广发聚丰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-810207736.7元 |
| 本期利润 |
-906526770.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1661723436.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3852元 |
| 期末基金资产净值 |
2614574123.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-550281467.85元 |
| 本期利润 |
-531669178.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2044963990.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.472元 |
| 期末基金资产净值 |
3002072419.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
446.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-744932889.94元 |
| 本期利润 |
-1573547163.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2588553583.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5947元 |
| 期末基金资产净值 |
3550019026.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
542.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-578485388.59元 |
| 本期利润 |
-510580862.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3219551912.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7308元 |
| 期末基金资产净值 |
4664589941.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
734.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2344693555.13元 |
| 本期利润 |
-140991519.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3999641497.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8607元 |
| 期末基金资产净值 |
5434913970.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
821.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1283701742.61元 |
| 本期利润 |
1161602363.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2940845451.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6302元 |
| 期末基金资产净值 |
6787847057.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1046.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1776075583.38元 |
| 本期利润 |
3753517455.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3289752419.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.739元 |
| 期末基金资产净值 |
7099998959.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
862.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1003429288.06元 |
| 本期利润 |
2626648774.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3230336854.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5894元 |
| 期末基金资产净值 |
7485870005.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
724.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438517075.42元 |
| 本期利润 |
1653556537.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2642908022.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4176元 |
| 期末基金资产净值 |
5792071167.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95556769.03元 |
| 本期利润 |
829833728.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2450818954.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3651元 |
| 期末基金资产净值 |
5305769889.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1064023110.29元 |
| 本期利润 |
-2112480133.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2432062681.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3511元 |
| 期末基金资产净值 |
4642654322.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54702339.55元 |
| 本期利润 |
-746006569.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3537024204.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5135元 |
| 期末基金资产净值 |
5984916114.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-307963903.01元 |
| 本期利润 |
613759669.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3669239428.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5057元 |
| 期末基金资产净值 |
7090592710.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
489.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127459596.32元 |
| 本期利润 |
506011346.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4170098863.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5295元 |
| 期末基金资产净值 |
7594274378.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
481.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-785878741.88元 |
| 本期利润 |
-1991287319.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4474844202.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5452元 |
| 期末基金资产净值 |
7394697320.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-550801880.26元 |
| 本期利润 |
-1434253406.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4916726794.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5733元 |
| 期末基金资产净值 |
8303570287.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
484.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9347179431.21元 |
| 本期利润 |
8853693623.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5470640674.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.637元 |
| 期末基金资产净值 |
9755750972.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
585.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9170023945.35元 |
| 本期利润 |
9065062545.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5867717254.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6162元 |
| 期末基金资产净值 |
10946435498.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
593.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1457605456.6元 |
| 本期利润 |
389574488.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-684822381.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
14411328971.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504782387.2元 |
| 本期利润 |
-1537709317.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1871643000.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
15173063711.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-482410367.12元 |
| 本期利润 |
1479278470.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2552235909.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
18012164034.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-381923562.47元 |
| 本期利润 |
104961777.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2719304733.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
18442137884.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1657798418.89元 |
| 本期利润 |
803028514.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2398587399.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
18809840569.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1000421571.76元 |
| 本期利润 |
1243764195.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1787396742.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
19596190711.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-505864859.95元 |
| 本期利润 |
-5862613659.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-801387506.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
18538047155.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79765708.15元 |
| 本期利润 |
-403897027.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218080446.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
24349014235.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1031402060.31元 |
| 本期利润 |
-385459038.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-315015569.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
26215466143.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59135794.97元 |
| 本期利润 |
-7248259806.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1377954195.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
21559408390.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1853349132.42元 |
| 本期利润 |
13381175807.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1447992320.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
29083845390.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
390.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2711649577.8元 |
| 本期利润 |
9949326801.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2402340273.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
27324133171.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8439438465.23元 |
| 本期利润 |
-22346076401.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-86.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-55.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256660991.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
17762141332.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2797200068.69元 |
| 本期利润 |
-16740262196.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5827446355.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
23053366711.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1858868714.28元 |
| 本期利润 |
4533028079.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
157.6797% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8727503550.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
40018323286.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
528.6849% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1551024437.34元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1746896984.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.074元 |
| 期末基金资产净值 |
5345498881.19元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
839000475.82元 |
| 本期利润 |
1867925599.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
144.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523317194.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3559元 |
| 期末基金资产净值 |
3166641417.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301751796.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167861263.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
2704909376.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.77% |
