景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城支柱产业混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公
告

为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2024 年 5 月30 日起对景顺长城支柱产业混合型证券投资基金在现有基金份额的基础上增设C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城支柱产业混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下：

1. 基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类
基金份额。

A 类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司，在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司，在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金
A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

A 类基金份额的基金代码保持不变，为 260117。另增设 C 类基金份额的基
金代码，基金代码为 021512。

2. C 类基金份额的费率结构

C 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费率为 0.40%/年。

对于持有期限小于 7 天（不含 7 天）的投资者收取 1.50%的赎回费，对于持

有期限 7 天（含 7 天）至 30 天（不含 30 天）的投资者收取 0.50%的赎回费，对
于持有期限 30 天及以上的投资者不收取赎回费。收取的赎回费将全额计入基金财产。

3. 投资管理

本基金将对 A 类基金份额和 C 类基金份额的资产合并进行投资管理。

4. 信息披露

基金管理人分别公布 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额净值。

5. 表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额和每一份 C 类基金份额拥有平等的投票权。

6. C 类基金份额适用的销售机构

直销中心

注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）。

关于本基金新增的销售机构等信息，请留意后续本基金管理人网站公示。
7. 其他重要事项

本公司对《基金合同》中涉及增设 C 类基金份额的相关内容进行了修改，并参照《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同中的表述。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》具体修改详见附件。此外，本公司根据上述修订对本基金的托管协议涉及前述内容的章节进行了更新和修订，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金
合同约定。上述修订自 2024 年 5 月 30 日起生效。


本公告仅对本基金增设 C 类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过
拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ： 400-8888-606 （ 免 长 话 费 ）， 或 登 陆 网 站
www.igwfmc.com 获取相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2024 年 5 月 30 日
附件一：

景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金合同

修改对照表

修改章节 修改前 修改后

（新增）

六、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投
资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关
第一部分 前 监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理
言 人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有
限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理
的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、
经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。

… …

（新增）

58.销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推
第二部分 释 广、销售以及基金份额持有人服务的费用

义 59．基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购
时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费


的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金
份额

… …

(新增）

八、基金份额类别设置

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金
份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；
在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

第三部分 基 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的
金的基本情 不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，
况 计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金
份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额
总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本基金基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人
确定，并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对
已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金
管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整


现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方
式、停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理
人需及时公告。

二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间

…… ……

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

第六部分 基 …… ……

金份额的申 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基 购与赎回 间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金投资者 金份额的申购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份
转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理 额申购、赎回价格为下次办理该类基金份额申购、赎回时间
基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 所在开放日的价格。

第六部分 基 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

金份额的申 1.“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以 1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当 购与赎回 申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 日收市后计算的各类别基金份额净值为基准进行计算；

算；

… …

第六部分 基 (新增）

金份额的申 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

购与赎回 1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额


在申购时不收取申购费。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后三位， 2、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后三位，
小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由 小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财
基金财产承担。T 日的基金份额净值在当日收市后计 产承担。T 日的各类基金份额净值在当日收市后计算，并在
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
会同意，可以适当延迟计算或公告。 迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计
份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基 算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金
第六部分 基 金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效 管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 金份额的申 份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金 购与赎回 额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数的方法，保 份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按舍去尾数
留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 的方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基
产承担。 金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的 4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见
计算详见招募说明书。 招募说明书。

本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基
书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回
以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单 份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费
位为元。上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到 用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入的方法，


小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。 担。

4、申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场 5、本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于
推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 产。C 类基金份额不收取申购费用。

在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金
有期少于 7 日的投资者，本基金将收取不低于 1.5% 份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7 日
的赎回费并全额计入基金财产。对于持续持有期不少 的投资者，本基金将收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基
于 7 日的投资者，不低于赎回费总额的 25%应归基金 金财产。对于持续持有期不少于 7 日的投资者，不低于赎回
财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他 费总额的 25%应归基金财产， 未归入基金财产的部分用于
必要的手续费。 支付登记费和其他必要的手续费。

6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎 7、本基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过 5%，A 类基金
回费率最高不超过基金份额赎回金额的 5%。本基金 份额和 C 类基金份额的赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。
的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、 本基金 A 类基金份额的申购费率、各类基金份额的申购份额
赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人 具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收
根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整
或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

