名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
大摩万众创新混合A | 0.5475 | 4.35% |
大摩万众创新混合C | 0.5438 | 4.34% |
华夏军工安全混合A | 1.2370 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.2180 | 4.10% |
前海开源大海洋混合 | 1.4360 | 3.91% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城景骊成长混合 | 0.7307 | 1.56% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4277 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.6188 | 2.05% |
景顺长城景丰货币E | 0.5536 | 1.84% |
景顺长城景丰货币A | 0.5537 | 1.82% |
景顺长城货币B | 0.4569 | 1.69% |
景顺长城景益货币B | 0.4552 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 107393.69 | -- | -- | 33390.70 | 31.09% | -- | -- |
2023-06-30 | 53659.55 | -- | -- | 16157.48 | 30.11% | -- | -- |
2022-12-31 | 91328.27 | -- | -- | 32593.45 | 35.69% | -- | -- |
2022-06-30 | 50405.75 | -- | -- | 17335.43 | 34.39% | -- | -- |
2021-12-31 | 92780.46 | -- | -- | 605.39 | 0.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 41629.85 | -- | -- | 396.35 | 0.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 24275.17 | -- | -- | -39.73 | -0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 7652.64 | -- | -- | -4.85 | -0.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 3884.79 | -- | -- | 130.47 | 3.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 741.95 | -- | -- | 18.27 | 2.46% | -- | -- |
2018-12-31 | 2210.71 | -- | -- | 27.02 | 1.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 1373.81 | -- | -- | 8.69 | 0.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 4990.87 | -- | -- | 19.91 | 0.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 3027.70 | -- | -- | 0.36 | 0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 1654.13 | -- | -- | 47.61 | 2.88% | -- | -- |
2016-06-30 | 666.74 | -- | -- | 31.94 | 4.79% | -- | -- |
2015-12-31 | 5647.81 | -- | -- | 109.76 | 1.94% | -- | -- |
2015-06-30 | 3084.06 | -- | -- | 78.44 | 2.54% | -- | -- |
2014-12-31 | 7433.09 | -- | -- | 452.01 | 6.08% | -- | -- |
2014-06-30 | 4208.60 | -- | -- | 252.33 | 6.00% | -- | -- |
2013-12-31 | 3610.15 | -- | -- | 203.56 | 5.64% | -- | -- |
2013-06-30 | 1037.83 | -- | -- | 53.47 | 5.15% | -- | -- |
2012-12-31 | 1753.74 | -- | -- | 65.59 | 3.74% | -- | -- |
2012-06-30 | 909.08 | -- | -- | 25.12 | 2.76% | -- | -- |
2011-12-31 | 480.54 | -- | -- | 32.47 | 6.76% | -- | -- |
2011-06-30 | 260.55 | -- | -- | 27.68 | 10.62% | -- | -- |
2010-12-31 | 438.42 | -- | -- | 42.40 | 9.67% | -- | -- |
2010-06-30 | 237.90 | -- | -- | 25.93 | 10.90% | -- | -- |