| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -526046874.85 |
| 1.利息收入 | 631065.62 |
| 存款利息收入 | 631065.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49339398.05 |
| 股票投资收益 | -71642845.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290887.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22012560.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-477486304.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147762.06 |
| 减：二、费用 | 35946715.51 |
| 1.管理人报酬 | 30626164.57 |
| 2.托管费 | 5104360.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216186.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-561993590.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-561993590.36 |
| 一、收入： | -169100483.72 |
| 1.利息收入 | 389408.17 |
| 存款利息收入 | 389408.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92594574.19 |
| 股票投资收益 | 76675967.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290887.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15627719.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262203408.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118942.72 |
| 减：二、费用 | 21733145.65 |
| 1.管理人报酬 | 18535361.63 |
| 2.托管费 | 3089226.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108553.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190833629.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190833629.37 |
| 一、收入： | -542274690.91 |
| 1.利息收入 | 1145223.89 |
| 存款利息收入 | 1145223.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156279831.0 |
| 股票投资收益 | -186724526.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3883808.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26560886.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387408308.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268224.97 |
| 减：二、费用 | 53210889.63 |
| 1.管理人报酬 | 45420956.31 |
| 2.托管费 | 7570159.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219766.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-595485580.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-595485580.54 |
| 一、收入： | -65393840.94 |
| 1.利息收入 | 541504.24 |
| 存款利息收入 | 541504.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51806448.29 |
| 股票投资收益 | -68737352.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25432.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16905471.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14290151.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161254.95 |
| 减：二、费用 | 27346422.96 |
| 1.管理人报酬 | 23346736.89 |
| 2.托管费 | 3891122.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108562.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92740263.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92740263.9 |
| 一、收入： | 170535506.2 |
| 1.利息收入 | 1533680.17 |
| 存款利息收入 | 1499622.59 |
| 债券利息收入 | 34057.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1406814575.73 |
| 股票投资收益 | 1383356713.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 752628.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22705234.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1241362153.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3549403.71 |
| 减：二、费用 | 99039837.65 |
| 1.管理人报酬 | 63077517.13 |
| 2.托管费 | 10512919.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25222635.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226764.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71495668.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71495668.55 |
| 一、收入： | 480042873.29 |
| 1.利息收入 | 805947.14 |
| 存款利息收入 | 805947.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899074824.94 |
| 股票投资收益 | 887718853.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11355971.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-422684868.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2846969.47 |
| 减：二、费用 | 53118352.45 |
| 1.管理人报酬 | 35881256.17 |
| 2.托管费 | 5980209.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11144171.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112715.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426924520.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426924520.84 |
| 一、收入： | 2616438849.26 |
| 1.利息收入 | 1665730.53 |
| 存款利息收入 | 1534009.15 |
| 债券利息收入 | 131721.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1484417116.75 |
| 股票投资收益 | 1459367554.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1387122.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23662439.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1127284860.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3071141.58 |
| 减：二、费用 | 87032786.38 |
| 1.管理人报酬 | 57404886.87 |
| 2.托管费 | 9567481.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19831644.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228767.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2529406062.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2529406062.88 |
| 一、收入： | 914338415.51 |
| 1.利息收入 | 1062649.22 |
| 存款利息收入 | 981152.69 |
| 债券利息收入 | 81496.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498363943.41 |
| 股票投资收益 | 480401587.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77349.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18039705.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413716165.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1195657.6 |
| 减：二、费用 | 40543542.64 |
| 1.管理人报酬 | 27128177.94 |
| 2.托管费 | 4521362.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8781720.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112281.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873794872.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873794872.87 |
| 一、收入： | 1346902041.76 |
| 1.利息收入 | 2470397.3 |
| 存款利息收入 | 2002983.24 |
| 债券利息收入 | 193785.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541456348.63 |
| 股票投资收益 | 499132607.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1410608.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40913133.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802019273.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956022.46 |
| 减：二、费用 | 69964479.26 |
| 1.管理人报酬 | 46423801.02 |
| 2.托管费 | 7737300.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15579210.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224126.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1276937562.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1276937562.5 |
| 一、收入： | 912506199.41 |
| 1.利息收入 | 1302955.15 |
| 存款利息收入 | 975879.38 |
| 债券利息收入 | 53446.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124538038.67 |
| 股票投资收益 | 93502318.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1406580.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29629139.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
786433398.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231807.5 |
| 减：二、费用 | 27215795.67 |
| 1.管理人报酬 | 17423263.27 |
| 2.托管费 | 2903877.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6782229.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106385.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
885290403.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
885290403.74 |
| 一、收入： | -634586917.23 |
| 1.利息收入 | 2418747.98 |
| 存款利息收入 | 2415272.71 |
| 债券利息收入 | 3475.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71607191.06 |
| 股票投资收益 | -106130954.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34523763.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565448800.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50326.21 |
| 减：二、费用 | 49166774.56 |
| 1.管理人报酬 | 35019500.66 |
| 2.托管费 | 5836583.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7910921.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399756.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-683753691.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-683753691.79 |
| 一、收入： | -405011892.82 |
| 1.利息收入 | 643888.47 |
| 存款利息收入 | 642419.81 |
| 债券利息收入 | 1468.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160257927.45 |
| 股票投资收益 | 143965105.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16292822.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565944961.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31253.16 |
| 减：二、费用 | 26586828.72 |
| 1.管理人报酬 | 19099178.81 |
| 2.托管费 | 3183196.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4101580.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202867.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431598721.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431598721.54 |
| 一、收入： | 418404118.11 |
| 1.利息收入 | 5500441.68 |
| 存款利息收入 | 4802252.4 |
| 债券利息收入 | 2628.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61852397.86 |
| 股票投资收益 | 28134825.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1476186.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32241386.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350838219.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213059.1 |
| 减：二、费用 | 61542794.65 |
| 1.管理人报酬 | 44182064.74 |
| 2.托管费 | 7363677.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9584440.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412612.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356861323.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356861323.46 |
| 一、收入： | 49795291.23 |
| 1.利息收入 | 3739453.04 |
| 存款利息收入 | 3070091.89 |
| 债券利息收入 | 645.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6141829.34 |
| 股票投资收益 | -13151870.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62406.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19231294.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39858636.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55371.96 |
| 减：二、费用 | 30600236.06 |
| 1.管理人报酬 | 22509695.52 |
| 2.托管费 | 3751615.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4135543.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203381.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19195055.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19195055.17 |
| 一、收入： | 135309857.52 |
| 1.利息收入 | 14910951.28 |
| 存款利息收入 | 13222371.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302818113.02 |
| 股票投资收益 | 288023505.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14794607.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183072862.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653655.74 |
| 减：二、费用 | 68980663.63 |
| 1.管理人报酬 | 49399811.54 |
| 2.托管费 | 8233301.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10936536.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411013.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66329193.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66329193.89 |
| 一、收入： | 132174782.59 |
| 1.利息收入 | 8381875.76 |
| 存款利息收入 | 7044893.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51640607.49 |
| 股票投资收益 | 42891217.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8749389.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72076458.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75840.62 |
| 减：二、费用 | 34861373.0 |
| 1.管理人报酬 | 24269494.79 |
| 2.托管费 | 4044915.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6342863.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204099.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97313409.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97313409.59 |
| 一、收入： | 2779830527.25 |
| 1.利息收入 | 14209780.48 |
| 存款利息收入 | 6111805.17 |
| 债券利息收入 | 6762295.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3898377029.62 |
| 股票投资收益 | 3837234409.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60699719.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133711249.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954966.55 |
| 减：二、费用 | 112606235.37 |
| 1.管理人报酬 | 76839131.01 |
