景顺长城优信增利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1605796788.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1605796788.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
821.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1606705600.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292225810.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299.45 |
| 应付管理人报酬 |
334052.2 |
| 应付托管费 |
111350.72 |
| 应付销售服务费 |
772.06 |
| 应付税费 |
180960.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273322.09 |
| 负债合计 |
293126567.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1295682337.61 |
| 所有者权益合计 |
1313579032.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606705600.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583235.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2407268043.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2407268043.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93129.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2407944408.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
574124215.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64904.85 |
| 应付管理人报酬 |
452510.9 |
| 应付托管费 |
150836.97 |
| 应付销售服务费 |
2000.39 |
| 应付税费 |
236932.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160665.78 |
| 负债合计 |
575192066.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1799991334.39 |
| 所有者权益合计 |
1832752342.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2407944408.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1570081.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
418918222.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418918222.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420488434.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113083635.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15755.53 |
| 应付管理人报酬 |
90955.12 |
| 应付托管费 |
30318.39 |
| 应付销售服务费 |
501.79 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262427.29 |
| 负债合计 |
113510042.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306788026.35 |
| 所有者权益合计 |
306978392.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
420488434.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1790654.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1145880695.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1145880695.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1329.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147672678.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130099894.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2715.28 |
| 应付管理人报酬 |
266348.92 |
| 应付托管费 |
88782.99 |
| 应付销售服务费 |
535.43 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147456.49 |
| 负债合计 |
130632183.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001698544.03 |
| 所有者权益合计 |
1017040495.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147672678.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6132698.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1868606680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1868606680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37592165.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7134.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1912338679.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44.38 |
| 应付管理人报酬 |
531768.37 |
| 应付托管费 |
177256.15 |
| 应付销售服务费 |
447.9 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1009417.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1827752637.08 |
| 所有者权益合计 |
1911329261.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1912338679.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3421039.61 |
| 结算备付金 |
2778.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2898544520.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2898544520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32588833.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2934557255.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3025878.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86.89 |
| 应付管理人报酬 |
681010.54 |
| 应付托管费 |
227003.51 |
| 应付销售服务费 |
398.66 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
536.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
4095106.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2609419323.62 |
| 所有者权益合计 |
2930462149.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2934557255.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1805155.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3484770110.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3484770110.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67815066.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20067.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3554410399.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392073211.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73.82 |
| 应付管理人报酬 |
800031.29 |
| 应付托管费 |
266677.09 |
| 应付销售服务费 |
320.72 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
26514.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
393419204.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2606571055.11 |
| 所有者权益合计 |
3160991194.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3554410399.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4024326.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1786.26 |
| 交易性金融资产 |
3164781950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3164781950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209013953.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49921119.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22794.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3427765930.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70971.24 |
| 应付管理人报酬 |
873916.44 |
| 应付托管费 |
291305.48 |
| 应付销售服务费 |
752.25 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
1395709.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2483662054.16 |
| 所有者权益合计 |
3426370221.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3427765930.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49595.69 |
| 结算备付金 |
153792.34 |
| 存出保证金 |
1987.24 |
| 交易性金融资产 |
7863262.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7863262.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116925.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3304.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8188867.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750000.0 |
| 应付证券清算款 |
123.12 |
| 应付赎回款 |
31481.84 |
| 应付管理人报酬 |
3943.72 |
| 应付托管费 |
1794.48 |
| 应付销售服务费 |
2674.56 |
| 应付税费 |
27335.67 |
| 应付利息 |
-61.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.4 |
| 负债合计 |
866292.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5045579.51 |
| 所有者权益合计 |
7322575.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8188867.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573838.78 |
| 结算备付金 |
168774.62 |
| 存出保证金 |
97.98 |
| 交易性金融资产 |
9343439.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9343439.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221706.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23166.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10331024.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1900000.0 |
| 应付证券清算款 |
500526.08 |
| 应付赎回款 |
1679.44 |
| 应付管理人报酬 |
2560.66 |
| 应付托管费 |
1280.32 |
| 应付销售服务费 |
970.75 |
| 应付税费 |
27322.53 |
| 应付利息 |
123.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105798.41 |
| 负债合计 |
2540261.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5455851.74 |
| 所有者权益合计 |
7790762.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
10331024.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181826.12 |
| 结算备付金 |
133961.44 |
| 存出保证金 |
82785.3 |
| 交易性金融资产 |
12447718.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12447718.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185520.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504882.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13536694.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11822.82 |
| 应付管理人报酬 |
3263.35 |
| 应付托管费 |
1631.68 |
| 应付销售服务费 |
1313.91 |
| 应付税费 |
27365.3 |
| 应付利息 |
2980.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.22 |
| 负债合计 |
3568752.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7098658.9 |
| 所有者权益合计 |
9967941.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
13536694.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1198934.38 |
| 结算备付金 |
7557841.05 |
| 存出保证金 |
60302.61 |
| 交易性金融资产 |
610340568.01 |
| 股票投资 |
49932765.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560407803.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8933089.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225375.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628316111.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126131410.95 |
| 应付证券清算款 |
960.0 |
| 应付赎回款 |
119125.88 |
| 应付管理人报酬 |
183558.56 |
| 应付托管费 |
91779.29 |
| 应付销售服务费 |
1283.93 |
| 应付税费 |
89019.26 |
| 应付利息 |
28691.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197595.64 |
| 负债合计 |
126993925.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363945216.22 |
| 所有者权益合计 |
501322185.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
628316111.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143735913.99 |
| 结算备付金 |
1945538.25 |
| 存出保证金 |
58677.51 |
| 交易性金融资产 |
776506143.1 |
| 股票投资 |
59297006.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717209136.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22455273.68 |
| 应收证券清算款 |
9475260.27 |
| 应收利息 |
15042379.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969219751.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112614700.58 |
| 应付证券清算款 |
9249757.66 |
| 应付赎回款 |
7020.72 |
| 应付管理人报酬 |
287312.97 |
| 应付托管费 |
143656.48 |
| 应付销售服务费 |
1306.07 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
52352.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89005.59 |
| 负债合计 |
122738896.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610099940.05 |
| 所有者权益合计 |
846480854.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
969219751.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71885258.94 |
| 结算备付金 |
6805056.27 |
| 存出保证金 |
73580.46 |
| 交易性金融资产 |
938816901.58 |
| 股票投资 |
131290124.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807526777.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29450164.18 |
| 应收证券清算款 |
236613.35 |
| 应收利息 |
14468406.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1249.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061737230.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107783000.0 |
| 应付证券清算款 |
136862.07 |
| 应付赎回款 |
3856.69 |
| 应付管理人报酬 |
303648.39 |
| 应付托管费 |
151824.18 |
| 应付销售服务费 |
1383.94 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
-4919.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297294.96 |
| 负债合计 |
108951432.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700439125.45 |
| 所有者权益合计 |
952785798.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061737230.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1472808.06 |
| 结算备付金 |
5197822.34 |
| 存出保证金 |
80865.35 |
| 交易性金融资产 |
989353000.11 |
| 股票投资 |
65583394.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
923769605.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109836724.76 |
| 应收证券清算款 |
2210305.44 |
| 应收利息 |
22566935.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10119.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1130728580.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95387000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316.43 |
| 应付管理人报酬 |
351908.31 |
| 应付托管费 |
175954.13 |
| 应付销售服务费 |
1669.28 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
44363.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.72 |
| 负债合计 |
96293314.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783159975.91 |
| 所有者权益合计 |
1034435265.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1130728580.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4611237.36 |
| 结算备付金 |
4862237.55 |
| 存出保证金 |
100963.5 |
| 交易性金融资产 |
1181963325.25 |
| 股票投资 |
139618841.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042344483.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
21998870.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1595.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215538229.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181227790.0 |
| 应付证券清算款 |
714613.88 |
| 应付赎回款 |
10999.77 |
| 应付管理人报酬 |
335791.02 |
| 应付托管费 |
167895.53 |
| 应付销售服务费 |
1998.99 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
48086.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287916.04 |
| 负债合计 |
183036403.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784407623.27 |
| 所有者权益合计 |
1032501826.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215538229.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1457324.39 |
| 结算备付金 |
9685978.45 |
| 存出保证金 |
228199.79 |
| 交易性金融资产 |
1557675316.65 |
| 股票投资 |
126002907.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1431672408.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7000000.0 |
| 应收利息 |
35969919.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197498.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1612214236.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
537842929.8 |
| 应付证券清算款 |
2760207.93 |
| 应付赎回款 |
253492.47 |
| 应付管理人报酬 |
361455.4 |
| 应付托管费 |
180727.71 |
| 应付销售服务费 |
15915.65 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
326818.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169121.32 |
| 负债合计 |
542218534.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817768658.31 |
| 所有者权益合计 |
1069995702.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1612214236.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1615087.59 |
| 结算备付金 |
7740469.46 |
| 存出保证金 |
87209.06 |
| 交易性金融资产 |
1016632442.48 |
| 股票投资 |
32359535.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
984272907.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9544398.12 |
| 应收利息 |
24495694.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2145537.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062260838.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419099692.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1089254.6 |
| 应付管理人报酬 |
201148.44 |
| 应付托管费 |
100574.21 |
| 应付销售服务费 |
2754.29 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
50787.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202312.23 |
| 负债合计 |
421073395.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516750311.25 |
| 所有者权益合计 |
641187442.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062260838.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91973162.5 |
| 结算备付金 |
13077142.47 |
| 存出保证金 |
124850.44 |
| 交易性金融资产 |
822489446.75 |
| 股票投资 |
34537004.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
787952441.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20263541.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144521.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
948072665.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
324288299.59 |
| 应付证券清算款 |
88977603.5 |
| 应付赎回款 |
38492.87 |
| 应付管理人报酬 |
180787.06 |
| 应付托管费 |
90393.54 |
| 应付销售服务费 |
1706.86 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
125655.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169021.77 |
| 负债合计 |
414013324.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467022423.6 |
| 所有者权益合计 |
534059340.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
948072665.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38658222.67 |
| 结算备付金 |
193194.39 |
| 存出保证金 |
2219.3 |
| 交易性金融资产 |
435512257.11 |
| 股票投资 |
64900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435447357.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5205533.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26806.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
34480.69 |
| 资产总计 |
479632714.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134999208.5 |
| 应付证券清算款 |
36034030.72 |
| 应付赎回款 |
320420.86 |
| 应付管理人报酬 |
99750.52 |
| 应付托管费 |
26600.14 |
| 应付销售服务费 |
1930.03 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
18026.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127872.96 |
| 负债合计 |
171659498.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288792109.87 |
| 所有者权益合计 |
307973215.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
479632714.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73544.85 |
| 结算备付金 |
1007027.47 |
| 存出保证金 |
28411.33 |
| 交易性金融资产 |
33550349.7 |
| 股票投资 |
2831550.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30718799.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195334.46 |
| 应收利息 |
1292719.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3003085.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39150472.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143425.67 |
| 应付管理人报酬 |
19397.66 |
| 应付托管费 |
5172.72 |
| 应付销售服务费 |
3185.72 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149014.76 |
| 负债合计 |
8564842.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29316866.13 |
| 所有者权益合计 |
30585629.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
39150472.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14067341.72 |
| 结算备付金 |
12388052.32 |
| 存出保证金 |
50438.9 |
| 交易性金融资产 |
106868212.48 |
| 股票投资 |
10218917.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96649295.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174178.96 |
| 应收利息 |
1970114.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97875.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135616214.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999755.0 |
| 应付证券清算款 |
12851339.17 |
| 应付赎回款 |
1342335.66 |
| 应付管理人报酬 |
80865.69 |
| 应付托管费 |
21564.19 |
| 应付销售服务费 |
15973.02 |
| 应付税费 |
26449.6 |
| 应付利息 |
37967.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183219.37 |
| 负债合计 |
54620465.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75303035.2 |
| 所有者权益合计 |
80995748.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
135616214.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2009662.19 |
| 结算备付金 |
2415444.0 |
| 存出保证金 |
19891.91 |
| 交易性金融资产 |
246143984.85 |
| 股票投资 |
31581595.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194659265.7 |
| 资产支持证券投资 |
19903123.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
387328.29 |
| 应收利息 |
5540895.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101330.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256618537.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83399605.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2352981.05 |
| 应付管理人报酬 |
122715.51 |
| 应付托管费 |
32724.13 |
| 应付销售服务费 |
21062.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50636.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184002.5 |
| 负债合计 |
86238658.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163946730.2 |
| 所有者权益合计 |
170379878.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
256618537.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6293109.08 |
| 结算备付金 |
3962886.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
669909782.07 |
| 股票投资 |
54204889.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576078153.0 |
| 资产支持证券投资 |
39626739.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9251418.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452197.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689869393.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244799440.9 |
| 应付证券清算款 |
3560860.84 |
| 应付赎回款 |
4527335.98 |
| 应付管理人报酬 |
325922.95 |
| 应付托管费 |
86912.79 |
| 应付销售服务费 |
57951.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91225.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126395.58 |
| 负债合计 |
253762722.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425389262.14 |
| 所有者权益合计 |
436106670.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
689869393.08 |
