| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 广发聚丰混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0.399 |
| 2007 | 2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 0.05 |
| 2007 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 0.2 |
| 2007 | 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 0.2 |
| 2006 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-05 | 0.045 |
| 2006 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 0.05 |
| 2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 0.065 |
| 2006 | 2006-04-10 | 2006-04-10 | 2006-04-12 | 0.02 |
| 2006 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 2006-04-03 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-09-11 | 4.6486 | 1.0000 | 4.5270 |
