名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1073936887.61 |
1.利息收入 | 740029911.17 |
存款利息收入 | 421307312.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
333906976.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 333906976.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 269982970.65 |
1.管理人报酬 | 105629060.72 |
2.托管费 | 21125812.18 |
3.销售服务费 | 103701871.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39032294.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39032294.94 |
6.其他费用 | 400104.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
803953916.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
803953916.96 |
一、收入: | 536595450.77 |
1.利息收入 | 375020694.82 |
存款利息收入 | 218721446.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
161574755.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161574755.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 132637569.7 |
1.管理人报酬 | 51793462.65 |
2.托管费 | 10358692.59 |
3.销售服务费 | 50904420.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19344704.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19344704.42 |
6.其他费用 | 194367.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
403957881.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
403957881.07 |
一、收入: | 913282690.47 |
1.利息收入 | 587348223.68 |
存款利息收入 | 328216064.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
325934466.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 325934466.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 234805759.18 |
1.管理人报酬 | 97246646.78 |
2.托管费 | 19449329.31 |
3.销售服务费 | 95352738.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22240818.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22240818.28 |
6.其他费用 | 365382.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678476931.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678476931.29 |
一、收入: | 504057453.02 |
1.利息收入 | 330703111.71 |
存款利息收入 | 200817102.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
173354341.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173354341.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 119207725.73 |
1.管理人报酬 | 49542188.35 |
2.托管费 | 9908437.64 |
3.销售服务费 | 48385379.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11098024.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11098024.4 |
6.其他费用 | 187688.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
384849727.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
384849727.29 |
一、收入: | 927804621.53 |
1.利息收入 | 921750731.24 |
存款利息收入 | 465535986.79 |
债券利息收入 | 238661665.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6053890.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6053890.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 200114671.15 |
1.管理人报酬 | 83750142.12 |
2.托管费 | 16750028.4 |
3.销售服务费 | 81734479.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17328552.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17328552.53 |
6.其他费用 | 353619.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
727689950.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
727689950.38 |
一、收入: | 416298502.05 |
1.利息收入 | 412335022.98 |
存款利息收入 | 223770429.78 |
债券利息收入 | 90479394.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3963479.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3963479.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85425212.76 |
1.管理人报酬 | 36141399.99 |
2.托管费 | 7228280.0 |
3.销售服务费 | 35239237.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6559037.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6559037.35 |
6.其他费用 | 178520.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
330873289.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
330873289.29 |
一、收入: | 242751720.52 |
1.利息收入 | 243149038.85 |
存款利息收入 | 123255675.63 |
债券利息收入 | 55445531.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-397318.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -397318.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54093138.91 |
1.管理人报酬 | 22204017.18 |
2.托管费 | 4440803.44 |
3.销售服务费 | 21435868.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5672850.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5672850.7 |
6.其他费用 | 295062.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188658581.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188658581.61 |
一、收入: | 76526351.08 |
1.利息收入 | 76574823.03 |
存款利息收入 | 37870434.29 |
债券利息收入 | 18168456.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48471.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48471.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18406348.56 |
1.管理人报酬 | 7325227.01 |
2.托管费 | 1465045.36 |
3.销售服务费 | 7060597.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2399791.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2399791.92 |
6.其他费用 | 146706.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58120002.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58120002.52 |
一、收入: | 38847908.93 |
1.利息收入 | 37543214.67 |
存款利息收入 | 18929380.49 |
债券利息收入 | 9558498.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1304694.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1304694.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8433632.82 |
1.管理人报酬 | 3466580.08 |
2.托管费 | 789048.75 |
3.销售服务费 | 2896204.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 980749.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 980749.02 |
6.其他费用 | 293595.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30414276.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30414276.11 |
一、收入: | 7419496.27 |
1.利息收入 | 7236789.46 |
存款利息收入 | 2208696.16 |
债券利息收入 | 3756788.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182706.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182706.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1795335.5 |
1.管理人报酬 | 816338.83 |
2.托管费 | 247375.29 |
3.销售服务费 | 418996.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 192527.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 192527.9 |
6.其他费用 | 117600.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5624160.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5624160.77 |
一、收入: | 22107096.01 |
1.利息收入 | 21836939.04 |
存款利息收入 | 9909632.66 |
债券利息收入 | 6803413.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270156.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 270156.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3607253.9 |
1.管理人报酬 | 1851401.98 |
2.托管费 | 561030.93 |
3.销售服务费 | 816218.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 98354.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98354.51 |
6.其他费用 | 276569.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18499842.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18499842.11 |
一、收入: | 13738135.23 |
1.利息收入 | 13651263.34 |
存款利息收入 | 6386313.92 |
债券利息收入 | 3651613.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86871.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86871.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1998983.27 |
1.管理人报酬 | 1063189.99 |
2.托管费 | 322178.8 |
3.销售服务费 | 443627.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19005.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19005.9 |
6.其他费用 | 148261.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11739151.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11739151.96 |
一、收入: | 49908687.03 |
1.利息收入 | 49709580.43 |
存款利息收入 | 22616350.67 |
债券利息收入 | 13855863.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199106.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199106.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6287226.22 |
1.管理人报酬 | 3834277.82 |
2.托管费 | 1161902.35 |
3.销售服务费 | 774979.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 198827.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 198827.59 |
6.其他费用 | 317238.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43621460.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43621460.81 |
一、收入: | 30277017.04 |
1.利息收入 | 30273423.6 |
存款利息收入 | 15409387.55 |
债券利息收入 | 6442236.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3593.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3593.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3824890.1 |
1.管理人报酬 | 2427103.51 |
2.托管费 | 735485.95 |
3.销售服务费 | 352880.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 142762.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142762.41 |
6.其他费用 | 166657.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26452126.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26452126.94 |
一、收入: | 16541268.58 |
1.利息收入 | 16065183.08 |
存款利息收入 | 5303322.49 |
债券利息收入 | 5953211.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
476085.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 476085.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3301388.36 |
1.管理人报酬 | 1814719.6 |
2.托管费 | 549914.99 |
3.销售服务费 | 604351.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 64536.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64536.29 |
6.其他费用 | 267866.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13239880.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13239880.22 |
一、收入: | 6667418.81 |
1.利息收入 | 6348051.37 |
存款利息收入 | 1538655.94 |
债券利息收入 | 3029952.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
319367.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 319367.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1510571.37 |
1.管理人报酬 | 783728.29 |
2.托管费 | 237493.4 |
3.销售服务费 | 314823.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32961.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32961.4 |
6.其他费用 | 141565.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5156847.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5156847.44 |
一、收入: | 56478139.24 |
1.利息收入 | 55380521.37 |
存款利息收入 | 18964531.51 |
债券利息收入 | 24355106.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1097617.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1097617.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8164373.86 |
1.管理人报酬 | 5093523.58 |
2.托管费 | 1543492.03 |
3.销售服务费 | 1137572.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 75457.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75457.47 |
6.其他费用 | 314328.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48313765.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48313765.38 |
一、收入: | 30840591.97 |
1.利息收入 | 30056176.14 |
存款利息收入 | 8285886.03 |
债券利息收入 | 14115100.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
784415.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 784415.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3775179.84 |
1.管理人报酬 | 2292316.06 |
2.托管费 | 694641.17 |
3.销售服务费 | 597817.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37224.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37224.3 |
6.其他费用 | 153180.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27065412.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27065412.13 |
一、收入: | 74330863.18 |
1.利息收入 | 69810771.29 |
存款利息收入 | 24015629.36 |
债券利息收入 | 32928467.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4520091.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4520091.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8424003.92 |
1.管理人报酬 | 5052429.29 |
2.托管费 | 1531039.11 |
3.销售服务费 | 1015322.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 520701.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 520701.48 |
6.其他费用 | 304512.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65906859.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65906859.26 |
一、收入: | 42086023.81 |
1.利息收入 | 39562707.4 |
存款利息收入 | 19452371.21 |
债券利息收入 | 16003450.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2523316.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2523316.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4512696.0 |
1.管理人报酬 | 2793292.43 |
2.托管费 | 846452.21 |
3.销售服务费 | 546295.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 175311.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 175311.61 |
6.其他费用 | 151344.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37573327.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37573327.81 |
一、收入: | 36101515.0 |
1.利息收入 | 34065899.93 |
存款利息收入 | 20965989.7 |
债券利息收入 | 5779861.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2035615.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2035615.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4428137.64 |
1.管理人报酬 | 2616447.56 |
2.托管费 | 792862.83 |
3.销售服务费 | 713099.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25351.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25351.77 |
6.其他费用 | 280375.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31673377.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31673377.36 |
一、收入: | 10378329.67 |
1.利息收入 | 9843669.01 |
存款利息收入 | 4010657.46 |
债券利息收入 | 2631136.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
534660.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 534660.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1589532.89 |
1.管理人报酬 | 943435.13 |
2.托管费 | 285889.37 |
3.销售服务费 | 206922.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17345.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17345.75 |
6.其他费用 | 135940.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8788796.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8788796.78 |
一、收入: | 17537377.47 |
1.利息收入 | 16881491.2 |
存款利息收入 | 11414532.67 |
债券利息收入 | 2014902.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
655886.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 655886.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2492179.33 |
1.管理人报酬 | 1455774.96 |
2.托管费 | 441143.83 |
3.销售服务费 | 291124.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 63001.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63001.42 |
6.其他费用 | 241134.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15045198.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15045198.14 |
一、收入: | 9090801.76 |
1.利息收入 | 8839598.01 |
存款利息收入 | 6475383.69 |
债券利息收入 | 868581.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
251203.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251203.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1053321.4 |
1.管理人报酬 | 646602.17 |
2.托管费 | 195939.93 |
3.销售服务费 | 93324.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5613.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5613.44 |
6.其他费用 | 111840.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8037480.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8037480.36 |
一、收入: | 4805359.02 |
1.利息收入 | 4480672.5 |
存款利息收入 | 256255.9 |
债券利息收入 | 2195411.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
324686.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 324686.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1066394.41 |
1.管理人报酬 | 514328.07 |
2.托管费 | 155856.93 |
3.销售服务费 | 186623.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17978.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17978.02 |
6.其他费用 | 191607.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3738964.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3738964.61 |
一、收入: | 2605480.63 |
1.利息收入 | 2328726.38 |
存款利息收入 | 69910.82 |
债券利息收入 | 1345732.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
276754.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 276754.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 615953.35 |
1.管理人报酬 | 299967.93 |
2.托管费 | 90899.38 |
3.销售服务费 | 115181.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16145.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16145.3 |
6.其他费用 | 93759.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1989527.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1989527.28 |
一、收入: | 4384215.08 |
1.利息收入 | 3960255.75 |
存款利息收入 | 181135.62 |
债券利息收入 | 1907481.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
423959.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 423959.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1738692.25 |
1.管理人报酬 | 814259.4 |
2.托管费 | 246745.35 |
3.销售服务费 | 479531.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16204.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16204.69 |
6.其他费用 | 181951.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2645522.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2645522.83 |
一、收入: | 2378984.61 |
1.利息收入 | 2119711.16 |
存款利息收入 | 112611.87 |
债券利息收入 | 1169729.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
259273.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 259273.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1137680.38 |
1.管理人报酬 | 526142.49 |
2.托管费 | 159437.18 |
3.销售服务费 | 359584.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5362.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5362.25 |
6.其他费用 | 87154.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1241304.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1241304.23 |
一、收入: | 18110126.84 |
1.利息收入 | 16908394.73 |
存款利息收入 | 210712.43 |
债券利息收入 | 15613987.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1201732.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1201732.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6669285.78 |
1.管理人报酬 | 3107789.31 |
2.托管费 | 941754.5 |
3.销售服务费 | 2354385.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 90034.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90034.13 |
6.其他费用 | 175322.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11440841.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11440841.06 |
一、收入: | 14239509.09 |
1.利息收入 | 13413513.33 |
存款利息收入 | 115713.92 |
债券利息收入 | 12790181.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
825995.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 825995.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5166351.44 |
1.管理人报酬 | 2415813.15 |
2.托管费 | 732064.71 |
3.销售服务费 | 1830161.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 81668.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81668.65 |
6.其他费用 | 106643.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9073157.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9073157.65 |
一、收入: | 54132440.62 |
1.利息收入 | 45488110.16 |
存款利息收入 | 216326.04 |
债券利息收入 | 43316952.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8644330.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8644330.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9534393.62 |
1.管理人报酬 | 4194377.33 |
2.托管费 | 1271023.37 |
3.销售服务费 | 3177558.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 696083.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 696083.41 |
6.其他费用 | 195351.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44598047.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44598047.0 |
一、收入: | 18176484.07 |
1.利息收入 | 17752621.59 |
存款利息收入 | 100912.84 |
债券利息收入 | 16115894.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
423862.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 423862.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3552417.75 |
1.管理人报酬 | 1549519.81 |
2.托管费 | 469551.39 |
3.销售服务费 | 1173878.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 279105.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 279105.39 |
6.其他费用 | 80362.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14624066.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14624066.32 |
一、收入: | 11128785.5 |
1.利息收入 | 11258289.49 |
存款利息收入 | 133694.17 |
债券利息收入 | 6437620.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129503.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -129503.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2052236.63 |
1.管理人报酬 | 919075.22 |
2.托管费 | 278507.6 |
3.销售服务费 | 696269.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158384.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9076548.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9076548.87 |