国联安优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
213192.44 |
| 存出保证金 |
146464.26 |
| 交易性金融资产 |
270957140.55 |
| 股票投资 |
270957140.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5204.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307761933.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2397599.07 |
| 应付管理人报酬 |
308173.06 |
| 应付托管费 |
51362.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472849.53 |
| 负债合计 |
3229983.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378775679.39 |
| 所有者权益合计 |
304531950.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
307761933.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26146966.14 |
| 结算备付金 |
75872.26 |
| 存出保证金 |
125316.4 |
| 交易性金融资产 |
431960156.56 |
| 股票投资 |
408203048.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23757108.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16358583.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5798.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474672693.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19436253.1 |
| 应付管理人报酬 |
588212.96 |
| 应付托管费 |
98035.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350260.27 |
| 负债合计 |
20472761.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512563092.23 |
| 所有者权益合计 |
454199931.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
474672693.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92811539.22 |
| 结算备付金 |
29919.32 |
| 存出保证金 |
54577.29 |
| 交易性金融资产 |
763779230.68 |
| 股票投资 |
763779230.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213243.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11484.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856899993.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38275.86 |
| 应付管理人报酬 |
1107384.48 |
| 应付托管费 |
184564.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293615.89 |
| 负债合计 |
1623840.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
943859001.07 |
| 所有者权益合计 |
855276153.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
856899993.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100953745.49 |
| 结算备付金 |
663362.8 |
| 存出保证金 |
88722.23 |
| 交易性金融资产 |
893497082.38 |
| 股票投资 |
893497082.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1776532.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60715.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997040160.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
853137.02 |
| 应付管理人报酬 |
1196649.41 |
| 应付托管费 |
199441.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507374.31 |
| 负债合计 |
2756602.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980363750.0 |
| 所有者权益合计 |
994283558.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
997040160.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139066627.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61178.03 |
| 交易性金融资产 |
928165330.87 |
| 股票投资 |
928165330.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70397.97 |
| 应收利息 |
11754.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598047.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067973336.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28552340.43 |
| 应付赎回款 |
234808.82 |
| 应付管理人报酬 |
1253276.95 |
| 应付托管费 |
208879.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205045.15 |
| 负债合计 |
30546962.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947051830.73 |
| 所有者权益合计 |
1037426374.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067973336.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119368226.93 |
| 结算备付金 |
282401.19 |
| 存出保证金 |
408468.15 |
| 交易性金融资产 |
998978737.67 |
| 股票投资 |
998634740.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343996.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1283458.98 |
| 应收利息 |
12045.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255766.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120589105.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
702060.67 |
| 应付管理人报酬 |
1394152.66 |
| 应付托管费 |
232358.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100728.69 |
| 负债合计 |
2533646.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1033659473.58 |
| 所有者权益合计 |
1118055459.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120589105.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319326230.48 |
| 结算备付金 |
1388721.6 |
| 存出保证金 |
120632.9 |
| 交易性金融资产 |
1249194032.6 |
| 股票投资 |
1249194032.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18781.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985823.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1571034221.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166694501.66 |
| 应付赎回款 |
1329666.36 |
| 应付管理人报酬 |
1268518.73 |
| 应付托管费 |
211419.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198846.52 |
| 负债合计 |
171017912.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291969560.25 |
| 所有者权益合计 |
1400016309.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1571034221.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42543582.77 |
| 结算备付金 |
150453.83 |
| 存出保证金 |
94450.71 |
| 交易性金融资产 |
323724669.11 |
| 股票投资 |
323724669.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3877.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59873.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366576907.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1881580.74 |
| 应付赎回款 |
423760.95 |
| 应付管理人报酬 |
443023.53 |
| 应付托管费 |
73837.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99489.51 |
| 负债合计 |
3083215.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333833020.76 |
| 所有者权益合计 |
363493692.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
366576907.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46849234.74 |
| 结算备付金 |
180873.07 |
| 存出保证金 |
124640.67 |
| 交易性金融资产 |
372056297.61 |
| 股票投资 |
372056297.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11258.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6895.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419229199.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588086.23 |
| 应付管理人报酬 |
493854.84 |
| 应付托管费 |
82309.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196220.25 |
| 负债合计 |
1579557.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336099441.42 |
| 所有者权益合计 |
417649642.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
419229199.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18953869.38 |
| 结算备付金 |
409332.14 |
| 存出保证金 |
80043.57 |
| 交易性金融资产 |
298657134.8 |
| 股票投资 |
284421534.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14235600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8116004.08 |
| 应收利息 |
152211.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1592.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326370188.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8147634.66 |
| 应付赎回款 |
78010.76 |
| 应付管理人报酬 |
378355.02 |
| 应付托管费 |
63059.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104727.31 |
| 负债合计 |
8989193.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285971557.5 |
| 所有者权益合计 |
317380994.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
326370188.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16177428.15 |
| 结算备付金 |
117968.81 |
| 存出保证金 |
82561.1 |
| 交易性金融资产 |
261252530.89 |
| 股票投资 |
245964630.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15287900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
525829.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278156668.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103280.66 |
| 应付管理人报酬 |
392328.52 |
| 应付托管费 |
65388.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370358.22 |
| 负债合计 |
1017983.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296229241.32 |
| 所有者权益合计 |
277138684.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
278156668.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56327544.82 |
| 结算备付金 |
386056.14 |
| 存出保证金 |
272732.35 |
| 交易性金融资产 |
302195635.86 |
| 股票投资 |
287463635.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14732000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7807306.06 |
| 应收利息 |
174146.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14455.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367177876.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6852512.75 |
| 应付赎回款 |
38572.38 |
| 应付管理人报酬 |
434413.47 |
| 应付托管费 |
72402.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185973.65 |
| 负债合计 |
7888068.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332831872.36 |
| 所有者权益合计 |
359289808.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
367177876.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31711864.43 |
| 结算备付金 |
10444524.6 |
| 存出保证金 |
509409.71 |
| 交易性金融资产 |
345618585.6 |
| 股票投资 |
345119335.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1138758.89 |
| 应收利息 |
41790.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22644.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389487577.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1377195.24 |
| 应付管理人报酬 |
1111281.63 |
| 应付托管费 |
185213.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378370.49 |
| 负债合计 |
5408725.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307866502.58 |
| 所有者权益合计 |
384078852.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
389487577.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46295477.37 |
| 结算备付金 |
278013.31 |
| 存出保证金 |
72169.13 |
| 交易性金融资产 |
319866868.73 |
| 股票投资 |
319866868.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9120.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20585.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366542234.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
459101.76 |
| 应付管理人报酬 |
387479.37 |
| 应付托管费 |
64579.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186520.84 |
| 负债合计 |
1340648.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267691613.61 |
| 所有者权益合计 |
365201586.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
366542234.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34338389.84 |
| 结算备付金 |
179888.17 |
| 存出保证金 |
81840.75 |
| 交易性金融资产 |
276445211.71 |
| 股票投资 |
276445211.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7711.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272958.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311326000.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136341.87 |
| 应付管理人报酬 |
398117.37 |
| 应付托管费 |
66352.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375103.0 |
| 负债合计 |
1103807.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245872050.91 |
| 所有者权益合计 |
310222193.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
311326000.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37318103.05 |
| 结算备付金 |
373086.07 |
| 存出保证金 |
118505.85 |
| 交易性金融资产 |
292811156.35 |
| 股票投资 |
292811156.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2570189.07 |
| 应收利息 |
6831.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45989.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333243861.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1382522.55 |
| 应付赎回款 |
5341383.9 |
| 应付管理人报酬 |
388739.7 |
| 应付托管费 |
64789.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267176.91 |
| 负债合计 |
7680780.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255941438.76 |
| 所有者权益合计 |
325563080.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
333243861.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55009815.9 |
| 结算备付金 |
1279649.85 |
| 存出保证金 |
244899.01 |
| 交易性金融资产 |
328364668.47 |
| 股票投资 |
328364668.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3855797.6 |
| 应收利息 |
11377.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209376.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388975584.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
436714.36 |
| 应付管理人报酬 |
489818.56 |
| 应付托管费 |
81636.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376019.17 |
| 负债合计 |
2039128.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277403921.83 |
| 所有者权益合计 |
386936455.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
388975584.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55859830.47 |
| 结算备付金 |
645110.6 |
| 存出保证金 |
504062.29 |
| 交易性金融资产 |
441840736.42 |
| 股票投资 |
441840736.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21938741.08 |
| 应收利息 |
13016.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146367.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520947864.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6221750.03 |
| 应付管理人报酬 |
812935.71 |
| 应付托管费 |
135489.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298184.24 |
| 负债合计 |
8659046.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377636531.76 |
| 所有者权益合计 |
512288817.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
520947864.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54339220.67 |
| 结算备付金 |
2811136.88 |
| 存出保证金 |
289019.76 |
| 交易性金融资产 |
708600440.38 |
| 股票投资 |
671980840.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36619600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9372333.59 |
| 应收利息 |
146103.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307355.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775865609.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4357023.26 |
| 应付管理人报酬 |
822572.0 |
| 应付托管费 |
137095.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380881.9 |
| 负债合计 |
6806758.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597071862.16 |
| 所有者权益合计 |
769058851.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
775865609.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65121348.53 |
| 结算备付金 |
208762.63 |
| 存出保证金 |
221071.9 |
| 交易性金融资产 |
520761034.66 |
| 股票投资 |
520761034.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13497.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4646.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586330361.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1498172.42 |
| 应付赎回款 |
1077817.97 |
| 应付管理人报酬 |
708776.42 |
| 应付托管费 |
118129.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298418.62 |
| 负债合计 |
4022825.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601002094.06 |
| 所有者权益合计 |
582307535.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
586330361.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109420691.6 |
| 结算备付金 |
1476803.38 |
| 存出保证金 |
534463.12 |
| 交易性金融资产 |
782137939.52 |
| 股票投资 |
782137939.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25126.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21014686.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914609710.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18835674.13 |
| 应付赎回款 |
507983.33 |
| 应付管理人报酬 |
1105998.72 |
| 应付托管费 |
184333.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400082.2 |
| 负债合计 |
21932959.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878174131.61 |
| 所有者权益合计 |
892676750.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
914609710.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146326369.26 |
| 结算备付金 |
2781836.05 |
| 存出保证金 |
471024.87 |
| 交易性金融资产 |
746165271.82 |
| 股票投资 |
746165271.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000455.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102344.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4563.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985851864.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30377.09 |
| 应付赎回款 |
363941.74 |
| 应付管理人报酬 |
1269581.94 |
| 应付托管费 |
211597.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198358.7 |
| 负债合计 |
3401862.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056263755.05 |
| 所有者权益合计 |
982450002.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
985851864.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92945650.38 |
| 结算备付金 |
1026559.78 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
555416227.3 |
| 股票投资 |
555416227.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23066.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4661.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650916165.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10977524.23 |
| 应付赎回款 |
540873.52 |
| 应付管理人报酬 |
754513.9 |
| 应付托管费 |
125752.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1900189.54 |
| 负债合计 |
15106149.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726942194.32 |
| 所有者权益合计 |
635810016.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
650916165.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81561684.06 |
| 结算备付金 |
1340338.73 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
473075085.77 |
| 股票投资 |
473075085.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8155842.21 |
| 应收利息 |
84120.01 |
| 应收股利 |
71113.68 |
| 应收申购款 |
23351.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645811536.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188187.01 |
| 应付管理人报酬 |
770866.28 |
| 应付托管费 |
128477.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1699400.36 |
| 负债合计 |
3328414.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751329797.85 |
| 所有者权益合计 |
642483122.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
645811536.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105165661.73 |
| 结算备付金 |
1372429.62 |
| 存出保证金 |
1760000.0 |
| 交易性金融资产 |
572459854.17 |
| 股票投资 |
572459854.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24594.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680783525.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1193921.29 |
| 应付管理人报酬 |
885046.27 |
| 应付托管费 |
147507.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1904323.32 |
| 负债合计 |
4647430.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835146658.4 |
| 所有者权益合计 |
676136095.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
680783525.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103666815.98 |
| 结算备付金 |
2373020.61 |
| 存出保证金 |
2088485.85 |
| 交易性金融资产 |
825755449.01 |
| 股票投资 |
788457499.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37297950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93336.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11155.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933988263.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1542524.91 |
| 应付管理人报酬 |
1109970.34 |
| 应付托管费 |
184995.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1701633.8 |
| 负债合计 |
6285520.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957384560.34 |
| 所有者权益合计 |
927702742.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
933988263.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62360739.83 |
| 结算备付金 |
2720616.27 |
| 存出保证金 |
1792545.87 |
| 交易性金融资产 |
985397515.18 |
| 股票投资 |
937232188.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48165327.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67251.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84353.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1052423022.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3305211.38 |
| 应付赎回款 |
1040977.66 |
| 应付管理人报酬 |
1335154.01 |
| 应付托管费 |
222525.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1900822.06 |
| 负债合计 |
9256331.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003167539.77 |
| 所有者权益合计 |
1043166690.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1052423022.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114674398.83 |
| 结算备付金 |
4639809.39 |
| 存出保证金 |
1760000.0 |
| 交易性金融资产 |
801063386.96 |
| 股票投资 |
782831616.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18231770.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76374.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59747.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
922273717.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29278411.63 |
| 应付赎回款 |
567460.44 |
| 应付管理人报酬 |
1187209.02 |
| 应付托管费 |
197868.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1703451.49 |
| 负债合计 |
34484862.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1031370579.01 |
| 所有者权益合计 |
887788855.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
922273717.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138785552.85 |
| 结算备付金 |
3435845.45 |
| 存出保证金 |
2164012.51 |
| 交易性金融资产 |
1250776349.21 |
| 股票投资 |
1213728688.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37047660.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13563189.8 |
| 应收利息 |
243116.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52232.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15844.45 |
| 资产总计 |
1409036142.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32991093.4 |
| 应付赎回款 |
2928899.9 |
| 应付管理人报酬 |
1758968.01 |
| 应付托管费 |
293161.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1614807.68 |
| 负债合计 |
41788535.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086675351.51 |
| 所有者权益合计 |
1367247607.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409036142.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160704777.44 |
| 结算备付金 |
2790904.87 |
| 存出保证金 |
1972588.12 |
| 交易性金融资产 |
1264405860.39 |
| 股票投资 |
1237068604.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27337255.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51975391.02 |
| 应收利息 |
618297.34 |
| 应收股利 |
306970.4 |
| 应收申购款 |
56787.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1482831577.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28968526.46 |
| 应付赎回款 |
6022184.04 |
| 应付管理人报酬 |
1734194.16 |
| 应付托管费 |
289032.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1712485.06 |
| 负债合计 |
41179487.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1249608095.94 |
| 所有者权益合计 |
1441652089.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482831577.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117776045.28 |
| 结算备付金 |
1884645.99 |
| 存出保证金 |
1760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1051287401.54 |
| 股票投资 |
732157953.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319129448.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6686570.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11041.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179405705.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26713049.41 |
| 应付赎回款 |
173040.15 |
| 应付管理人报酬 |
1486196.35 |
| 应付托管费 |
247699.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1710890.03 |
| 负债合计 |
31338362.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1425004648.44 |
| 所有者权益合计 |
1148067342.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179405705.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331380177.79 |
| 结算备付金 |
1679545.11 |
| 存出保证金 |
1572189.66 |
| 交易性金融资产 |
1206940217.04 |
| 股票投资 |
1090704241.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116235976.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
233654.4 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6623921.95 |
| 应收利息 |
2031692.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95416.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550556815.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1440682.42 |
| 应付管理人报酬 |
2077010.5 |
| 应付托管费 |
346168.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1707508.03 |
| 负债合计 |
6311202.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1521145011.47 |
| 所有者权益合计 |
1544245612.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550556815.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304722354.94 |
| 结算备付金 |
3406649.47 |
| 存出保证金 |
2237041.06 |
| 交易性金融资产 |
2770407675.44 |
| 股票投资 |
2573908623.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196499051.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
92736947.28 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14085550.86 |
| 应收利息 |
3718695.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
457718.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3191772633.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198648.56 |
| 应付赎回款 |
10847733.82 |
| 应付管理人报酬 |
3911069.24 |
| 应付托管费 |
651844.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1775184.55 |
| 负债合计 |
19871516.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833560219.26 |
| 所有者权益合计 |
3171901116.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3191772633.41 |
