国联安小盘精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
220275.19 |
| 存出保证金 |
78291.01 |
| 交易性金融资产 |
1070912386.8 |
| 股票投资 |
809283161.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261629224.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9932987.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118293302.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7016409.14 |
| 应付赎回款 |
10040485.45 |
| 应付管理人报酬 |
1107695.44 |
| 应付托管费 |
184615.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1139886.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441499.43 |
| 负债合计 |
19930592.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205253724.46 |
| 所有者权益合计 |
1098362710.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118293302.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6173743.89 |
| 结算备付金 |
410973.64 |
| 存出保证金 |
70270.32 |
| 交易性金融资产 |
1010586007.14 |
| 股票投资 |
760153071.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250432936.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1805810.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2169308.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021216113.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313762.25 |
| 应付管理人报酬 |
1241255.07 |
| 应付托管费 |
206875.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1134972.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295792.76 |
| 负债合计 |
3192658.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040430349.43 |
| 所有者权益合计 |
1018023455.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021216113.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10103117.07 |
| 结算备付金 |
249529.82 |
| 存出保证金 |
44137.92 |
| 交易性金融资产 |
876933769.14 |
| 股票投资 |
662717775.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214215993.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2130970.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9453.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889470977.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
477602.44 |
| 应付管理人报酬 |
1141013.42 |
| 应付托管费 |
190168.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1135472.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323732.55 |
| 负债合计 |
3267990.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958092995.88 |
| 所有者权益合计 |
886202987.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
889470977.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24780461.95 |
| 结算备付金 |
149051.97 |
| 存出保证金 |
44146.62 |
| 交易性金融资产 |
935011849.65 |
| 股票投资 |
716386803.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218625045.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4300540.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23433.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964309484.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36608.75 |
| 应付管理人报酬 |
1160839.73 |
| 应付托管费 |
193473.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1134547.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216863.16 |
| 负债合计 |
2742332.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967598104.35 |
| 所有者权益合计 |
961567152.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
964309484.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23736471.4 |
| 结算备付金 |
507893.03 |
| 存出保证金 |
64003.11 |
| 交易性金融资产 |
944795589.32 |
| 股票投资 |
722142441.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222653147.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1467458.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10037.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1008581452.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15408855.68 |
| 应付赎回款 |
650088.72 |
| 应付管理人报酬 |
1220790.04 |
| 应付托管费 |
203465.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1136788.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103323.06 |
| 负债合计 |
18943076.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879354254.52 |
| 所有者权益合计 |
989638375.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1008581452.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19532246.2 |
| 结算备付金 |
604061.15 |
| 存出保证金 |
100855.74 |
| 交易性金融资产 |
935256364.58 |
| 股票投资 |
695548653.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239707711.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3032093.96 |
| 应收利息 |
1598619.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52900.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960177142.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
982237.3 |
| 应付管理人报酬 |
1179941.66 |
| 应付托管费 |
196656.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1135778.57 |
| 应付利息 |
9205.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114559.68 |
| 负债合计 |
13923258.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910827905.68 |
| 所有者权益合计 |
946253883.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
960177142.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42412649.37 |
| 结算备付金 |
384992.92 |
| 存出保证金 |
74175.21 |
| 交易性金融资产 |
925224698.02 |
| 股票投资 |
688783225.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236441472.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14480207.37 |
| 应收利息 |
1604231.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107143.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984288097.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2528866.43 |
| 应付管理人报酬 |
1256296.77 |
| 应付托管费 |
209382.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1136994.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223842.21 |
| 负债合计 |
5472488.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700438753.72 |
| 所有者权益合计 |
978815609.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
984288097.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22218173.23 |
| 结算备付金 |
210889.94 |
| 存出保证金 |
75558.86 |
| 交易性金融资产 |
875985954.1 |
| 股票投资 |
669054547.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206931406.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3784393.83 |
| 应收利息 |
648175.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160547.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
903083692.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7100221.5 |
| 应付管理人报酬 |
1102366.71 |
| 应付托管费 |
183727.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1134471.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117549.14 |
| 负债合计 |
9873113.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
790962876.24 |
| 所有者权益合计 |
893210579.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
903083692.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19831333.81 |
| 结算备付金 |
130501.13 |
| 存出保证金 |
56820.23 |
| 交易性金融资产 |
891377453.85 |
| 股票投资 |
675383621.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215993832.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1031038.28 |
| 应收利息 |
1076999.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22577.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913526724.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2267548.46 |
| 应付管理人报酬 |
1104294.0 |
| 应付托管费 |
184049.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1134679.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223129.96 |
| 负债合计 |
5049068.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836083724.25 |
| 所有者权益合计 |
908477656.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
913526724.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13557665.26 |
| 结算备付金 |
290083.22 |
| 存出保证金 |
83351.58 |
| 交易性金融资产 |
838440739.24 |
| 股票投资 |
634896043.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203544695.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
915483.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6123.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853293445.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307014.94 |
| 应付管理人报酬 |
1023468.44 |
| 应付托管费 |
170578.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1133585.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118480.03 |
| 负债合计 |
2895421.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881455105.53 |
| 所有者权益合计 |
850398024.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
853293445.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7420022.74 |
| 结算备付金 |
219406.9 |
| 存出保证金 |
79403.24 |
| 交易性金融资产 |
759016536.4 |
| 股票投资 |
574547440.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184469096.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13879571.2 |
| 应收利息 |
1811100.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19346.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782445387.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47238.58 |
| 应付管理人报酬 |
1034807.01 |
| 应付托管费 |
172467.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1134048.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398013.72 |
| 负债合计 |
2914940.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949502746.58 |
| 所有者权益合计 |
779530446.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
782445387.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1801031.89 |
| 结算备付金 |
636831.27 |
| 存出保证金 |
177715.84 |
| 交易性金融资产 |
924085751.51 |
| 股票投资 |
692543282.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231542469.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2692340.45 |
| 应收利息 |
1782397.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60757.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931236825.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215675.4 |
| 应付管理人报酬 |
1186154.13 |
| 应付托管费 |
197692.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1134125.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198533.28 |
| 负债合计 |
3220212.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972158229.4 |
| 所有者权益合计 |
928016613.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
931236825.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7822462.85 |
| 结算备付金 |
1162258.94 |
| 存出保证金 |
263868.28 |
| 交易性金融资产 |
1067289257.45 |
| 股票投资 |
832956860.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234332397.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500194.25 |
| 应收证券清算款 |
1179441.58 |
| 应收利息 |
4268031.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52497.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131538011.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1529598.98 |
| 应付赎回款 |
2140764.64 |
| 应付管理人报酬 |
1484733.32 |
| 应付托管费 |
247455.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1132463.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400741.44 |
| 负债合计 |
7515427.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011076874.67 |
| 所有者权益合计 |
1124022583.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131538011.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21686619.9 |
| 结算备付金 |
874522.06 |
| 存出保证金 |
229497.95 |
| 交易性金融资产 |
1236385608.75 |
| 股票投资 |
930902940.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305482668.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41226.2 |
| 应收利息 |
3411323.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25422.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262654220.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2672103.55 |
| 应付赎回款 |
413867.43 |
| 应付管理人报酬 |
1499652.33 |
| 应付托管费 |
249942.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1132463.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198855.86 |
| 负债合计 |
6637543.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264228496.61 |
| 所有者权益合计 |
1256016676.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262654220.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44738797.67 |
| 结算备付金 |
711222.78 |
| 存出保证金 |
294419.5 |
| 交易性金融资产 |
1378554555.41 |
| 股票投资 |
1065268681.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313285873.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1461090.08 |
| 应收利息 |
3144892.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29060.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428934038.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3530854.98 |
| 应付管理人报酬 |
1940985.04 |
| 应付托管费 |
323497.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1132463.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406374.28 |
| 负债合计 |
7901706.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361512053.0 |
| 所有者权益合计 |
1421032331.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428934038.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99473531.08 |
| 结算备付金 |
2098270.06 |
| 存出保证金 |
366391.48 |
| 交易性金融资产 |
1414247668.19 |
| 股票投资 |
1017741401.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396506266.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4744602.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9667.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1580940131.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67113053.21 |
| 应付赎回款 |
1047808.65 |
| 应付管理人报酬 |
1857723.38 |
| 应付托管费 |
309620.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1132463.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300993.41 |
| 负债合计 |
72563234.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021692378.0 |
| 所有者权益合计 |
1508376896.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580940131.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39669634.75 |
| 结算备付金 |
1925289.49 |
| 存出保证金 |
646916.51 |
| 交易性金融资产 |
1909238063.61 |
| 股票投资 |
1455541412.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453696651.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169562.54 |
| 应收利息 |
4675618.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5109987.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1961435072.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2425212.45 |
| 应付管理人报酬 |
2566527.3 |
| 应付托管费 |
427754.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1132463.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404666.49 |