告。

第六部分 基 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式


金份额的申 … …

购与赎回 2、部分顺延赎回： 2、部分顺延赎回：

… …

延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权
优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎
赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎
在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部 回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎
分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回 回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

最低份额的限制。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期
第六部分 基 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应 限内在指定媒介上刊登暂停公告。

金份额的申 在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应当
购与赎回 2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管 依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金
理人应当依照《信息披露办法》的有关规定，在指定 重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日各类基金
媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最 份额的基金份额净值。

近 1 个工作日的基金份额净值。

第七部分 基 二、基金托管人 二、基金托管人

金合同当事 …… ……

人及其权利 （二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

和义务 …… ……


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定， 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管
基金托管人的义务包括但不限于： 人的义务包括但不限于：

… …

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金
基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 份额净值、基金份额申购、赎回价格；

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的
第七部分 基 金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取 承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得的基金份额， 金合同当事 得的基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同 即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再 人及其权利 的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金 持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
和义务 份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

上书面签章或签字为必要条件。 本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

每份基金份额具有同等的合法权益。

一、召开事由 一、召开事由

… …

第八部分 基 1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金 1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持
金份额持有 份额持有人大会： 有人大会：

人大会 … …

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高 C 类基金
份额的销售服务费率；

第八部分 基 2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管 2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商


金份额持有 人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 后修改，不需召开基金份额持有人大会：

人大会 … …

(3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金 (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购
的申购费率、调低赎回费率； 费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；

二、投资范围 二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板 依法发行上市的股票（含创业板股票，以及其他经中国证监
股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托 会核准上市的股票及存托凭证）、债券、资产支持证券、货币
第十二部分 凭证）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、 市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金的投资 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范

围。

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资
第十四部分 产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 产净值除以当日基金份额的余额数量计算，均精确到 0.001
基金资产的 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
估值 的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按 值，并按规定公告。

规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人


2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基 根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管
金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估 理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金
值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托 由基金管理人对外公布。

管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确
措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 保基金资产估值的准确性、及时性。当某类基金份额净值小
额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误 数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为该类基金
时，视为基金份额净值错误。 份额净值错误。

第十四部分 …… ……

基金资产的 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

估值 （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应 （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予
当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措 以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一
施防止损失进一步扩大。 步扩大.

（2）错误达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理 （2）错误达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误 当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到某类
偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当 基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。

公告

第十四部分 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

基金资产的 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份


估值 由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产
基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。
基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 由基金管理人对基金净值予以公布。

第十五部分 （一）基金费用的种类 （一）基金费用的种类

基金的费用 … …

与税收 （新增）

3.本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

…… ……

上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根 （新增）

据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列 3.基金销售服务费

第十五部分 入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售
基金的费用 服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金
与税收 的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报
告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。
计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数


H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首
日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法
规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由
基金托管人从基金财产中支付。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

…… ……

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金
第十六部分 基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
基金的收益 的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基 方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类
与分配 金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销
不能低于面值； 售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
4、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该
类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基
金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能


低于该类基金份额的面值；

4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配
收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；

六、收益分配中发生的费用 六、收益分配中发生的费用

第十六部分 收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资 收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承基金的收益 者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不 担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转
与分配 足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构 账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的
可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算
红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 方法，依照《业务规则》执行。

五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括： 五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：

…… ……

（四）基金净值信息 （四）基金净值信息

本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎 本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，
第十八部分 回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额
基金的信息 值和基金份额净值。 净值。

披露 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不
当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金 晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站
销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基
净值和基金份额累计净值。 金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在


次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金 指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份
份额净值和基金份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。

五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括： 五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：

…… ……

第十八部分 （五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格

基金的信息 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上
披露 文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有 载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、
关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机 赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 点查阅或者复制前述信息资料。

五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括： 五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：

（七）临时报告 （七）临时报告

… …

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用
第十八部分 准、计提方式和费率发生变更； 计提标准、计提方式和费率发生变更；

基金的信息 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分
披露

点五%； 之零点五；

…

（新增）

21、调整基金份额类别的设置；

第十八部分 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

基金的信息 … …


披露 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基
定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产 金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基
净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 金份额的基金份额净值、各类基金份额的基金份额申购赎回
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概
基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

