名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 240454.85 | -- | -- | 90860.07 | 37.79% | -- | -- |
2023-06-30 | 120955.00 | -- | -- | 46070.87 | 38.09% | -- | -- |
2022-12-31 | 247203.95 | -- | -- | 110249.79 | 44.60% | -- | -- |
2022-06-30 | 115561.37 | -- | -- | 50342.77 | 43.56% | -- | -- |
2021-12-31 | 122320.50 | -- | -- | -143.66 | -0.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 45033.53 | -- | -- | 101.65 | 0.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 25886.78 | -- | -- | -557.51 | -2.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 12396.18 | -- | -- | -95.46 | -0.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 41332.55 | -- | -- | -165.20 | -0.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 27672.02 | -- | -- | 21.42 | 0.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 157872.45 | -- | -- | 256.19 | 0.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 92026.74 | -- | -- | 420.09 | 0.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 130895.35 | -- | -- | -866.97 | -0.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 55851.40 | -- | -- | -1432.87 | -2.57% | -- | -- |
2016-12-31 | 466240.07 | -- | -- | 8831.53 | 1.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 283138.82 | -- | -- | 7399.60 | 2.61% | -- | -- |
2015-12-31 | 394915.48 | -- | -- | 19017.95 | 4.82% | -- | -- |
2015-06-30 | 148174.35 | -- | -- | 8749.98 | 5.91% | -- | -- |
2014-12-31 | 275187.37 | -- | -- | 9978.85 | 3.63% | -- | -- |
2014-06-30 | 128482.83 | -- | -- | 4650.90 | 3.62% | -- | -- |
2013-12-31 | 170531.86 | -- | -- | 6543.25 | 3.84% | -- | -- |
2013-06-30 | 81873.69 | -- | -- | 3794.36 | 4.63% | -- | -- |
2012-12-31 | 181468.69 | -- | -- | 9673.14 | 5.33% | -- | -- |
2012-06-30 | 91736.18 | -- | -- | 5109.40 | 5.57% | -- | -- |
2011-12-31 | 51331.52 | -- | -- | 1346.46 | 2.62% | -- | -- |
2011-06-30 | 15291.63 | -- | -- | 287.03 | 1.88% | -- | -- |
2010-12-31 | 6226.52 | -- | -- | 600.60 | 9.65% | -- | -- |
2010-06-30 | 2231.49 | -- | -- | 250.89 | 11.24% | -- | -- |
2009-12-31 | 6172.88 | -- | -- | 1373.94 | 22.26% | -- | -- |
2009-06-30 | 4003.47 | -- | -- | 666.66 | 16.65% | -- | -- |
2008-12-31 | 9577.16 | -- | -- | 2235.58 | 23.34% | -- | -- |
2008-06-30 | 3025.28 | -- | -- | 128.07 | 4.23% | -- | -- |
2007-12-31 | 5946.45 | -- | -- | -35.07 | -0.59% | -- | -- |