | -- | -1540.84 | -107.59% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 6367.92 | -- | -- | 804.27 | 12.63% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 12877.31 | 636.74 | 4.94% | 6762.13 | 52.51% | 12.06 | 0.09% |
| 2012-06-30 | 12011.18 | 879.91 | 7.33% | 6404.90 | 53.32% | 12.06 | 0.10% |
| 2011-12-31 | 13907.09 | 1016.90 | 7.31% | 1693.54 | 12.18% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1247.99 | 2142.22 | 171.65% | 857.94 | 68.75% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 12144.34 | 6617.42 | 54.49% | 260.08 | 2.14% | 11.26 | 0.09% |
| 2010-06-30 | 4160.57 | 3483.89 | 83.74% | -1152.22 | -27.69% | 7.03 | 0.17% |
| 2009-12-31 | 6322.47 | -1839.25 | -29.09% | 22344.25 | 353.41% | 37.29 | 0.59% |
| 2009-06-30 | 4804.04 | -309.13 | -6.43% | 18068.92 | 376.12% | 20.65 | 0.43% |
| 2008-12-31 | 60776.12 | 966.10 | 1.59% | 17223.71 | 28.34% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 4428.94 | 653.90 | 14.76% | 2.84 | 0.06% | -- | -- |
