景顺长城公司治理混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
426238.64 |
| 存出保证金 |
63706.7 |
| 交易性金融资产 |
441379792.89 |
| 股票投资 |
441379792.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
780184.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477658812.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1769761.21 |
| 应付赎回款 |
953403.5 |
| 应付管理人报酬 |
478563.68 |
| 应付托管费 |
79760.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509130.5 |
| 负债合计 |
3790619.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306191172.88 |
| 所有者权益合计 |
473868193.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
477658812.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36948713.23 |
| 结算备付金 |
541039.33 |
| 存出保证金 |
66081.03 |
| 交易性金融资产 |
435669273.16 |
| 股票投资 |
435669273.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473668602.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1310333.75 |
| 应付赎回款 |
661132.45 |
| 应付管理人报酬 |
571955.8 |
| 应付托管费 |
95326.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513680.41 |
| 负债合计 |
3152428.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286119294.43 |
| 所有者权益合计 |
470516174.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
473668602.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30283597.22 |
| 结算备付金 |
321946.67 |
| 存出保证金 |
67204.97 |
| 交易性金融资产 |
327497754.92 |
| 股票投资 |
327497754.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207576.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518337.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358896417.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289719.88 |
| 应付管理人报酬 |
472488.47 |
| 应付托管费 |
78748.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270600.56 |
| 负债合计 |
1111560.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258445396.43 |
| 所有者权益合计 |
357784857.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
358896417.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26945675.9 |
| 结算备付金 |
251250.52 |
| 存出保证金 |
68228.44 |
| 交易性金融资产 |
348432793.95 |
| 股票投资 |
348432793.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1136664.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1817622.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378652235.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1173779.75 |
| 应付赎回款 |
1499226.82 |
| 应付管理人报酬 |
438202.32 |
| 应付托管费 |
73033.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353743.05 |
| 负债合计 |
3537985.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231066665.59 |
| 所有者权益合计 |
375114249.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
378652235.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27921216.62 |
| 结算备付金 |
225153.81 |
| 存出保证金 |
65874.75 |
| 交易性金融资产 |
323976351.15 |
| 股票投资 |
323976351.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94153.14 |
| 应收利息 |
2688.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635456.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352920894.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
890701.83 |
| 应付管理人报酬 |
439876.96 |
| 应付托管费 |
73312.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192061.07 |
| 负债合计 |
1808263.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151615996.55 |
| 所有者权益合计 |
351112630.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
352920894.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25707721.92 |
| 结算备付金 |
129773.09 |
| 存出保证金 |
59429.02 |
| 交易性金融资产 |
225340209.6 |
| 股票投资 |
225008809.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1323954.82 |
| 应收利息 |
1945.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6365057.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258928091.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3245405.03 |
| 应付赎回款 |
2970881.1 |
| 应付管理人报酬 |
250932.22 |
| 应付托管费 |
41822.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108839.9 |
| 负债合计 |
6795477.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128759069.22 |
| 所有者权益合计 |
252132614.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
258928091.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28995085.98 |
| 结算备付金 |
1606271.39 |
| 存出保证金 |
49816.41 |
| 交易性金融资产 |
230207310.23 |
| 股票投资 |
230207310.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3110320.62 |
| 应收利息 |
3853.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
636389.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264609047.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4808693.17 |
| 应付管理人报酬 |
348647.0 |
| 应付托管费 |
58107.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147062.96 |
| 负债合计 |
5652323.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136528754.38 |
| 所有者权益合计 |
258956724.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
264609047.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2466219.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23415.41 |
| 交易性金融资产 |
27696196.49 |
| 股票投资 |
27696196.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26017.2 |
| 应收利息 |
235.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28977.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30241061.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149366.73 |
| 应付管理人报酬 |
42782.86 |
| 应付托管费 |
7130.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93616.67 |
| 负债合计 |
442754.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22335115.66 |
| 所有者权益合计 |
29798307.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
30241061.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7678195.95 |
| 结算备付金 |
418462.5 |
| 存出保证金 |
24571.79 |
| 交易性金融资产 |
103824384.95 |
| 股票投资 |
99307687.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4516697.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100812.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29313.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112075741.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3133415.24 |
| 应付管理人报酬 |
142889.71 |
| 应付托管费 |
23814.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145463.56 |
| 负债合计 |
3644729.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81232996.15 |
| 所有者权益合计 |
108431012.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
112075741.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5263550.39 |
| 结算备付金 |
67163.81 |
| 存出保证金 |
12217.63 |
| 交易性金融资产 |
68812130.96 |
| 股票投资 |
65318927.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3493203.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16500208.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41875.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4152.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90701298.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51737.27 |
| 应付管理人报酬 |
52481.15 |
| 应付托管费 |
8746.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101616.46 |
| 负债合计 |
305710.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74730518.41 |
| 所有者权益合计 |
90395588.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
90701298.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10694862.86 |
| 结算备付金 |
103306.5 |
| 存出保证金 |
37394.86 |
| 交易性金融资产 |
40997890.66 |
| 股票投资 |
36004013.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4993876.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140661.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1513362.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53487479.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4719.32 |
| 应付管理人报酬 |
47808.05 |
| 应付托管费 |
7968.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249005.73 |
| 负债合计 |
353870.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53080887.1 |
| 所有者权益合计 |
53133608.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
53487479.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4652369.85 |
| 结算备付金 |
289932.12 |
| 存出保证金 |
16537.12 |
| 交易性金融资产 |
161028480.23 |
| 股票投资 |
141429480.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19599000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37994296.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
562112.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8357.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204552086.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17579.98 |
| 应付管理人报酬 |
259320.82 |
| 应付托管费 |
43220.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162786.96 |
| 负债合计 |
691347.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179204362.9 |
| 所有者权益合计 |
203860739.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
204552086.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8766792.19 |
| 结算备付金 |
559601.25 |
| 存出保证金 |
12422.88 |
| 交易性金融资产 |
169792504.09 |
| 股票投资 |
140541504.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29251000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000147.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
352496.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26487.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197510451.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533722.03 |
| 应付管理人报酬 |
247899.06 |
| 应付托管费 |
41316.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70802.1 |
| 负债合计 |
1051246.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145520902.56 |
| 所有者权益合计 |
196459204.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
197510451.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2944641.47 |
| 结算备付金 |
523777.69 |
| 存出保证金 |
40373.32 |
| 交易性金融资产 |
164314202.25 |
| 股票投资 |
134882202.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29432000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10101255.15 |
| 应收证券清算款 |
188387.69 |
| 应收利息 |
418179.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213375.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178744192.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52709.89 |
| 应付管理人报酬 |
209511.74 |
| 应付托管费 |
34918.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307318.5 |
| 负债合计 |
770359.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148840235.17 |
| 所有者权益合计 |
177973832.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
178744192.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12612024.77 |
| 结算备付金 |
71770.73 |
| 存出保证金 |
14610.27 |
| 交易性金融资产 |
124900178.6 |
| 股票投资 |
107130578.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17769600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800149.7 |
| 应收证券清算款 |
762736.74 |
| 应收利息 |
182597.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3220.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158347288.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3186.95 |
| 应付管理人报酬 |
92819.35 |
| 应付托管费 |
15469.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154503.96 |
| 负债合计 |
409897.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153544331.33 |
| 所有者权益合计 |
157937391.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
158347288.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18454432.55 |
| 结算备付金 |
56461.2 |
| 存出保证金 |
30224.74 |
| 交易性金融资产 |
41379148.94 |
| 股票投资 |
41379148.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
529.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
920771.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60841568.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
808511.24 |
| 应付管理人报酬 |
54158.27 |
| 应付托管费 |
9026.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331498.21 |
| 负债合计 |
1282662.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52769233.75 |
| 所有者权益合计 |
59558906.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
60841568.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14668596.6 |
| 结算备付金 |
66350.27 |
| 存出保证金 |
33934.36 |
| 交易性金融资产 |
37528329.07 |
| 股票投资 |
37528329.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3218.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10012979.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62313407.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6999455.94 |
| 应付赎回款 |
48245.98 |
| 应付管理人报酬 |
59131.37 |
| 应付托管费 |
9855.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159144.29 |
| 负债合计 |
7314028.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36667093.9 |
| 所有者权益合计 |
54999379.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
62313407.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4427365.51 |
| 结算备付金 |
155578.15 |
| 存出保证金 |
99934.41 |
| 交易性金融资产 |
54763828.3 |
| 股票投资 |
54763828.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4595359.43 |
| 应收利息 |
1014.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46985.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64090065.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4722922.88 |
| 应付管理人报酬 |
105331.41 |
| 应付托管费 |
17555.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191353.34 |
| 负债合计 |
5348608.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33357644.74 |
| 所有者权益合计 |
58741457.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
64090065.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6816147.18 |
| 结算备付金 |
588565.52 |
| 存出保证金 |
66972.62 |
| 交易性金融资产 |
110562934.16 |
| 股票投资 |
110562934.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1657.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3649.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118039926.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
778660.36 |
| 应付管理人报酬 |
152354.69 |
| 应付托管费 |
25392.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154990.75 |
| 负债合计 |
1370730.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92448557.67 |
| 所有者权益合计 |
116669196.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
118039926.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44238342.35 |
| 结算备付金 |
112636.55 |
| 存出保证金 |
109180.35 |
| 交易性金融资产 |
94201643.78 |
| 股票投资 |
94201643.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7581.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4149.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
138723945.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6027865.78 |
| 应付赎回款 |
461625.71 |
| 应付管理人报酬 |
160707.31 |
| 应付托管费 |
26784.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128533.01 |
| 负债合计 |
6944089.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136282786.49 |
| 所有者权益合计 |
131779856.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
138723945.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51315735.18 |
| 结算备付金 |
458457.12 |
| 存出保证金 |
140679.2 |
| 交易性金融资产 |
112805285.71 |
| 股票投资 |
112287867.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517418.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9231.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19433.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164748821.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2716012.12 |
