名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.06% | 0.79% | 0.23% | 1.48% | 14.54% | -6.25% | -14.15% | -24.47% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
477|4124 | 1122|4339 | 508|4344 | 1121|4275 | 638|4143 | 690|3816 | 489|3114 | 318|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.1736 | 2.4076 | -0.41% | |
2024-07-19 | 2.1825 | 2.4165 | 0.57% | |
2024-07-18 | 2.1701 | 2.4041 | 0.54% | |
2024-07-17 | 2.1584 | 2.3924 | -0.29% | |
2024-07-16 | 2.1646 | 2.3986 | 0.38% |
截至2024-06-30 国联安主题驱动混合期末总份额为0.27亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601328 | 交通银行 | 48.00 | 360.88 | 6.18% |
601288 | 农业银行 | 69.00 | 302.45 | 5.18% |
601717 | 郑煤机 | 19.00 | 292.89 | 5.02% |
600030 | 中信证券 | 15.00 | 286.03 | 4.90% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 262.48 | 4.50% |
600760 | 中航沈飞 | 6.00 | 252.23 | 4.32% |
600887 | 伊利股份 | 9.00 | 238.50 | 4.09% |
002353 | 杰瑞股份 | 5.00 | 207.67 | 3.56% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 205.43 | 3.52% |
300408 | 三环集团 | 6.00 | 180.10 | 3.09% |