第二十四部 根据正文修订更新

分 基金合同
内容摘要

附件二：

景顺长城支柱产业混合型证券投资基金托管协议

修改对照表

修改章节 修改前 修改后

（二）基金托管人 （二）基金托管人

…… ……

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
号 注册资本：34,998,303.4 万元人民币

注册资本：34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营

存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款； 理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理
一、基金托管 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券； 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 协议当事人 代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银
金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保
售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理 管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、
收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金 外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加
清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国 银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发
际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款； 行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代 外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外


理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外 汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问
汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换； 服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金
外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合
务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证 格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金
券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基 业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品
金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业 交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的
务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上 其他业务；保险兼业代理业务。

银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监

督管理机构等监管部门批准的其他业务。

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约
的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合 定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约
同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理 定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金
人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交 托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金
三、基金托管 易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金 托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合 人对基金管 实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定 同关于证券选择标准的约定进行监督。

理人的业务 进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
监督和核查 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 依法发行上市的股票（含创业板股票，以及其他经中国证监
国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票， 会核准上市的股票及存托凭证）、债券、资产支持证券、货币
以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、 市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理


工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约
三、基金托管 的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应 定，对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计 人对基金管 收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分 理人的业务 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现
监督和核查 数据等进行监督和核查。 数据等进行监督和核查。

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，
四、基金管理 核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开 核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产 人对基金托 设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计 的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净 管人的业务 算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指 值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办
核查 令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

行为。

（一）基金资产净值的计算及复核程序 （一）基金资产净值的计算及复核程序

1.基金资产净值 1.基金资产净值

八、基金资产 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
净值计算和 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的 会计核算 得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精 基金份额的资产净值。各类基金份额的基金份额净值的计算，
确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的 精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误
误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。


每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定 每工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
公告。 值，并按规定公告。

2.复核程序 2.复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根
人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基 据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人
金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额 每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金份
净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后， 额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由
由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对 基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
外公布。

（三）基金份额净值错误的处理方式 （三）基金份额净值错误的处理方式

（1）当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) （1）当某类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发
发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出 生差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现
现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托 错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
八、基金资产 管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏 并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超
净值计算和 差达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理公司 过某类基金资产净值的 0.25%时，基金管理公司应当及时通
会计核算 应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达 知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到某类基金份额
到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通 净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并
报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错 报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人
误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人 负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由
和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管 基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 当事人追偿。


（一）基金收益分配的原则 （一）基金收益分配的原则

基金收益分配应遵循下列原则： 基金收益分配应遵循下列原则：

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益 次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配
分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次分配比例不 利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
10% ；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金
配； 份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类
九、基金收益 份额收益分配金额后不能低于面值； 基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形
分配 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投 式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销
资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分 类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基
红； 金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 低于该类基金份额的面值；

4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配
收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

十、基金信息 （二）信息披露的内容 （二）信息披露的内容


披露 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、托管
托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基 协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金募集情
金募集情况、基金合同生效公告、基金份额净值、基金 况、基金合同生效公告、基金净值信息、各类基金份额的基
份额累计净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报 金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、
告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告） 基金中期报告和基金季度报告），以及临时报告、澄清报告、
以及临时报告、澄清报告、基金份额持有人大会决议、 基金份额持有人大会决议、基金清算报告、中国证监会规定
基金清算报告、中国证监会规定的其他信息。 的其他信息。

基金年度报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计 基金年度报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事
师事务所审计后，方可披露。 务所审计后，方可披露。

… …

（新增）

（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销
售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本
十一、基金费 基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年
用 度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值


（七）基金管理费和基金托管的调整 （八）基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金
和基金托管费，此项调整无须基金份额持有人大会决议 托管费和基金销售服务费，此项调整无须基金份额持有人大
通过。基金管理人应当依照有关规定最迟于新的费率实 会决议通过。基金管理人应当依照有关规定最迟于新的费率
施日前在指定媒介上刊登公告。 实施日前在指定媒介上刊登公告。

（八）基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式 （九）基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的复核程
和时间 序、支付方式和时间

1.复核程序 1.复核程序

十一、基金费 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费
用 管费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复 等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。

核。 2.支付方式和时间

2.支付方式和时间 基金管理费、基金托管费和基金销售服务费每日计提，按月
基金管理费、基金托管费每日计提，按月支付。由基金 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托
管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付 管费和基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月
指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内 首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人
从基金资产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 和基金托管人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
的，顺延至最近可支付日支付。 顺延至最近可支付日支付。
点击查看>>  附件