| 应付赎回款 |
362526.97 |
| 应付管理人报酬 |
204742.27 |
| 应付托管费 |
34123.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154639.88 |
| 负债合计 |
3807857.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151140045.52 |
| 所有者权益合计 |
160940963.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
164748821.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43653291.92 |
| 结算备付金 |
434803.13 |
| 存出保证金 |
88940.05 |
| 交易性金融资产 |
143127155.36 |
| 股票投资 |
143034639.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92515.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7808.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65064.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187377063.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
373278.73 |
| 应付管理人报酬 |
237871.71 |
| 应付托管费 |
39645.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683053.22 |
| 负债合计 |
1529453.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182326101.25 |
| 所有者权益合计 |
185847609.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
187377063.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36127308.02 |
| 结算备付金 |
62735.82 |
| 存出保证金 |
816049.94 |
| 交易性金融资产 |
147627199.45 |
| 股票投资 |
147627199.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
361936.51 |
| 应收利息 |
9354.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20365.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185024949.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1879549.59 |
| 应付管理人报酬 |
223445.34 |
| 应付托管费 |
37240.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665862.76 |
| 负债合计 |
2910723.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209232764.59 |
| 所有者权益合计 |
182114226.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
185024949.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17751321.38 |
| 结算备付金 |
729134.85 |
| 存出保证金 |
898393.37 |
| 交易性金融资产 |
198823411.24 |
| 股票投资 |
198823411.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2031113.1 |
| 应收利息 |
2321.95 |
| 应收股利 |
90763.2 |
| 应收申购款 |
91579.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220418038.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5877619.56 |
| 应付赎回款 |
184482.49 |
| 应付管理人报酬 |
270786.25 |
| 应付托管费 |
45131.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683865.63 |
| 负债合计 |
7265505.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224756154.84 |
| 所有者权益合计 |
213152533.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
220418038.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22015419.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
694367.22 |
| 交易性金融资产 |
197849003.62 |
| 股票投资 |
197849003.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4429.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72382.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220635601.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140497.77 |
| 应付管理人报酬 |
289999.26 |
| 应付托管费 |
48333.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654947.21 |
| 负债合计 |
1202700.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238004129.23 |
| 所有者权益合计 |
219432901.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
220635601.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35277888.79 |
| 结算备付金 |
893763.93 |
| 存出保证金 |
796854.57 |
| 交易性金融资产 |
288853868.36 |
| 股票投资 |
288853868.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7397.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429261.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326259034.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
524974.86 |
| 应付管理人报酬 |
391785.98 |
| 应付托管费 |
65297.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679943.49 |
| 负债合计 |
1874477.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267523054.94 |
| 所有者权益合计 |
324384557.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
326259034.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22671820.23 |
| 结算备付金 |
1964255.31 |
| 存出保证金 |
789270.43 |
| 交易性金融资产 |
340035125.16 |
| 股票投资 |
340035125.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4088.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2023828.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367488387.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6029982.54 |
| 应付管理人报酬 |
469149.19 |
| 应付托管费 |
78191.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576808.01 |
| 负债合计 |
7620172.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243318301.37 |
| 所有者权益合计 |
359868215.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
367488387.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18642585.2 |
| 结算备付金 |
199365.4 |
| 存出保证金 |
828038.1 |
| 交易性金融资产 |
45861639.08 |
| 股票投资 |
45861639.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2046449.85 |
| 应收利息 |
3779.1 |
| 应收股利 |
810.0 |
| 应收申购款 |
122626.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67705293.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88504.33 |
| 应付管理人报酬 |
86427.42 |
| 应付托管费 |
14404.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
678300.08 |
| 负债合计 |
1013111.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58523255.75 |
| 所有者权益合计 |
66692182.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
67705293.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24239921.32 |
| 结算备付金 |
321122.86 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
86251487.51 |
| 股票投资 |
86251487.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136292.58 |
| 应收利息 |
4158.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18995.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111471978.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1058974.12 |
| 应付管理人报酬 |
138673.01 |
| 应付托管费 |
23112.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558438.95 |
| 负债合计 |
1895011.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73673537.9 |
| 所有者权益合计 |
109576966.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
111471978.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7811117.85 |
| 结算备付金 |
507692.96 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
92518645.23 |
| 股票投资 |
92518645.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2591.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21521107.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122861154.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1577798.99 |
| 应付赎回款 |
3633013.47 |
| 应付管理人报酬 |
95150.77 |
| 应付托管费 |
15858.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691680.02 |
| 负债合计 |
6319104.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84985105.42 |
| 所有者权益合计 |
116542050.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
122861154.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116105129.48 |
| 结算备付金 |
2938000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14723220.0 |
| 股票投资 |
14723220.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27563.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5098.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133799011.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5288574.13 |
| 应付管理人报酬 |
206659.04 |
| 应付托管费 |
34443.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314431.8 |
| 负债合计 |
5858787.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126991942.47 |
| 所有者权益合计 |
127940224.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
133799011.35 |