| 负债合计 |
7999811.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151380967.87 |
| 所有者权益合计 |
1953435261.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1961435072.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18490250.87 |
| 结算备付金 |
1446829.74 |
| 存出保证金 |
536824.59 |
| 交易性金融资产 |
2088018094.96 |
| 股票投资 |
1578586869.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509431225.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56876433.79 |
| 应收利息 |
9360759.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2794578.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2177523771.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44671419.03 |
| 应付管理人报酬 |
2878535.16 |
| 应付托管费 |
479755.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1132463.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621137.07 |
| 负债合计 |
60927835.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1234499407.57 |
| 所有者权益合计 |
2116595936.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2177523771.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40496215.61 |
| 结算备付金 |
3684075.48 |
| 存出保证金 |
349842.96 |
| 交易性金融资产 |
2051134547.54 |
| 股票投资 |
1564414494.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486720053.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25156450.67 |
| 应收利息 |
4339944.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410071.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2125571148.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4040913.46 |
| 应付赎回款 |
10468438.78 |
| 应付管理人报酬 |
2718281.36 |
| 应付托管费 |
453046.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
330070.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660366.92 |
| 负债合计 |
20009197.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1890018350.56 |
| 所有者权益合计 |
2105561950.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2125571148.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31210099.64 |
| 结算备付金 |
1167572.87 |
| 存出保证金 |
454473.46 |
| 交易性金融资产 |
1563913599.38 |
| 股票投资 |
1197385221.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366528377.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7960393.08 |
| 应收利息 |
4472200.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3352.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1609181691.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2217524.92 |
| 应付管理人报酬 |
1941172.08 |
| 应付托管费 |
323528.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4583666.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553319.25 |
| 负债合计 |
10298708.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1855487978.48 |
| 所有者权益合计 |
1598882983.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1609181691.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81597282.24 |
| 结算备付金 |
1425047.9 |
| 存出保证金 |
503779.43 |
| 交易性金融资产 |
1737938877.43 |
| 股票投资 |
1328696996.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409241880.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10646186.05 |
| 应收利息 |
3075607.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30855.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835217635.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
326859.06 |
| 应付赎回款 |
944766.19 |
| 应付管理人报酬 |
2162471.37 |
| 应付托管费 |
360411.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4441666.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660000.62 |
| 负债合计 |
10013819.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2252534297.47 |
| 所有者权益合计 |
1825203816.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835217635.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16925941.66 |
| 结算备付金 |
1580713.55 |
| 存出保证金 |
445870.6 |
| 交易性金融资产 |
1554844855.27 |
| 股票投资 |
1205607799.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349237055.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000360.0 |
| 应收证券清算款 |
35802070.58 |
| 应收利息 |
3057232.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72818.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1712729862.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217566.39 |
| 应付管理人报酬 |
2223933.44 |
| 应付托管费 |
370655.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4441666.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1200858.51 |
| 负债合计 |
9431695.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2193415160.94 |
| 所有者权益合计 |
1703298166.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1712729862.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32138185.84 |
| 结算备付金 |
1656281.0 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1649559250.09 |
| 股票投资 |
1254342127.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395217122.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10501746.83 |
| 应收利息 |
2929794.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21239.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1698306497.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6887665.45 |
| 应付赎回款 |
700859.6 |
| 应付管理人报酬 |
1966001.11 |
| 应付托管费 |
327666.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4253596.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2655062.37 |
| 负债合计 |
17847180.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2244098743.81 |
| 所有者权益合计 |
1680459317.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1698306497.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54633199.06 |
| 结算备付金 |
2322942.19 |
| 存出保证金 |
1375000.0 |
| 交易性金融资产 |
1700304232.31 |
| 股票投资 |
1305785123.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394519108.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16892762.23 |
| 应收利息 |
3270983.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10671.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1778809790.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4311707.57 |
| 应付赎回款 |
321889.45 |
| 应付管理人报酬 |
2185492.51 |
| 应付托管费 |
364248.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3834468.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2451498.61 |
| 负债合计 |
14605723.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2371737839.95 |
| 所有者权益合计 |
1764204066.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1778809790.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41084730.43 |
| 结算备付金 |
2761676.66 |
| 存出保证金 |
1540352.4 |
| 交易性金融资产 |
1593150362.25 |
| 股票投资 |
1221607708.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371542654.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5198260.34 |
| 应收利息 |
3447753.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30315.32 |
| 资产总计 |
1647214932.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174452.57 |
| 应付管理人报酬 |
2158580.71 |
| 应付托管费 |
359763.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3322868.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2155010.28 |
| 负债合计 |
9448704.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2421105880.67 |
| 所有者权益合计 |
1637766227.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647214932.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49562922.69 |
| 结算备付金 |
4967399.7 |
| 存出保证金 |
2440273.87 |
| 交易性金融资产 |
1975010610.35 |
| 股票投资 |
1420842770.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554167839.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23657436.74 |
| 应收利息 |
3595270.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5336.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.35 |
| 资产总计 |
2109239251.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
814241.14 |
| 应付管理人报酬 |
2562690.31 |
| 应付托管费 |
427115.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2932340.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1950879.04 |
| 负债合计 |
10974299.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2481658028.96 |
| 所有者权益合计 |
2098264951.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2109239251.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117296851.35 |
| 结算备付金 |
5978980.34 |
| 存出保证金 |
1854398.76 |
| 交易性金融资产 |
2181830836.94 |
| 股票投资 |
1679497550.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502333286.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54240771.19 |
| 应收利息 |
5121889.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230474.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2366554202.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77706276.98 |
| 应付赎回款 |
715059.41 |
| 应付管理人报酬 |
2868193.92 |
| 应付托管费 |
478032.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2341140.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1655063.27 |
| 负债合计 |
88997466.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2561022762.51 |
| 所有者权益合计 |
2277556735.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2366554202.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115550761.07 |
| 结算备付金 |
3934970.66 |
| 存出保证金 |
2271056.7 |
| 交易性金融资产 |
1787596757.17 |
| 股票投资 |
1357810716.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429786040.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7645978.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32827.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1917032351.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27020709.18 |
| 应付赎回款 |
469926.0 |
| 应付管理人报酬 |
2506513.78 |
| 应付托管费 |
417752.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1775740.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1455850.63 |
| 负债合计 |
35494505.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2747675041.44 |
| 所有者权益合计 |
1881537846.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1917032351.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64501314.16 |
| 结算备付金 |
13064305.69 |
| 存出保证金 |
4060072.8 |
| 交易性金融资产 |
2309135259.21 |
| 股票投资 |
1693899882.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
615235376.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2356380.75 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61906689.48 |
| 应收利息 |
12655054.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182087.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14086.12 |
| 资产总计 |
2467875250.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5652102.59 |
| 应付管理人报酬 |
3141421.66 |
| 应付托管费 |
523570.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1393034.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1365884.42 |
| 负债合计 |
18456963.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2863358079.48 |
| 所有者权益合计 |
2449418286.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2467875250.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143808806.85 |
| 结算备付金 |
3667822.99 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
2263795562.69 |
| 股票投资 |
1539902825.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723892736.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159708302.46 |
| 应收利息 |
13004573.31 |
| 应收股利 |
1670951.45 |
| 应收申购款 |
124764.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2586879564.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5919771.92 |
| 应付管理人报酬 |
3111939.92 |
| 应付托管费 |
518656.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1119634.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1466222.79 |
| 负债合计 |
16036609.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3154717352.82 |
| 所有者权益合计 |
2570842954.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2586879564.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101562928.8 |
| 结算备付金 |
5905195.38 |
| 存出保证金 |
1233783.85 |
| 交易性金融资产 |
1812543943.41 |
| 股票投资 |
1226126508.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586417434.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9358511.95 |
| 应收利息 |
7894251.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91640.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1938590254.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6341107.06 |
| 应付赎回款 |
580335.09 |
| 应付管理人报酬 |
2539841.94 |
| 应付托管费 |
423306.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1116528.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461400.23 |
| 负债合计 |
15585839.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3312657065.99 |
| 所有者权益合计 |
1923004415.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1938590254.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238809325.23 |
| 结算备付金 |
3040059.72 |
| 存出保证金 |
1664072.51 |
| 交易性金融资产 |
2241360235.18 |
| 股票投资 |
1552839285.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688520949.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20033884.63 |
| 应收利息 |
18051434.83 |
| 应收股利 |
362880.0 |
| 应收申购款 |
771570.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2524093462.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
577396.37 |
| 应付赎回款 |
825619.51 |
| 应付管理人报酬 |
3373434.4 |
| 应付托管费 |
562239.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1116528.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1966585.24 |
| 负债合计 |
10213177.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3436497623.67 |
| 所有者权益合计 |
2513880284.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2524093462.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309357920.88 |
| 结算备付金 |
4361313.58 |
| 存出保证金 |
2722811.24 |
| 交易性金融资产 |
4100768544.89 |
| 股票投资 |
3201579641.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899188903.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
101729324.71 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10611731.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6663082.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4536214728.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43942711.63 |
| 应付赎回款 |
33348518.99 |
| 应付管理人报酬 |
5443846.38 |
| 应付托管费 |
907307.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3717138.71 |
| 负债合计 |
89417162.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3979525392.65 |
| 所有者权益合计 |
4446797566.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4536214728.89 |
