广发稳健增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76259384.73元 |
| 本期利润 |
-526013354.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1114495643.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
14177189677.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1050.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25333962.2元 |
| 本期利润 |
-97465267.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1259186061.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1255元 |
| 期末基金资产净值 |
15127645213.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1085.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-795318191.85元 |
| 本期利润 |
-1914322783.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1327777803.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
16369309507.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1093.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304138836.39元 |
| 本期利润 |
-1384039127.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1892446281.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
17640022282.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1130.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2461213961.81元 |
| 本期利润 |
-786888237.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2379009527.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1946元 |
| 期末基金资产净值 |
20506535639.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1218.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1852760041.21元 |
| 本期利润 |
-67579268.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2237760382.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1498元 |
| 期末基金资产净值 |
25707113756.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1253.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1536970408.17元 |
| 本期利润 |
4632632971.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1986985745.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1311元 |
| 期末基金资产净值 |
27595782500.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1255.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
824789683.27元 |
| 本期利润 |
2488225943.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1018603100.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
21621195390.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1140.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177892709.9元 |
| 本期利润 |
1629271138.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539046108.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
13044407353.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
961.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
647071.6元 |
| 本期利润 |
975971405.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103134249.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
5390971152.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
874.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67797471.94元 |
| 本期利润 |
-381634804.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108313089.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
4862369236.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
709.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100033629.45元 |
| 本期利润 |
-43106067.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116662022.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
4313217107.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
771.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246433146.32元 |
| 本期利润 |
577085238.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229288644.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
3359331105.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
777.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24260097.02元 |
| 本期利润 |
141737770.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6472466.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
2972282212.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
663.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37222463.62元 |
| 本期利润 |
13440787.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17650480.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
2909926348.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
627.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117454787.91元 |
| 本期利润 |
-28252319.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186748129.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
3200643221.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
620.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2234379315.35元 |
| 本期利润 |
1987536931.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1596119800.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
3376140158.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
623.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1975938810.32元 |
| 本期利润 |
1881021497.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1535738545.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8508元 |
| 期末基金资产净值 |
3708730838.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
596.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206056278.36元 |
| 本期利润 |
-57651480.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206077120.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
4666746753.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10922501.37元 |
| 本期利润 |
-492419230.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12777127.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
5269896154.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630371398.63元 |
| 本期利润 |
825480629.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184071004.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
6228660836.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365723949.86元 |
| 本期利润 |
687129773.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72680651.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
6776875164.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-892446244.26元 |
| 本期利润 |
382161325.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-465438524.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
6551514155.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
329.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-520005321.58元 |
| 本期利润 |
500873776.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99501736.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
6824716814.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81415866.86元 |
| 本期利润 |
-1797035246.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431993846.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
6594121014.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
306.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
465846299.88元 |
| 本期利润 |
-495515400.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
824129295.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
7979364049.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
386.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
549324056.6元 |
| 本期利润 |
602521347.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914822769.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
8811144320.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77568757.25元 |
| 本期利润 |
-1688969624.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375168080.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
7877191480.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1440451192.08元 |
| 本期利润 |
4322519370.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
604768583.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
9717429390.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80619201.46元 |
| 本期利润 |
3508182421.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-759872539.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
9809551349.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1314587653.19元 |
| 本期利润 |
-7421090192.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-806329253.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
6114606679.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261831384.99元 |
| 本期利润 |
-5434822369.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
776485859.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
8492748785.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2545070591.76元 |
| 本期利润 |
5985921381.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
126.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2333787264.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3721元 |
| 期末基金资产净值 |
14729535436.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
492.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1738634260.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1001538398.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2201元 |
| 期末基金资产净值 |
7810893900.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1552719821.12元 |
| 本期利润 |
2074593096.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
124.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77407452.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
6552639220.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
508496104.53元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385074574.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
3309867324.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122487052.64元 |
| 本期利润 |
251108083.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21736229.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
1933414499.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72341799.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-442627.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
1255242532.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17387562.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13338997.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
1485853016.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |
