名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4587 | 1.72% |
国联安货币A | 0.3919 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.00% | -3.00% | -6.14% | -6.30% | -8.64% | -27.63% | -30.11% | -39.02% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2855|4125 | 3337|4310 | 3083|4319 | 2994|4271 | 2754|4125 | 3191|3802 | 1657|3088 | 1113|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.55 | 4.307 | -0.36% | |
2024-07-02 | 0.552 | 4.31 | -1.43% | |
2024-07-01 | 0.56 | 4.322 | 0.00% | |
2024-06-30 | 0.56 | 4.322 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.56 | 4.322 | 0.90% |
截至2024-03-31 国联安精选混合期末总份额为11.91亿份,相比减少0.95亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为1.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 22.00 | 6967.68 | 9.83% |
600416 | 湘电股份 | 390.00 | 5171.40 | 7.30% |
688012 | 中微公司 | 33.00 | 4926.90 | 6.95% |
601899 | 紫金矿业 | 257.00 | 4322.74 | 6.10% |
002049 | 紫光国微 | 45.00 | 2920.50 | 4.12% |
688082 | 盛美上海 | 30.00 | 2604.00 | 3.67% |
688281 | 华秦科技 | 21.00 | 2585.31 | 3.65% |
002179 | 中航光电 | 75.00 | 2580.75 | 3.64% |
688568 | 中科星图 | 46.00 | 2548.40 | 3.60% |
000888 | 峨眉山A | 225.00 | 2317.50 | 3.27% |