| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.03% | -3.20% | -5.99% | -5.68% | -0.47% | -13.84% | -10.28% | -9.40% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1260|2217 | 1480|2245 | 1717|2243 | 1648|2228 | 1528|2222 | 1144|2147 | 621|2043 | 474|1874 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.865 | 4.115 | -0.57% | |
| 2024-07-19 | 0.87 | 4.12 | -0.68% | |
| 2024-07-18 | 0.876 | 4.126 | 0.34% | |
| 2024-07-17 | 0.873 | 4.123 | -0.23% | |
| 2024-07-16 | 0.875 | 4.125 | -0.46% |
截至2024-06-30 国联安小盘精选混合期末总份额为10.03亿份，相比减少1.45亿份 (本季申购数为0.65亿份，赎回数为2.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002706 | 良信股份 | 847.00 | 5814.56 | 6.52% |
| 000028 | 国药一致 | 158.00 | 5099.75 | 5.72% |
| 600486 | 扬农化工 | 89.00 | 5070.90 | 5.69% |
| 600380 | 健康元 | 438.00 | 4903.41 | 5.50% |
| 000581 | 威孚高科 | 299.00 | 4879.77 | 5.47% |
| 600546 | 山煤国际 | 319.00 | 4669.34 | 5.24% |
| 000923 | 河钢资源 | 216.00 | 3725.72 | 4.18% |
| 000002 | 万科A | 498.00 | 3453.36 | 3.87% |
| 600383 | 金地集团 | 896.00 | 3047.52 | 3.42% |
| 300114 | 中航电测 | 59.00 | 2702.33 | 3.03% |