| 2.托管费 | 12806521.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22527617.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432964.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2667224291.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2667224291.88 |
| 一、收入： | 3271107040.12 |
| 1.利息收入 | 1861626.2 |
| 存款利息收入 | 1826285.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3011480632.34 |
| 股票投资收益 | 2968921137.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42559495.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257268976.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495804.76 |
| 减：二、费用 | 73985509.86 |
| 1.管理人报酬 | 50635611.82 |
| 2.托管费 | 8439268.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14689421.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221207.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3197121530.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3197121530.26 |
| 一、收入： | 1017177078.67 |
| 1.利息收入 | 26926438.82 |
| 存款利息收入 | 8327702.65 |
| 债券利息收入 | 7542.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
746905444.09 |
| 股票投资收益 | 662144960.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2636233.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82124250.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242932087.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413107.85 |
| 减：二、费用 | 130756232.26 |
| 1.管理人报酬 | 102090703.8 |
| 2.托管费 | 17015117.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11198567.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451843.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
886420846.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
886420846.41 |
| 一、收入： | -333456220.19 |
| 1.利息收入 | 16899429.82 |
| 存款利息收入 | 4276803.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
449364737.96 |
| 股票投资收益 | 377931183.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71433554.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-800057148.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336760.97 |
| 减：二、费用 | 65784147.7 |
| 1.管理人报酬 | 50657821.72 |
| 2.托管费 | 8442970.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6459038.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224316.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399240367.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399240367.89 |
| 一、收入： | 1553983849.44 |
| 1.利息收入 | 44262348.18 |
| 存款利息收入 | 9223049.95 |
| 债券利息收入 | 2663.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347315752.52 |
| 股票投资收益 | 281987461.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2525426.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62802864.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1161828992.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576756.33 |
| 减：二、费用 | 145994650.07 |
| 1.管理人报酬 | 105479580.75 |
| 2.托管费 | 17579930.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22480217.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454921.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1407989199.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1407989199.37 |
| 一、收入： | 377406065.22 |
| 1.利息收入 | 18410949.32 |
| 存款利息收入 | 5356197.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74315652.64 |
| 股票投资收益 | -126111780.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51796127.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
433041083.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269684.85 |
| 减：二、费用 | 75791972.57 |
| 1.管理人报酬 | 51681904.94 |
| 2.托管费 | 8613650.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15274697.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221719.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301614092.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301614092.65 |
| 一、收入： | -109676980.49 |
| 1.利息收入 | 4976859.73 |
| 存款利息收入 | 4156385.93 |
| 债券利息收入 | 2207.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2797441127.72 |
| 股票投资收益 | -2868666986.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1258637.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69967221.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2682518866.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268421.07 |
| 减：二、费用 | 159376893.39 |
| 1.管理人报酬 | 112229745.5 |
| 2.托管费 | 18704957.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28030255.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411935.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269053873.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269053873.88 |
| 一、收入： | 574986763.43 |
| 1.利息收入 | 2438554.33 |
| 存款利息收入 | 2150540.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498680850.72 |
| 股票投资收益 | -546929655.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48248804.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1071050232.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178827.35 |
| 减：二、费用 | 81024086.36 |
| 1.管理人报酬 | 59782580.57 |
| 2.托管费 | 9963763.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11072499.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205243.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
493962677.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
493962677.07 |
| 一、收入： | -4450310351.49 |
| 1.利息收入 | 5479617.45 |
| 存款利息收入 | 5479617.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175728748.83 |
| 股票投资收益 | 111653802.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64074946.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4631714362.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195644.86 |
| 减：二、费用 | 218706705.49 |
| 1.管理人报酬 | 155562307.48 |
| 2.托管费 | 25927051.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36795609.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421737.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4669017056.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4669017056.98 |
| 一、收入： | -1251615775.1 |
| 1.利息收入 | 2996441.89 |
| 存款利息收入 | 2996441.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
970939909.91 |
| 股票投资收益 | 929462194.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41477715.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2225677015.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124889.0 |
| 减：二、费用 | 130153926.31 |
| 1.管理人报酬 | 86479751.18 |
| 2.托管费 | 14413291.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29047764.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213118.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381769701.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1381769701.41 |
| 一、收入： | 736321203.4 |
| 1.利息收入 | 15548038.09 |
| 存款利息收入 | 14389676.65 |
| 债券利息收入 | 441849.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749802402.23 |
| 股票投资收益 | 687781286.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3772881.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58248234.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29076877.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47640.39 |
| 减：二、费用 | 271994796.38 |
| 1.管理人报酬 | 191654064.11 |
| 2.托管费 | 31942344.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47959010.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439377.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464326407.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464326407.02 |
| 一、收入： | -2474996824.1 |
| 1.利息收入 | 9374137.79 |
| 存款利息收入 | 8231479.09 |
| 债券利息收入 | 426147.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36052472.16 |
| 股票投资收益 | 2347263.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133094.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32572113.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2520438164.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14730.69 |
| 减：二、费用 | 133692974.42 |
| 1.管理人报酬 | 95275907.94 |
| 2.托管费 | 15879317.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22323030.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214718.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2608689798.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2608689798.52 |
| 一、收入： | 6750067836.75 |
| 1.利息收入 | 36906920.78 |
| 存款利息收入 | 10093825.69 |
| 债券利息收入 | 26813095.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-968444805.21 |
| 股票投资收益 | -1103195155.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39071623.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95678726.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7681073098.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532622.46 |
| 减：二、费用 | 270429432.28 |
| 1.管理人报酬 | 191591042.58 |
| 2.托管费 | 31931840.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46467216.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439332.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6479638404.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6479638404.47 |
| 一、收入： | 5089931918.67 |
| 1.利息收入 | 30476794.5 |
| 存款利息收入 | 4301265.88 |
| 债券利息收入 | 26175528.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1461328171.85 |
| 股票投资收益 | -1581439657.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39071623.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81039862.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6520423775.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359520.94 |
| 减：二、费用 | 116701136.23 |
| 1.管理人报酬 | 85496089.75 |
| 2.托管费 | 14249348.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16742927.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212770.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4973230782.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4973230782.44 |
| 一、收入： | -11684743027.2 |
| 1.利息收入 | 66079773.29 |
| 存款利息收入 | 26506890.88 |
| 债券利息收入 | 38093281.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2692909984.47 |
| 股票投资收益 | -2807851982.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30564377.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84377620.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9063028228.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5115412.85 |
| 减：二、费用 | 297973999.46 |
| 1.管理人报酬 | 220120402.79 |
| 2.托管费 | 36686733.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40711169.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455693.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11982717026.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11982717026.6 |
| 一、收入： | -8678439587.41 |
| 1.利息收入 | 16078996.46 |
| 存款利息收入 | 16036527.29 |
| 债券利息收入 | 42469.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242816771.42 |
| 股票投资收益 | -310282507.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1682646.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65783089.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8456096936.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4395124.36 |
| 减：二、费用 | 198561024.12 |
| 1.管理人报酬 | 140582874.27 |
| 2.托管费 | 23430479.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34315549.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232120.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8877000611.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8877000611.53 |
| 一、收入： | 4922334251.06 |
| 1.利息收入 | 32956684.77 |
| 存款利息收入 | 32934756.66 |
| 债券利息收入 | 21928.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1571590534.47 |
| 股票投资收益 | 1546972160.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95959.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7896810.45 |
| 股利收益 | 16817523.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3308221423.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9565608.23 |
| 减：二、费用 | 360679007.99 |
| 1.管理人报酬 | 197930064.36 |
| 2.托管费 | 32988344.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129547900.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212698.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4561655243.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4561655243.07 |
