国联安精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134627435.5元 |
| 本期利润 |
-41129681.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52731057.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
795607848.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
813.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57077626.14元 |
| 本期利润 |
153311479.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21249159.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
1095619459.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1020.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130592846.45元 |
| 本期利润 |
-346930853.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5088045.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
966890574.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
866.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81976636.29元 |
| 本期利润 |
-139608242.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115535076.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
1051050659.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1068.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189769551.84元 |
| 本期利润 |
126518966.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320970086.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3094元 |
| 期末基金资产净值 |
1120593602.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1245.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129350916.73元 |
| 本期利润 |
172794347.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335317497.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2661元 |
| 期末基金资产净值 |
1400234517.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1284.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481249190.18元 |
| 本期利润 |
451437762.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409750909.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
1429896512.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1111.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235916681.83元 |
| 本期利润 |
216908394.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200723078.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2336元 |
| 期末基金资产净值 |
909770838.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
914.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251721266.72元 |
| 本期利润 |
514174319.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39811397.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
740941779.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
665.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-400184866.61元 |
| 本期利润 |
292821470.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282984078.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
1198721581.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
509.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-790500847.17元 |
| 本期利润 |
-1544033617.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-368629799.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
1855932506.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
421.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121934596.18元 |
| 本期利润 |
-468825288.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
629973770.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
3631676079.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342159436.56元 |
| 本期利润 |
444890320.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1093751737.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.268元 |
| 期末基金资产净值 |
4000304673.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
717.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57148597.38元 |
| 本期利润 |
235321448.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
782069949.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4067元 |
| 期末基金资产净值 |
2064081687.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
622.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66831296.57元 |
| 本期利润 |
-224583674.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437254506.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2844元 |
| 期末基金资产净值 |
1440482196.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
530.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83136627.12元 |
| 本期利润 |
-156230307.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1122482214.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7623元 |
| 期末基金资产净值 |
2083584469.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
555.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1066205649.45元 |
| 本期利润 |
942438420.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
978468495.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8744元 |
| 期末基金资产净值 |
1767816013.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
632.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
612644852.33元 |
| 本期利润 |
735554216.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580837042.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4697元 |
| 期末基金资产净值 |
1695509239.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234790671.52元 |
| 本期利润 |
334343767.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298673776.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
2145128718.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15789705.78元 |
| 本期利润 |
-108630239.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139063666.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
2237070071.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
692989593.39元 |
| 本期利润 |
568638418.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425225373.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
3605920222.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
590413983.81元 |
| 本期利润 |
210246205.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352826001.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
3658546363.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296370586.08元 |
| 本期利润 |
458639023.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235007590.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
2783884687.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209158552.12元 |
| 本期利润 |
223730908.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138969324.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
2430659364.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185110419.13元 |
| 本期利润 |
-647980609.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68158434.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
2049231038.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56431939.74元 |
| 本期利润 |
-167424694.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320798177.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
2305503111.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10046904.6元 |
| 本期利润 |
-220769938.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447880727.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
3078545661.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53498723.81元 |
| 本期利润 |
-813891108.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467900629.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1273元 |
| 期末基金资产净值 |
2867337322.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
914542800.74元 |
| 本期利润 |
1278138418.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564310193.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.137元 |
| 期末基金资产净值 |
4107777308.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
444420080.69元 |
| 本期利润 |
1083303451.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80002023.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
3611640560.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1482088788.75元 |
| 本期利润 |
-2163201167.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-91.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-58.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319268583.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
1385456065.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-409025674.12元 |
| 本期利润 |
-1538563002.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411177418.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
2246837305.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945055558.78元 |
| 本期利润 |
1477878197.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
133.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1155935699.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4394元 |
| 期末基金资产净值 |
3460835534.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260669038.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397930386.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3137元 |
| 期末基金资产净值 |
1930581782.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149772585.33元 |
| 本期利润 |
190436085.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54284122.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5728元 |
| 期末基金资产净值 |
164943273.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76549449.55元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31094906.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
460045095.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.36% |
