名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安优势混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.086 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.49 |
2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.219 |
2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 0.058 |
2018 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.055 |
2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0.236 |
2016 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 0.02 |
2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.26 |
2014 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.015 |
2011 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 0.021 |
2010 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 0.1 |
2010 | 2010-05-10 | 2010-05-10 | 2010-05-11 | 0.06 |
2008 | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 0.1 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |