名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.63% | -3.26% | 0.00% | -2.59% | 1.99% | -5.44% | 2.26% | 4.54% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
同类排名[混合型] |
365|4164 | 2077|4454 | 203|4431 | 684|4332 | 1665|4201 | 317|3852 | 69|3145 | 29|2055 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.129 | 2.082 | 0.27% | |
2024-07-25 | 1.126 | 2.079 | -0.71% | |
2024-07-24 | 1.134 | 2.087 | -0.44% | |
2024-07-23 | 1.139 | 2.092 | -2.23% | |
2024-07-22 | 1.165 | 2.118 | -0.17% |
截至2024-06-30 国联安红利混合期末总份额为0.91亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601166 | 兴业银行 | 37.00 | 651.94 | 6.34% |
600406 | 国电南瑞 | 25.00 | 624.00 | 6.06% |
601658 | 邮储银行 | 120.00 | 608.40 | 5.91% |
688012 | 中微公司 | 4.00 | 607.42 | 5.90% |
600887 | 伊利股份 | 23.00 | 594.32 | 5.78% |
600332 | 白云山 | 20.00 | 586.60 | 5.70% |
600016 | 民生银行 | 150.00 | 568.50 | 5.53% |
688041 | 海光信息 | 8.00 | 562.56 | 5.47% |
601939 | 建设银行 | 70.00 | 518.00 | 5.03% |
000538 | 云南白药 | 7.00 | 358.05 | 3.48% |